Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd Valutazione
002138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002138 ( CN¥32.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥30.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002138 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002138?
Metrica chiave: Poiché 002138 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002138 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.8x |
| Guadagni | CN¥787.17m |
| Cap. di mercato | CN¥25.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002138 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 21.4x | 20.0% | CN¥24.5b |
300679 Electric Connector Technology | 42.2x | 28.4% | CN¥24.0b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 34.5x | 27.6% | CN¥23.4b |
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology | 19.1x | 25.9% | CN¥24.2b |
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd | 32.8x | 24.4% | CN¥25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002138's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥32.75 | CN¥33.50 +2.3% | 4.5% | CN¥35.50 | CN¥31.68 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥31.06 | CN¥33.50 +7.8% | 4.5% | CN¥35.50 | CN¥31.68 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥28.49 | CN¥33.50 +17.6% | 4.5% | CN¥35.50 | CN¥31.68 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥28.21 | CN¥33.45 +18.6% | 7.0% | CN¥35.86 | CN¥29.07 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥25.19 | CN¥33.45 +32.8% | 7.0% | CN¥35.86 | CN¥29.07 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥25.73 | CN¥33.72 +31.1% | 6.8% | CN¥35.86 | CN¥29.07 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥26.49 | CN¥33.56 +26.7% | 4.7% | CN¥35.86 | CN¥31.32 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥24.93 | CN¥34.34 +37.7% | 7.0% | CN¥39.00 | CN¥31.32 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥26.10 | CN¥34.34 +31.6% | 7.0% | CN¥39.00 | CN¥31.32 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥27.27 | CN¥35.16 +28.9% | 5.6% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥27.30 | CN¥35.53 +30.1% | 6.1% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥22.40 | CN¥35.28 +57.5% | 7.4% | CN¥39.00 | CN¥30.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥27.01 | CN¥35.28 +30.6% | 7.4% | CN¥39.00 | CN¥30.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥26.73 | CN¥35.28 +32.0% | 7.4% | CN¥39.00 | CN¥30.50 | CN¥31.06 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥28.56 | CN¥33.99 +19.0% | 7.0% | CN¥37.00 | CN¥30.50 | CN¥28.49 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥28.76 | CN¥31.99 +11.2% | 7.4% | CN¥35.70 | CN¥28.64 | CN¥28.21 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥26.96 | CN¥31.99 +18.6% | 7.4% | CN¥35.70 | CN¥28.64 | CN¥25.19 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥27.50 | CN¥31.99 +16.3% | 7.4% | CN¥35.70 | CN¥28.64 | CN¥25.73 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥23.91 | CN¥31.45 +31.5% | 5.7% | CN¥34.00 | CN¥28.64 | CN¥26.49 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥23.30 | CN¥31.21 +33.9% | 5.5% | CN¥34.00 | CN¥28.64 | CN¥24.93 | 6 |
| May ’24 | CN¥22.04 | CN¥31.21 +41.6% | 5.5% | CN¥34.00 | CN¥28.64 | CN¥26.10 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥26.13 | CN¥31.62 +21.0% | 5.7% | CN¥34.00 | CN¥28.64 | CN¥27.27 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥25.98 | CN¥33.21 +27.8% | 9.1% | CN¥37.00 | CN¥28.64 | CN¥27.30 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥28.61 | CN¥32.88 +14.9% | 16.1% | CN¥37.60 | CN¥23.80 | CN¥22.40 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥26.18 | CN¥32.88 +25.6% | 16.1% | CN¥37.60 | CN¥23.80 | CN¥27.01 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥25.96 | CN¥32.88 +26.7% | 16.1% | CN¥37.60 | CN¥23.80 | CN¥26.73 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 23:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xia Hong Fang | Central China Securities Co., Ltd. |
| Xiaoqiang Gao | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |