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Shenzhen Everwin Precision Technology Valutazione
300115 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300115 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300115 (CN¥10.75) is trading below our estimate of fair value (CN¥12.9)
Significativamente al di sotto del valore equo: 300115 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300115?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300115 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥14.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300115 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.5x | ||
603920 Olympic Circuit Technology | 23.8x | 16.6% | CN¥12.8b |
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd | 68.2x | 40.6% | CN¥16.2b |
002139 Shenzhen Topband | 18.1x | 21.5% | CN¥11.8b |
002389 Aerospace CH UAVLtd | 96x | 41.1% | CN¥13.5b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 30.5x | 25.7% | CN¥14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300115 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the peer average (51.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300115's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300115 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the CN Electronic industry average (36.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300115's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300115 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.75 | CN¥13.00 +20.9% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.00 +9.7% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.76 | CN¥13.00 +10.5% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.28 | CN¥12.67 +12.3% | 9.8% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.59 | CN¥12.67 +19.6% | 9.8% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.41 | CN¥12.50 +20.1% | 12.0% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.27 | CN¥13.00 +5.9% | 15.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.35 | CN¥13.00 +14.5% | 15.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.34 | CN¥13.67 +32.2% | 13.8% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.00 | CN¥14.33 +43.3% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.65 | CN¥14.33 +34.6% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.85 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.91 | CN¥14.33 +20.3% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.76 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.62 | CN¥14.33 -2.0% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.28 | 3 |
| May ’24 | CN¥11.42 | CN¥14.00 +22.6% | 7.1% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥10.59 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥13.55 | CN¥14.50 +7.0% | 3.4% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | CN¥10.41 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.55 | CN¥11.45 -8.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥10.14 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥12.87 | CN¥11.45 -11.0% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥8.38 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥10.33 | CN¥11.45 +10.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥13.25 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.58 | CN¥11.45 -1.1% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥12.27 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.21 | CN¥11.45 -6.2% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥11.35 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥10.72 | CN¥11.45 +6.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥10.34 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥12.70 | CN¥9.05 -28.7% | 12.7% | CN¥10.20 | CN¥7.90 | CN¥10.00 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥12.29 | CN¥9.05 -26.4% | 12.7% | CN¥10.20 | CN¥7.90 | CN¥10.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.