Strix Group Valutazione
SG9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SG9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SG9 ( €0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SG9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SG9?
Metrica chiave: Poiché SG9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SG9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Utili | UK£1.94m |
| Cap. di mercato | UK£86.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SG9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.4x | ||
FEV FORTEC Elektronik | 18.6x | 41.48% | €43.4m |
CEK CeoTronics | 26.4x | 12.38% | €123.3m |
06H BPC Instruments | 53x | n/a | €414.2m |
S9I Stemmer Imaging | 91.5x | 57.84% | €388.7m |
SG9 Strix Group | 44.5x | 43.33% | €86.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SG9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SG9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SG9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.41 | €1.07 +160.18% | 6.68% | €1.15 | €0.98 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €0.41 | €1.09 +168.06% | 4.30% | €1.15 | €1.03 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €0.49 | €1.03 +112.52% | 21.35% | €1.25 | €0.67 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €0.46 | €1.03 +121.54% | 24.73% | €1.25 | €0.67 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €0.47 | €1.02 +116.68% | 23.61% | €1.21 | €0.68 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €0.50 | €1.02 +105.37% | 23.61% | €1.21 | €0.68 | n/a | 3 |
| May ’26 | €0.53 | €1.02 +94.80% | 23.61% | €1.21 | €0.68 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €0.55 | €1.05 +90.48% | 24.04% | €1.25 | €0.69 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €0.56 | €1.05 +87.08% | 24.04% | €1.25 | €0.69 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €0.55 | €1.05 +90.48% | 24.04% | €1.25 | €0.69 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.56 | €1.05 +87.15% | 22.15% | €1.22 | €0.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.61 | €1.05 +70.41% | 22.15% | €1.22 | €0.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.70 | €1.56 +121.17% | 11.54% | €1.74 | €1.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.81 | €1.42 +76.99% | 15.59% | €1.72 | €1.19 | €0.41 | 3 |
| Sep ’25 | €0.95 | €1.48 +54.90% | 22.55% | €1.94 | €1.16 | €0.49 | 3 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.51 +60.50% | 22.55% | €1.98 | €1.18 | €0.46 | 3 |
| Jul ’25 | €0.96 | €1.50 +55.37% | 22.55% | €1.97 | €1.18 | €0.47 | 3 |
| Jun ’25 | €0.89 | €1.35 +51.82% | 31.11% | €2.02 | €0.88 | €0.50 | 4 |
| May ’25 | €0.86 | €1.35 +56.20% | 31.11% | €2.02 | €0.88 | €0.53 | 4 |
| Apr ’25 | €0.77 | €1.35 +76.62% | 31.11% | €2.02 | €0.88 | €0.55 | 4 |
| Mar ’25 | €0.76 | €1.31 +73.25% | 21.75% | €1.74 | €0.97 | €0.56 | 4 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.28 +60.31% | 20.33% | €1.75 | €0.97 | €0.55 | 5 |
| Jan ’25 | €0.81 | €1.35 +66.02% | 26.14% | €1.91 | €0.95 | €0.56 | 5 |
| Dec ’24 | €0.81 | €1.35 +68.08% | 26.14% | €1.91 | €0.95 | €0.61 | 5 |
| Nov ’24 | €0.66 | €1.35 +106.57% | 26.14% | €1.91 | €0.95 | €0.70 | 5 |
| Oct ’24 | €0.58 | €1.48 +152.29% | 23.39% | €2.08 | €1.15 | €0.81 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/11 22:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Strix Group Plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Simms | Berenberg |
| James Wood | Canaccord Genuity |
| David O'Brien | Equity Development Limited |