Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

DB:SXC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Sunny Optical Technology (Group) Valutazione

SXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.63
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SXC ( €7.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SXC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXC?

Metrica chiave: Poiché SXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SXC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SXC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SXC su PE?
Rapporto PE36.6x
GuadagniCN¥1.74b
Cap. di mercatoCN¥63.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SXC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SXC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
2327 Yageo
13.4x10.5%NT$275.5b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
35.1x19.9%CN¥71.7b
600183 Shengyi TechnologyLtd
37.7x22.9%CN¥61.8b
SXC Sunny Optical Technology (Group)
36.6x18.9%€67.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SXC 36.6xMedia del settore 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SXC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SXC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.58
€8.91
+17.6%
26.8%€20.02€6.60n/a28
Jan ’26€8.57
€8.71
+1.7%
27.0%€19.84€6.54n/a28
Dec ’25€7.53
€8.27
+9.8%
27.2%€19.21€6.45n/a28
Nov ’25€5.68
€8.12
+43.0%
27.8%€19.10€6.41n/a28
Oct ’25€6.63
€7.92
+19.5%
27.2%€18.79€6.33n/a30
Sep ’25€5.57
€7.92
+42.1%
28.0%€19.12€6.31n/a30
Aug ’25€5.10
€7.66
+50.3%
29.8%€19.03€5.31n/a30
Jul ’25€5.90
€7.60
+28.9%
31.6%€19.15€5.41n/a27
Jun ’25€5.17
€7.47
+44.7%
34.8%€18.77€4.86n/a28
May ’25€4.51
€7.56
+67.7%
35.0%€19.05€4.93n/a28
Apr ’25€4.65
€7.70
+65.6%
34.1%€18.91€4.90n/a28
Mar ’25€5.93
€9.53
+60.8%
24.8%€18.91€5.93n/a29
Feb ’25€5.64
€9.68
+71.6%
24.2%€18.89€5.93n/a28
Jan ’25€8.04
€9.81
+22.1%
22.4%€18.74€6.90€8.5728
Dec ’24€8.37
€9.78
+16.9%
23.3%€18.81€6.49€7.5328
Nov ’24€7.67
€9.81
+27.9%
23.4%€18.97€6.54€5.6828
Oct ’24€6.54
€10.05
+53.7%
25.4%€19.01€5.96€6.6331
Sep ’24€7.80
€10.02
+28.5%
24.7%€18.78€5.89€5.5732
Aug ’24€8.38
€11.39
+35.9%
20.5%€18.62€6.69€5.1032
Jul ’24€9.17
€12.21
+33.1%
16.7%€18.55€7.53€5.9031
Jun ’24€8.63
€12.59
+45.9%
16.0%€18.55€7.85€5.1731
May ’24€9.30
€12.70
+36.6%
16.1%€18.73€7.93€4.5131
Apr ’24€10.92
€12.84
+17.6%
16.8%€18.77€8.00€4.6530
Mar ’24€11.33
€13.71
+20.9%
20.9%€19.09€6.63€5.9331
Feb ’24€12.56
€13.70
+9.1%
23.4%€20.95€6.95€5.6431
Jan ’24€11.04
€14.20
+28.7%
22.4%€21.18€6.97€8.0429
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€8.74
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 18:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited è coperta da 73 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan GaiBarclays
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.