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Ependion Valutazione

TW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TW4 ( €8.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TW4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TW4?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TW4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TW4 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TW4 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	SEK 3.28b

TW4 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	11.6x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TW4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.1x
S9I Stemmer Imaging	26.1x	23.2%	€314.0m
LPK LPKF Laser & Electronics	92.5x	68.8%	€217.8m
M7U Nynomic	14x	17.6%	€132.4m
JEN Jenoptik	19.7x	16.4%	€1.6b
TW4 Ependion	18.5x	19.2%	€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	41.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	41.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TW4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.5x
Rapporto equo PE	13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TW4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TW4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€9.92	€13.91 +40.2%	17.4%	€16.54	€10.71	n/a	3
Sep ’25	€9.44	€12.43 +31.7%	15.0%	€14.29	€10.57	n/a	2
Aug ’25	€9.91	€12.43 +25.4%	15.0%	€14.29	€10.57	n/a	2
Jul ’25	€11.16	€12.71 +13.9%	9.1%	€13.86	€11.55	n/a	2
Jun ’25	€11.98	€12.46 +4.0%	9.1%	€13.59	€11.33	n/a	2
May ’25	€9.09	€12.24 +34.7%	9.1%	€13.36	€11.13	n/a	2
Apr ’25	€9.20	€12.70 +38.1%	9.1%	€13.86	€11.55	n/a	2
Mar ’25	€8.71	€12.60 +44.6%	9.1%	€13.74	€11.45	n/a	2
Feb ’25	€8.43	€12.60 +49.4%	9.1%	€13.74	€11.45	n/a	2
Jan ’25	€11.16	€11.89 +6.5%	5.1%	€12.50	€11.28	n/a	2
Dec ’24	€10.00	€11.89 +18.9%	5.1%	€12.50	€11.28	n/a	2
Nov ’24	€8.68	€11.89 +37.0%	5.1%	€12.50	€11.28	n/a	2
Oct ’24	€10.00	€11.89 +18.9%	5.1%	€12.50	€11.28	n/a	2
Sep ’24	€11.44	€11.89 +3.9%	5.1%	€12.50	€11.28	€9.44	2
Aug ’24	€12.78	€11.89 -7.0%	5.1%	€12.50	€11.28	€9.91	2
Jul ’24	€11.40	€10.71 -6.1%	0.8%	€10.79	€10.62	€11.16	2
Jun ’24	€10.64	€10.71 +0.6%	0.8%	€10.79	€10.62	€11.98	2
May ’24	€9.94	€10.71 +7.7%	0.8%	€10.79	€10.62	€9.09	2
Apr ’24	€8.54	€10.56 +23.6%	1.7%	€10.73	€10.38	€9.20	2
Mar ’24	n/a	€10.56 0%	1.7%	€10.73	€10.38	€8.71	2
Feb ’24	n/a	€10.56 0%	1.7%	€10.73	€10.38	€8.43	2
Jan ’24	n/a	€9.77 0%	7.5%	€10.50	€9.03	€11.16	2
Dec ’23	n/a	€9.77 0%	7.5%	€10.50	€9.03	€10.00	2
Nov ’23	n/a	€9.38 0%	11.2%	€10.44	€8.33	€8.68	2
Oct ’23	n/a	€8.83 0%	1.1%	€8.93	€8.73	€10.00	2
Sep ’23	n/a	€8.83 0%	1.1%	€8.93	€8.73	€11.44	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.