TB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TB5 ( €69.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TB5?
Metrica chiave: Poiché TB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TB5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TB5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TB5 su PE?
Rapporto PE
12x
Guadagni
US$1.48b
Cap. di mercato
US$17.66b
TB5 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.1x
Valore d'impresa/EBITDA
25.1x
Rapporto PEG
-0.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TB5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TB5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12x
Rapporto equo PE
3.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TB5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€69.14
€73.79
+6.7%
8.4%
€82.03
€59.24
n/a
9
Nov ’25
€55.86
€62.53
+11.9%
7.1%
€71.67
€56.55
n/a
9
Oct ’25
€54.12
€62.53
+15.5%
7.1%
€71.67
€56.55
n/a
9
Sep ’25
€51.10
€61.66
+20.7%
9.0%
€71.48
€51.82
n/a
9
Aug ’25
€48.53
€64.89
+33.7%
6.6%
€73.58
€59.78
n/a
9
Jul ’25
€51.80
€64.89
+25.3%
6.6%
€73.58
€59.78
n/a
9
Jun ’25
€50.40
€64.89
+28.7%
6.6%
€73.58
€59.78
n/a
9
May ’25
€56.24
€65.10
+15.7%
6.8%
€74.82
€60.23
n/a
9
Apr ’25
€59.45
€61.99
+4.3%
9.4%
€73.48
€52.35
n/a
9
Mar ’25
€57.20
€59.87
+4.7%
4.9%
€62.91
€52.74
n/a
9
Feb ’25
€48.08
€54.70
+13.8%
10.1%
€60.80
€44.22
n/a
9
Jan ’25
€48.86
€53.77
+10.0%
17.2%
€71.80
€38.17
n/a
9
Dec ’24
€42.24
€53.04
+25.6%
17.3%
€71.91
€38.23
n/a
9
Nov ’24
€43.54
€57.56
+32.2%
15.0%
€74.76
€39.74
€55.86
9
Oct ’24
€50.85
€60.89
+19.8%
10.6%
€74.73
€48.24
€54.12
9
Sep ’24
€50.85
€55.21
+8.6%
17.8%
€72.65
€36.78
€51.10
9
Aug ’24
€48.52
€53.76
+10.8%
17.6%
€73.47
€37.20
€48.53
9
Jul ’24
€48.46
€53.76
+10.9%
17.6%
€73.47
€37.20
€51.80
9
Jun ’24
€44.50
€53.76
+20.8%
17.6%
€73.47
€37.20
€50.40
9
May ’24
€42.48
€55.75
+31.2%
18.4%
€75.16
€36.22
€56.24
9
Apr ’24
€47.81
€61.13
+27.9%
18.3%
€82.45
€37.91
€59.45
9
Mar ’24
€48.89
€62.93
+28.7%
12.6%
€81.04
€54.03
€57.20
8
Feb ’24
€54.36
€63.35
+16.5%
12.0%
€80.07
€53.38
€48.08
9
Jan ’24
€46.03
€66.84
+45.2%
16.8%
€92.33
€54.64
€48.86
9
Dec ’23
€58.38
€71.01
+21.6%
16.4%
€96.54
€55.99
€42.24
10
Nov ’23
€59.95
€79.97
+33.4%
13.8%
€101.61
€65.03
€43.54
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.