Teledyne Technologies Valutazione
TYZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TYZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TYZ ( €486.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €490.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TYZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYZ?
Metrica chiave: Poiché TYZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TYZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31x |
| Utili | US$859.00m |
| Cap. di mercato | US$26.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TYZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
JEN Jenoptik | 14.9x | 16.93% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 91.5x | 57.84% | €383.5m |
06H BPC Instruments | 53x | n/a | €414.2m |
HEXA B Hexagon | 29x | 11.32% | SEK 301.7b |
TYZ Teledyne Technologies | 31x | 9.03% | €26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TYZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TYZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €486.20 | €531.01 +9.22% | 3.28% | €553.66 | €501.76 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €489.50 | €519.43 +6.11% | 3.28% | €542.40 | €491.55 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €456.50 | €527.89 +15.64% | 3.28% | €551.23 | €499.55 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €484.30 | €536.78 +10.84% | 3.28% | €560.51 | €507.96 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €433.00 | €481.39 +11.17% | 4.98% | €536.86 | €458.82 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €437.70 | €492.51 +12.52% | 3.65% | €530.40 | €472.94 | n/a | 11 |
| May ’26 | €408.10 | €491.97 +20.55% | 4.03% | €531.42 | €461.55 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €459.70 | €533.49 +16.05% | 4.44% | €558.00 | €484.63 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €492.00 | €539.68 +9.69% | 5.40% | €572.16 | €476.80 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €492.20 | €538.28 +9.36% | 5.37% | €576.60 | €480.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €444.90 | €511.05 +14.87% | 4.81% | €555.75 | €475.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €457.90 | €504.98 +10.28% | 4.17% | €535.06 | €473.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €416.40 | €467.29 +12.22% | 8.17% | €519.74 | €403.07 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €390.10 | €425.93 +9.19% | 5.33% | €465.71 | €390.35 | €489.50 | 10 |
| Sep ’25 | €389.10 | €426.56 +9.63% | 7.03% | €472.06 | €363.12 | €456.50 | 10 |
| Aug ’25 | €384.00 | €438.61 +14.22% | 6.55% | €481.00 | €370.00 | €484.30 | 10 |
| Jul ’25 | €358.60 | €426.61 +18.97% | 5.94% | €458.75 | €367.00 | €433.00 | 9 |
| Jun ’25 | €361.20 | €425.91 +17.92% | 6.06% | €460.85 | €368.68 | €437.70 | 8 |
| May ’25 | €357.80 | €436.92 +22.11% | 6.71% | €474.08 | €373.92 | €408.10 | 8 |
| Apr ’25 | €396.50 | €464.06 +17.04% | 4.00% | €497.85 | €437.59 | €459.70 | 9 |
| Mar ’25 | €392.00 | €464.06 +18.38% | 4.00% | €497.85 | €437.59 | €492.00 | 9 |
| Feb ’25 | €390.50 | €456.06 +16.79% | 6.07% | €496.99 | €397.97 | €492.20 | 9 |
| Jan ’25 | €399.00 | €439.71 +10.20% | 4.93% | €472.83 | €389.49 | €444.90 | 9 |
| Dec ’24 | €368.00 | €451.13 +22.59% | 4.46% | €470.80 | €404.89 | €457.90 | 9 |
| Nov ’24 | €345.50 | €461.18 +33.48% | 2.73% | €473.60 | €430.98 | €416.40 | 9 |
| Oct ’24 | €385.50 | €462.76 +20.04% | 2.88% | €475.95 | €433.11 | €390.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 19:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/29 |
| Utili annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Teledyne Technologies Incorporated è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guy Hardwick | Barclays |
| Jeremy Devaney | BB&T Capital Markets |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |