Venture Corporation Limited

Report azionario DB:VEM

Capitalizzazione di mercato: €2.9b

Venture Valutazione

VEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VEM ( €9.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEM?

Metrica chiave: Poiché VEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VEM su PE?
Rapporto PE18.4x
UtiliS$234.36m
Cap. di mercatoS$4.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.3x
JEN Jenoptik
15.8x20.22%€1.1b
BSL Basler
111.7x51.96%€446.5m
S9I Stemmer Imaging
93.1x57.84%€390.0m
IPGP IPG Photonics
140.4x38.44%US$3.6b
VEM Venture
18.4x4.97%€4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 90.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VEM 18.4xMedia del settore 24.1xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.85
€9.50
-3.59%
14.74%€11.55€6.67n/a10
Dec ’26€9.85
€9.53
-3.30%
14.74%€11.58€6.69n/a10
Nov ’26€9.80
€8.52
-13.08%
11.02%€9.91€6.66n/a10
Oct ’26€9.20
€8.59
-6.60%
11.02%€10.00€6.71n/a10
Sep ’26€8.75
€8.50
-2.85%
11.40%€9.97€6.69n/a10
Aug ’26€8.60
€8.04
-6.55%
10.35%€10.13€7.02n/a10
Jul ’26€7.70
€7.96
+3.33%
12.22%€10.04€6.96n/a11
Jun ’26€7.55
€8.35
+10.64%
13.13%€10.34€7.17n/a12
May ’26€7.75
€8.45
+9.03%
15.13%€10.08€6.31n/a12
Apr ’26€8.40
€9.38
+11.62%
10.18%€10.39€7.54n/a12
Mar ’26€9.00
€9.63
+6.98%
10.18%€10.67€7.74n/a12
Feb ’26€8.95
€10.05
+12.26%
10.86%€11.66€7.80n/a12
Jan ’26€9.25
€9.99
+7.99%
10.59%€11.65€7.78n/a13
Dec ’25€8.95
€9.97
+11.35%
10.94%€11.58€7.74€9.8513
Nov ’25€9.15
€10.26
+12.18%
9.62%€11.41€8.78€9.8013
Oct ’25€9.70
€10.26
+5.82%
9.62%€11.41€8.78€9.2013
Sep ’25€9.60
€10.26
+6.92%
9.62%€11.41€8.78€8.7513
Aug ’25€10.70
€10.35
-3.24%
10.90%€12.35€8.72€8.6013
Jul ’25€9.70
€10.18
+4.93%
10.77%€12.29€8.67€7.7013
Jun ’25€9.55
€10.18
+6.58%
10.77%€12.29€8.67€7.5513
May ’25€9.85
€10.26
+4.13%
11.58%€12.35€8.58€7.7512
Apr ’25€9.75
€10.26
+5.19%
11.58%€12.35€8.58€8.4012
Mar ’25€9.65
€10.26
+6.28%
11.58%€12.35€8.58€9.0012
Feb ’25€9.40
€10.37
+10.31%
13.29%€13.77€8.61€8.9512
Jan ’25€9.30
€10.18
+9.50%
13.83%€13.69€8.56€9.2512
Dec ’24€8.90
€10.18
+14.42%
13.83%€13.69€8.56€8.9512
€9.42
Fair Value
4.6% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/10 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Venture Corporation Limited è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Arthur PinedaCitigroup Inc