Teledyne Technologies Valutazione
TYZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TYZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TYZ ( €441.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €557.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TYZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYZ?
Metrica chiave: Poiché TYZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TYZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | US$943.80m |
| Cap. di mercato | US$21.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 48x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TYZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
JEN Jenoptik | 15.7x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
M7U Nynomic | 15.1x | 17.5% | €142.9m |
FEV FORTEC Elektronik | 24.4x | 35.8% | €64.0m |
TYZ Teledyne Technologies | 22.7x | 0.5% | €21.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TYZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TYZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €441.20 | €517.88 +17.4% | 4.8% | €563.18 | €481.35 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €444.90 | €511.05 +14.9% | 4.8% | €555.75 | €475.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €457.90 | €504.98 +10.3% | 4.2% | €535.06 | €473.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €416.40 | €467.29 +12.2% | 8.2% | €519.74 | €403.07 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €390.10 | €425.93 +9.2% | 5.3% | €465.71 | €390.35 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €389.10 | €426.56 +9.6% | 7.0% | €472.06 | €363.12 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €384.00 | €438.61 +14.2% | 6.5% | €481.00 | €370.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €358.60 | €426.61 +19.0% | 5.9% | €458.75 | €367.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €361.20 | €425.91 +17.9% | 6.1% | €460.85 | €368.68 | n/a | 8 |
| May ’25 | €357.80 | €436.92 +22.1% | 6.7% | €474.08 | €373.92 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €396.50 | €464.06 +17.0% | 4.0% | €497.85 | €437.59 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €392.00 | €464.06 +18.4% | 4.0% | €497.85 | €437.59 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €390.50 | €456.06 +16.8% | 6.1% | €496.99 | €397.97 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €399.00 | €439.71 +10.2% | 4.9% | €472.83 | €389.49 | €444.90 | 9 |
| Dec ’24 | €368.00 | €451.13 +22.6% | 4.5% | €470.80 | €404.89 | €457.90 | 9 |
| Nov ’24 | €345.50 | €461.18 +33.5% | 2.7% | €473.60 | €430.98 | €416.40 | 9 |
| Oct ’24 | €385.50 | €462.76 +20.0% | 2.9% | €475.95 | €433.11 | €390.10 | 7 |
| Sep ’24 | €387.50 | €445.65 +15.0% | 3.0% | €459.75 | €418.37 | €389.10 | 6 |
| Aug ’24 | €353.50 | €440.46 +24.6% | 8.3% | €512.51 | €383.70 | €384.00 | 7 |
| Jul ’24 | €376.50 | €462.95 +23.0% | 6.6% | €527.20 | €420.83 | €358.60 | 7 |
| Jun ’24 | €362.00 | €462.95 +27.9% | 6.6% | €527.20 | €420.83 | €361.20 | 7 |
| May ’24 | €374.50 | €445.95 +19.1% | 4.9% | €483.54 | €409.15 | €357.80 | 7 |
| Apr ’24 | €408.80 | €460.37 +12.6% | 4.2% | €493.72 | €423.32 | €396.50 | 7 |
| Mar ’24 | €400.90 | €460.37 +14.8% | 4.2% | €493.72 | €423.32 | €392.00 | 7 |
| Feb ’24 | €388.80 | €452.42 +16.4% | 4.2% | €485.19 | €416.01 | €390.50 | 7 |
| Jan ’24 | €365.60 | €461.83 +26.3% | 4.4% | €488.89 | €424.34 | €399.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 15:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Teledyne Technologies Incorporated è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeremy Devaney | BB&T Capital Markets |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |