Ependion AB

DB:TW4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €305.4m

Ependion Valutazione

TW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.75
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TW4 ( €9.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TW4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TW4?

Metrica chiave: Poiché TW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TW4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TW4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TW4 su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniSEK 158.01m
Cap. di mercatoSEK 3.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TW4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
S9I Stemmer Imaging
43.1x41.0%€353.6m
M7U Nynomic
11.8x17.5%€112.1m
JEN Jenoptik
15.2x11.9%€1.3b
FEV FORTEC Elektronik
19x22.8%€49.7m
TW4 Ependion
21.2x24.2%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TW4 21.2xMedia del settore 18.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TW4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TW4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TW4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TW4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.98
€12.80
+28.3%
4.9%€13.43€12.18n/a2
Mar ’26€10.20
€12.80
+25.5%
4.9%€13.43€12.18n/a2
Feb ’26€8.74
€12.62
+44.3%
12.9%€14.36€10.44n/a3
Jan ’26€8.44
€12.58
+49.0%
13.1%€14.33€10.38n/a3
Dec ’25€7.84
€12.58
+60.4%
13.1%€14.33€10.38n/a3
Nov ’25€8.94
€12.58
+40.7%
13.1%€14.33€10.38n/a3
Oct ’25€9.95
€13.19
+32.6%
13.3%€14.48€10.71n/a3
Sep ’25€9.44
€12.43
+31.7%
15.0%€14.29€10.57n/a2
Aug ’25€9.91
€12.43
+25.4%
15.0%€14.29€10.57n/a2
Jul ’25€11.16
€12.71
+13.9%
9.1%€13.86€11.55n/a2
Jun ’25€11.98
€12.46
+4.0%
9.1%€13.59€11.33n/a2
May ’25€9.09
€12.24
+34.7%
9.1%€13.36€11.13n/a2
Apr ’25€9.20
€12.70
+38.1%
9.1%€13.86€11.55n/a2
Mar ’25€8.71
€12.60
+44.6%
9.1%€13.74€11.45€10.202
Feb ’25€8.43
€12.60
+49.4%
9.1%€13.74€11.45€8.742
Jan ’25€11.16
€11.89
+6.5%
5.1%€12.50€11.28€8.442
Dec ’24€10.00
€11.89
+18.9%
5.1%€12.50€11.28€7.842
Nov ’24€8.68
€11.89
+37.0%
5.1%€12.50€11.28€8.942
Oct ’24€10.00
€11.89
+18.9%
5.1%€12.50€11.28€9.952
Sep ’24€11.44
€11.89
+3.9%
5.1%€12.50€11.28€9.442
Aug ’24€12.78
€11.89
-7.0%
5.1%€12.50€11.28€9.912
Jul ’24€11.40
€10.71
-6.1%
0.8%€10.79€10.62€11.162
Jun ’24€10.64
€10.71
+0.6%
0.8%€10.79€10.62€11.982
May ’24€9.94
€10.71
+7.7%
0.8%€10.79€10.62€9.092
Apr ’24€8.54
€10.56
+23.6%
1.7%€10.73€10.38€9.202
Mar ’24n/a
€10.56
0%
1.7%€10.73€10.38€8.712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€12.39
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 04:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ependion AB è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Markus AlmerudPenser Access
Mark SiöstedtRedeye