Trimble Valutazione
TB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TB5 ( €68.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TB5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TB5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
JEN Jenoptik | 14x | 14.9% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 29x | 23.2% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.3x | 14.2% | €60.1m |
TB5 Trimble | 12x | -55.2% | €17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.46 | €73.79 +7.8% | 8.4% | €82.03 | €59.24 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.86 | €62.53 +11.9% | 7.1% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €54.12 | €62.53 +15.5% | 7.1% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €51.10 | €61.66 +20.7% | 9.0% | €71.48 | €51.82 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €48.53 | €64.89 +33.7% | 6.6% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €51.80 | €64.89 +25.3% | 6.6% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €50.40 | €64.89 +28.7% | 6.6% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | €56.24 | €65.10 +15.7% | 6.8% | €74.82 | €60.23 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €59.45 | €61.99 +4.3% | 9.4% | €73.48 | €52.35 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €57.20 | €59.87 +4.7% | 4.9% | €62.91 | €52.74 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €48.08 | €54.70 +13.8% | 10.1% | €60.80 | €44.22 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €48.86 | €53.77 +10.0% | 17.2% | €71.80 | €38.17 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €42.24 | €53.04 +25.6% | 17.3% | €71.91 | €38.23 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €43.54 | €57.56 +32.2% | 15.0% | €74.76 | €39.74 | €55.86 | 9 |
| Oct ’24 | €50.85 | €60.89 +19.8% | 10.6% | €74.73 | €48.24 | €54.12 | 9 |
| Sep ’24 | €50.85 | €55.21 +8.6% | 17.8% | €72.65 | €36.78 | €51.10 | 9 |
| Aug ’24 | €48.52 | €53.76 +10.8% | 17.6% | €73.47 | €37.20 | €48.53 | 9 |
| Jul ’24 | €48.46 | €53.76 +10.9% | 17.6% | €73.47 | €37.20 | €51.80 | 9 |
| Jun ’24 | €44.50 | €53.76 +20.8% | 17.6% | €73.47 | €37.20 | €50.40 | 9 |
| May ’24 | €42.48 | €55.75 +31.2% | 18.4% | €75.16 | €36.22 | €56.24 | 9 |
| Apr ’24 | €47.81 | €61.13 +27.9% | 18.3% | €82.45 | €37.91 | €59.45 | 9 |
| Mar ’24 | €48.89 | €62.93 +28.7% | 12.6% | €81.04 | €54.03 | €57.20 | 8 |
| Feb ’24 | €54.36 | €63.35 +16.5% | 12.0% | €80.07 | €53.38 | €48.08 | 9 |
| Jan ’24 | €46.03 | €66.84 +45.2% | 16.8% | €92.33 | €54.64 | €48.86 | 9 |
| Dec ’23 | €58.38 | €71.01 +21.6% | 16.4% | €96.54 | €55.99 | €42.24 | 10 |
| Nov ’23 | €59.95 | €79.97 +33.4% | 13.8% | €101.61 | €65.03 | €43.54 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.