Trimble Valutazione
TB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TB5 ( €67.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €156.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TB5?
Metrica chiave: Poiché TB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TB5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.1x |
| Utili | US$286.70m |
| Cap. di mercato | US$18.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.7x | ||
JEN Jenoptik | 16.2x | 16.93% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 92.5x | 57.84% | €390.0m |
06H BPC Instruments | 51.9x | n/a | €412.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 18x | 41.48% | €42.1m |
TB5 Trimble | 66.1x | 23.75% | €18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.14 | €84.17 +25.36% | 3.40% | €90.46 | €80.12 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €67.64 | €83.30 +23.16% | 3.57% | €89.48 | €79.25 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €69.20 | €81.81 +18.22% | 4.46% | €86.18 | €73.59 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €72.70 | €75.05 +3.24% | 5.80% | €81.96 | €69.02 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €64.70 | €71.05 +9.82% | 4.03% | €75.15 | €65.31 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €62.60 | €73.74 +17.80% | 4.03% | €77.99 | €67.78 | n/a | 10 |
| May ’26 | €54.14 | €71.91 +32.82% | 7.87% | €78.78 | €56.89 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €60.26 | €81.52 +35.28% | 4.43% | €88.06 | €77.86 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €69.12 | €84.18 +21.78% | 5.96% | €90.59 | €74.69 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €72.24 | €83.85 +16.08% | 6.71% | €92.44 | €74.93 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €67.76 | €82.68 +22.02% | 6.53% | €91.05 | €74.76 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €68.76 | €76.09 +10.65% | 4.73% | €82.81 | €70.12 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.86 | €62.53 +11.93% | 7.12% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €54.12 | €62.53 +15.53% | 7.12% | €71.67 | €56.55 | €67.64 | 9 |
| Sep ’25 | €51.10 | €61.66 +20.67% | 8.99% | €71.48 | €51.82 | €69.20 | 9 |
| Aug ’25 | €48.53 | €64.89 +33.71% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | €72.70 | 9 |
| Jul ’25 | €51.80 | €64.89 +25.27% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | €64.70 | 9 |
| Jun ’25 | €50.40 | €64.89 +28.75% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | €62.60 | 9 |
| May ’25 | €56.24 | €65.10 +15.75% | 6.81% | €74.82 | €60.23 | €54.14 | 9 |
| Apr ’25 | €59.45 | €61.99 +4.27% | 9.37% | €73.48 | €52.35 | €60.26 | 9 |
| Mar ’25 | €57.20 | €59.87 +4.67% | 4.88% | €62.91 | €52.74 | €69.12 | 9 |
| Feb ’25 | €48.08 | €54.70 +13.77% | 10.10% | €60.80 | €44.22 | €72.24 | 9 |
| Jan ’25 | €48.86 | €53.77 +10.04% | 17.25% | €71.80 | €38.17 | €67.76 | 9 |
| Dec ’24 | €42.24 | €53.04 +25.57% | 17.32% | €71.91 | €38.23 | €68.76 | 9 |
| Nov ’24 | €43.54 | €57.56 +32.19% | 15.00% | €74.76 | €39.74 | €55.86 | 9 |
| Oct ’24 | €50.85 | €60.89 +19.75% | 10.64% | €74.73 | €48.24 | €54.12 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/21 03:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/21 00:00 |
| Utili | 2025/07/04 |
| Utili annuali | 2025/01/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trimble Inc. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Nay Soe Naing | Berenberg |