Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

Report azionario DB:SXC

Capitalizzazione di mercato: €8.1b

Sunny Optical Technology (Group) Valutazione

SXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€10.91
Fair Value
32.5% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SXC ( €7.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXC?

Metrica chiave: Poiché SXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SXC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SXC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SXC su PE?
Rapporto PE20.4x
UtiliCN¥3.27b
Cap. di mercatoCN¥66.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SXC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SXC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.3x
JEN Jenoptik
15.9x20.22%€1.1b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
88.5x30.94%CN¥57.1b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
52.4x32.09%CN¥64.5b
3008 LARGAN PrecisionLtd
12.5x7.28%NT$291.0b
SXC Sunny Optical Technology (Group)
20.4x14.37%€73.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SXC 20.4xMedia del settore 24.9xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SXC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SXC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.37
€10.88
+47.54%
19.03%€18.24€6.67n/a29
Nov ’26€8.30
€11.15
+34.26%
16.91%€18.26€7.63n/a29
Oct ’26€9.80
€10.97
+11.93%
16.58%€17.94€7.50n/a30
Sep ’26€8.87
€10.96
+23.65%
16.58%€17.96€7.51n/a30
Aug ’26€7.92
€10.37
+30.83%
19.66%€17.80€6.52n/a30
Jul ’26€7.43
€10.26
+38.15%
20.38%€17.73€6.50n/a30
Jun ’26€6.68
€10.83
+62.19%
19.87%€18.42€6.89n/a30
May ’26€7.25
€10.77
+48.63%
19.62%€18.15€6.79n/a29
Apr ’26€8.54
€11.26
+31.87%
20.48%€19.10€6.30n/a30
Mar ’26€10.54
€10.99
+4.23%
27.34%€19.87€6.52n/a28
Feb ’26€8.63
€8.96
+3.85%
26.39%€19.77€6.51n/a28
Jan ’26€8.57
€8.71
+1.69%
27.02%€19.86€6.54n/a28
Dec ’25€7.53
€8.27
+9.85%
27.23%€19.21€6.45€7.3728
Nov ’25€5.68
€8.12
+43.02%
27.76%€19.10€6.41€8.3028
Oct ’25€6.63
€7.92
+19.49%
27.17%€18.79€6.33€9.8030
Sep ’25€5.57
€7.92
+42.10%
28.00%€19.12€6.31€8.8730
Aug ’25€5.10
€7.66
+50.31%
29.83%€19.03€5.31€7.9230
Jul ’25€5.90
€7.60
+28.89%
31.59%€19.15€5.41€7.4327
Jun ’25€5.17
€7.47
+44.66%
34.82%€18.77€4.86€6.6828
May ’25€4.51
€7.56
+67.69%
35.05%€19.05€4.93€7.2528
Apr ’25€4.65
€7.70
+65.57%
34.08%€18.91€4.90€8.5428
Mar ’25€5.93
€9.53
+60.75%
24.83%€18.91€5.93€10.5429
Feb ’25€5.64
€9.68
+71.56%
24.24%€18.89€5.93€8.6328
Jan ’25€8.04
€9.81
+22.07%
22.38%€18.74€6.90€8.5728
Dec ’24€8.37
€9.78
+16.85%
23.27%€18.81€6.49€7.5328
€10.72
Fair Value
31.3% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited è coperta da 61 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hsin-Shan GaiBarclays
Kexin ZhuBofA Global Research
Kexin ZhuBofA Global Research