Shenzhen Everwin Precision Technology Valutazione
300115 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300115 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300115 ( CN¥21.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥20.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300115 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300115?
Metrica chiave: Poiché 300115 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300115 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.1x |
| Guadagni | CN¥637.20m |
| Cap. di mercato | CN¥28.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300115 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 25.7x | 23.70% | CN¥30.2b |
002281 Accelink Technologies CoLtd | 47.8x | 27.95% | CN¥35.1b |
688183 Shengyi Electronics | 70.5x | 35.16% | CN¥35.6b |
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd | 11.8x | 9.61% | CN¥22.8b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 45.1x | 27.44% | CN¥28.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300115 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300115's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300115 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300115's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.1x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300115 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.18 | CN¥19.73 -6.87% | 23.55% | CN¥24.00 | CN¥11.90 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CN¥20.15 | CN¥19.30 -4.22% | 27.44% | CN¥24.00 | CN¥11.90 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥21.52 | CN¥19.30 -10.32% | 27.44% | CN¥24.00 | CN¥11.90 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥24.49 | CN¥14.77 -39.70% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥25.23 | CN¥14.77 -41.47% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥18.62 | CN¥14.77 -20.69% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥16.24 | CN¥14.77 -9.07% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥16.60 | CN¥14.77 -11.04% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.76 | CN¥14.77 -21.29% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥13.75 | CN¥13.75 0% | 7.93% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.67 | CN¥13.33 +14.25% | 7.07% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.00 +9.70% | 10.88% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.76 | CN¥13.00 +10.54% | 10.88% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.28 | CN¥12.67 +12.29% | 9.85% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | CN¥20.15 | 3 |
| May ’25 | CN¥10.59 | CN¥12.67 +19.61% | 9.85% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | CN¥21.52 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.41 | CN¥12.50 +20.08% | 12.00% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | CN¥24.49 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.27 | CN¥13.00 +5.95% | 15.38% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥16.60 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.35 | CN¥13.00 +14.54% | 15.38% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥18.76 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.34 | CN¥13.67 +32.17% | 13.80% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥13.75 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.00 | CN¥14.33 +43.33% | 6.58% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.67 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.65 | CN¥14.33 +34.59% | 6.58% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.85 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.91 | CN¥14.33 +20.35% | 6.58% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.76 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.62 | CN¥14.33 -1.96% | 6.58% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 13:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kexin Zhu | BofA Global Research |
| Kexin Zhu | BofA Global Research |
| Xiaoqiang Gao | Changjiang Securities Co. LTD. |