300115 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300115 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300115 ( CN¥16.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥22.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300115 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300115?
Metrica chiave: Poiché 300115 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300115. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300115 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300115 su PE?
Rapporto PE
32.4x
Guadagni
CN¥678.35m
Cap. di mercato
CN¥21.96b
300115 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
14.4x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300115 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300115 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300115 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300115's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
300115 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
32.4x
Rapporto equo PE
37x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300115 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300115 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥16.24
CN¥14.77
-9.1%
25.7%
CN¥19.30
CN¥10.00
n/a
3
Dec ’25
CN¥16.60
CN¥14.77
-11.0%
25.7%
CN¥19.30
CN¥10.00
n/a
3
Nov ’25
CN¥18.76
CN¥14.77
-21.3%
25.7%
CN¥19.30
CN¥10.00
n/a
3
Oct ’25
CN¥13.75
CN¥13.75
0%
7.9%
CN¥15.00
CN¥12.00
n/a
4
Sep ’25
CN¥11.67
CN¥13.33
+14.3%
7.1%
CN¥14.00
CN¥12.00
n/a
3
Aug ’25
CN¥11.85
CN¥13.00
+9.7%
10.9%
CN¥14.00
CN¥11.00
n/a
3
Jul ’25
CN¥11.76
CN¥13.00
+10.5%
10.9%
CN¥14.00
CN¥11.00
n/a
3
Jun ’25
CN¥11.28
CN¥12.67
+12.3%
9.8%
CN¥14.00
CN¥11.00
n/a
3
May ’25
CN¥10.59
CN¥12.67
+19.6%
9.8%
CN¥14.00
CN¥11.00
n/a
3
Apr ’25
CN¥10.41
CN¥12.50
+20.1%
12.0%
CN¥14.00
CN¥11.00
n/a
2
Dec ’24
CN¥12.27
CN¥13.00
+5.9%
15.4%
CN¥15.00
CN¥11.00
CN¥16.60
2
Nov ’24
CN¥11.35
CN¥13.00
+14.5%
15.4%
CN¥15.00
CN¥11.00
CN¥18.76
2
Oct ’24
CN¥10.34
CN¥13.67
+32.2%
13.8%
CN¥15.00
CN¥11.00
CN¥13.75
3
Sep ’24
CN¥10.00
CN¥14.33
+43.3%
6.6%
CN¥15.00
CN¥13.00
CN¥11.67
3
Aug ’24
CN¥10.65
CN¥14.33
+34.6%
6.6%
CN¥15.00
CN¥13.00
CN¥11.85
3
Jul ’24
CN¥11.91
CN¥14.33
+20.3%
6.6%
CN¥15.00
CN¥13.00
CN¥11.76
3
Jun ’24
CN¥14.62
CN¥14.33
-2.0%
6.6%
CN¥15.00
CN¥13.00
CN¥11.28
3
May ’24
CN¥11.42
CN¥14.00
+22.6%
7.1%
CN¥15.00
CN¥13.00
CN¥10.59
2
Apr ’24
CN¥13.55
CN¥14.50
+7.0%
3.4%
CN¥15.00
CN¥14.00
CN¥10.41
2
Mar ’24
CN¥12.55
CN¥11.45
-8.8%
31.0%
CN¥15.00
CN¥7.90
CN¥10.14
2
Feb ’24
CN¥12.87
CN¥11.45
-11.0%
31.0%
CN¥15.00
CN¥7.90
CN¥8.38
2
Jan ’24
CN¥10.33
CN¥11.45
+10.8%
31.0%
CN¥15.00
CN¥7.90
CN¥13.25
2
Dec ’23
CN¥11.58
CN¥11.45
-1.1%
31.0%
CN¥15.00
CN¥7.90
CN¥12.27
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/31 22:50
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/31 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.