Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

DB:SXC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.9b

Sunny Optical Technology (Group) Valutazione

SXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SXC ( €7.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SXC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXC?

Metrica chiave: Poiché SXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SXC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SXC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SXC su PE?
Rapporto PE34x
GuadagniCN¥1.74b
Cap. di mercatoCN¥59.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SXC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SXC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
600183 Shengyi TechnologyLtd
30.7x23.7%CN¥50.3b
3037 Unimicron Technology
30.9x62.5%NT$245.3b
2327 Yageo
13.2x10.5%NT$270.4b
SXC Sunny Optical Technology (Group)
34x20.8%€63.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SXC 34.0xMedia del settore 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SXC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SXC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.02
€8.30
+18.1%
27.4%€19.41€6.52n/a28
Nov ’25€5.68
€8.12
+43.0%
27.8%€19.10€6.41n/a28
Oct ’25€6.63
€7.92
+19.5%
27.2%€18.79€6.33n/a30
Sep ’25€5.57
€7.92
+42.1%
28.0%€19.12€6.31n/a30
Aug ’25€5.10
€7.66
+50.3%
29.8%€19.03€5.31n/a30
Jul ’25€5.90
€7.60
+28.9%
31.6%€19.15€5.41n/a27
Jun ’25€5.17
€7.47
+44.7%
34.8%€18.77€4.86n/a28
May ’25€4.51
€7.56
+67.7%
35.0%€19.05€4.93n/a28
Apr ’25€4.65
€7.70
+65.6%
34.1%€18.91€4.90n/a28
Mar ’25€5.93
€9.53
+60.8%
24.8%€18.91€5.93n/a29
Feb ’25€5.64
€9.68
+71.6%
24.2%€18.89€5.93n/a28
Jan ’25€8.04
€9.81
+22.1%
22.4%€18.74€6.90n/a28
Dec ’24€8.37
€9.78
+16.9%
23.3%€18.81€6.49n/a28
Nov ’24€7.67
€9.81
+27.9%
23.4%€18.97€6.54€5.6828
Oct ’24€6.54
€10.05
+53.7%
25.4%€19.01€5.96€6.6331
Sep ’24€7.80
€10.02
+28.5%
24.7%€18.78€5.89€5.5732
Aug ’24€8.38
€11.39
+35.9%
20.5%€18.62€6.69€5.1032
Jul ’24€9.17
€12.21
+33.1%
16.7%€18.55€7.53€5.9031
Jun ’24€8.63
€12.59
+45.9%
16.0%€18.55€7.85€5.1731
May ’24€9.30
€12.70
+36.6%
16.1%€18.73€7.93€4.5131
Apr ’24€10.92
€12.84
+17.6%
16.8%€18.77€8.00€4.6530
Mar ’24€11.33
€13.71
+20.9%
20.9%€19.09€6.63€5.9331
Feb ’24€12.56
€13.70
+9.1%
23.4%€20.95€6.95€5.6431
Jan ’24€11.04
€14.20
+28.7%
22.4%€21.18€6.97€8.0429
Dec ’23€11.50
€14.17
+23.3%
23.2%€21.17€6.96€8.3728
Nov ’23€9.45
€15.48
+63.9%
20.5%€22.04€8.22€7.6728

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%