Zhejiang Crystal-Optech Valutazione
002273 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002273 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002273 ( CN¥20.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥16.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002273 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002273?
Metrica chiave: Poiché 002273 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002273 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | CN¥1.02b |
| Cap. di mercato | CN¥27.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002273 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.3x | ||
600563 Xiamen Faratronic | 23.9x | 18.6% | CN¥26.0b |
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd | 49x | 38.7% | CN¥41.6b |
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 23.8x | 20.0% | CN¥27.2b |
688183 Shengyi Electronics | 180.6x | 66.4% | CN¥32.4b |
002273 Zhejiang Crystal-Optech | 27.3x | 14.1% | CN¥28.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002273 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 69.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002273's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002273 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002273's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002273 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.21 | CN¥25.09 +24.2% | 12.1% | CN¥30.40 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥22.22 | CN¥25.09 +12.9% | 12.1% | CN¥30.40 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥20.50 | CN¥25.09 +22.4% | 12.1% | CN¥30.40 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥22.28 | CN¥24.08 +8.1% | 15.6% | CN¥30.40 | CN¥17.99 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥18.93 | CN¥20.46 +8.1% | 10.6% | CN¥23.80 | CN¥17.99 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥17.85 | CN¥20.46 +14.6% | 10.6% | CN¥23.80 | CN¥17.99 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥18.17 | CN¥20.18 +11.0% | 11.6% | CN¥23.80 | CN¥17.99 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥18.20 | CN¥18.10 -0.6% | 2.1% | CN¥19.00 | CN¥17.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥15.00 | CN¥17.28 +15.2% | 8.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥14.43 | CN¥17.12 +18.6% | 8.4% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.83 | CN¥16.78 +13.2% | 8.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥11.59 | CN¥14.93 +28.8% | 9.3% | CN¥16.00 | CN¥12.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥9.91 | CN¥14.93 +50.7% | 9.3% | CN¥16.00 | CN¥12.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥13.54 | CN¥14.93 +10.3% | 9.3% | CN¥16.00 | CN¥12.25 | CN¥22.22 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.93 | CN¥14.94 +15.6% | 8.5% | CN¥16.00 | CN¥12.25 | CN¥20.50 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥13.70 | CN¥14.61 +6.6% | 8.3% | CN¥16.00 | CN¥12.25 | CN¥22.28 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥11.16 | CN¥14.18 +27.0% | 10.1% | CN¥16.00 | CN¥12.25 | CN¥18.93 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥10.64 | CN¥14.68 +37.9% | 12.1% | CN¥17.00 | CN¥12.25 | CN¥17.85 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥11.48 | CN¥16.91 +47.3% | 7.6% | CN¥18.45 | CN¥15.00 | CN¥18.17 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥11.94 | CN¥17.31 +45.0% | 8.9% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥18.20 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥11.95 | CN¥17.04 +42.6% | 9.0% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥15.00 | 6 |
| May ’24 | CN¥11.62 | CN¥17.85 +53.6% | 6.3% | CN¥19.00 | CN¥15.70 | CN¥14.43 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥13.92 | CN¥17.85 +28.2% | 6.3% | CN¥19.00 | CN¥15.70 | CN¥14.83 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥13.20 | CN¥17.85 +35.2% | 6.3% | CN¥19.00 | CN¥15.70 | CN¥11.59 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥12.90 | CN¥17.85 +38.4% | 6.3% | CN¥19.00 | CN¥15.70 | CN¥9.91 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥11.79 | CN¥17.85 +51.4% | 6.3% | CN¥19.00 | CN¥15.70 | CN¥13.54 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 10:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kexin Zhu | BofA Global Research |
| Xiaoqiang Gao | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |