Teledyne Technologies Incorporated

DB:TYZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.8b

Teledyne Technologies Valutazione

TYZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TYZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€534.01
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TYZ ( €423.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €534.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TYZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYZ?

Metrica chiave: Poiché TYZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TYZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TYZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TYZ su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$829.30m
Cap. di mercatoUS$22.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TYZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TYZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
JEN Jenoptik
11.4x10.5%€1.0b
S9I Stemmer Imaging
43.3xn/a€353.6m
M7U Nynomic
9.2x-8.2%€87.2m
FEV FORTEC Elektronik
21.5x31.9%€49.6m
TYZ Teledyne Technologies
27.1x8.4%€22.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TYZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TYZ 27.1xMedia del settore 19.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TYZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TYZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TYZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€423.10
€491.97
+16.3%
4.0%€531.42€461.55n/a11
Apr ’26€459.70
€533.49
+16.1%
4.4%€558.00€484.63n/a11
Mar ’26€492.00
€539.68
+9.7%
5.4%€572.16€476.80n/a11
Feb ’26€492.20
€538.28
+9.4%
5.4%€576.60€480.50n/a11
Jan ’26€444.90
€511.05
+14.9%
4.8%€555.75€475.00n/a11
Dec ’25€457.90
€504.98
+10.3%
4.2%€535.06€473.50n/a10
Nov ’25€416.40
€467.29
+12.2%
8.2%€519.74€403.07n/a10
Oct ’25€390.10
€425.93
+9.2%
5.3%€465.71€390.35n/a10
Sep ’25€389.10
€426.56
+9.6%
7.0%€472.06€363.12n/a10
Aug ’25€384.00
€438.61
+14.2%
6.5%€481.00€370.00n/a10
Jul ’25€358.60
€426.61
+19.0%
5.9%€458.75€367.00n/a9
Jun ’25€361.20
€425.91
+17.9%
6.1%€460.85€368.68n/a8
May ’25€357.80
€436.92
+22.1%
6.7%€474.08€373.92€408.108
Apr ’25€396.50
€464.06
+17.0%
4.0%€497.85€437.59€459.709
Mar ’25€392.00
€464.06
+18.4%
4.0%€497.85€437.59€492.009
Feb ’25€390.50
€456.06
+16.8%
6.1%€496.99€397.97€492.209
Jan ’25€399.00
€439.71
+10.2%
4.9%€472.83€389.49€444.909
Dec ’24€368.00
€451.13
+22.6%
4.5%€470.80€404.89€457.909
Nov ’24€345.50
€461.18
+33.5%
2.7%€473.60€430.98€416.409
Oct ’24€385.50
€462.76
+20.0%
2.9%€475.95€433.11€390.107
Sep ’24€387.50
€445.65
+15.0%
3.0%€459.75€418.37€389.106
Aug ’24€353.50
€440.46
+24.6%
8.3%€512.51€383.70€384.007
Jul ’24€376.50
€462.95
+23.0%
6.6%€527.20€420.83€358.607
Jun ’24€362.00
€462.95
+27.9%
6.6%€527.20€420.83€361.207
May ’24€374.50
€445.95
+19.1%
4.9%€483.54€409.15€357.807
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€490.82
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 23:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teledyne Technologies Incorporated è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremy DevaneyBB&T Capital Markets
Andrew BuscagliaBerenberg
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane