Venture Corporation Limited

DB:VEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Venture Valutazione

VEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.09
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEM ( €9.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEM?

Metrica chiave: Poiché VEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEM su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniS$253.67m
Cap. di mercatoS$3.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
JEN Jenoptik
15.2x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
TTMI TTM Technologies
37.1x51.5%US$2.5b
VEM Venture
14.8x6.9%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VEM 14.8xMedia del settore 20.2xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.15
€10.05
+9.8%
10.9%€11.66€7.80n/a12
Jan ’26€9.25
€9.99
+8.0%
10.6%€11.65€7.78n/a13
Dec ’25€8.95
€9.97
+11.4%
10.9%€11.58€7.74n/a13
Nov ’25€9.15
€10.40
+13.7%
9.6%€11.56€8.90n/a13
Oct ’25€9.70
€10.26
+5.8%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Sep ’25€9.60
€10.26
+6.9%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Aug ’25€10.70
€10.35
-3.2%
10.9%€12.35€8.72n/a13
Jul ’25€9.70
€10.18
+4.9%
10.8%€12.29€8.67n/a13
Jun ’25€9.55
€10.18
+6.6%
10.8%€12.29€8.67n/a13
May ’25€9.85
€10.26
+4.1%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Apr ’25€9.75
€10.26
+5.2%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Mar ’25€9.65
€10.26
+6.3%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Feb ’25€9.40
€10.37
+10.3%
13.3%€13.77€8.61n/a12
Jan ’25€9.30
€10.18
+9.5%
13.8%€13.69€8.56€9.2512
Dec ’24€8.90
€10.18
+14.4%
13.8%€13.69€8.56€8.9512
Nov ’24€8.15
€11.03
+35.3%
16.6%€14.85€8.63€9.1512
Oct ’24€8.60
€10.84
+26.1%
16.1%€14.51€8.98€9.7012
Sep ’24€8.80
€10.84
+23.2%
16.1%€14.51€8.98€9.6012
Aug ’24€10.10
€12.06
+19.4%
14.2%€15.65€9.25€10.7012
Jul ’24€9.95
€12.55
+26.1%
11.6%€15.83€10.53€9.7012
Jun ’24€10.30
€12.63
+22.6%
11.9%€15.83€10.53€9.5512
May ’24€11.60
€13.54
+16.7%
10.1%€15.66€11.37€9.8513
Apr ’24€12.20
€14.09
+15.5%
9.5%€16.07€11.67€9.7513
Mar ’24€12.00
€14.09
+17.4%
9.5%€16.07€11.67€9.6513
Feb ’24€12.90
€14.46
+12.1%
9.8%€16.35€11.72€9.4013
Jan ’24€11.90
€14.48
+21.7%
9.9%€16.41€11.76€9.3013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Venture Corporation Limited è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc