Seiko Epson Corporation

Report azionario DB:SE7S

Capitalizzazione di mercato: €3.5b

Seiko Epson Valutazione

SE7S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SE7S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.76
Fair Value
33.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SE7S ( €5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SE7S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SE7S?

Metrica chiave: Poiché SE7S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SE7S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SE7S per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SE7S su PE?
Rapporto PE10.8x
UtiliJP¥55.18b
Cap. di mercatoJP¥594.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SE7S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SE7S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
HYI Hyrican Informationssysteme
38.6xn/a€24.7m
JEN Jenoptik
13.1x12.94%€1.1b
6448 Brother Industries
11.6x5.74%JP¥631.4b
2377 Micro-Star International
21.9x36.15%NT$119.1b
SE7S Seiko Epson
10.8x6.60%€594.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SE7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SE7S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SE7S 10.8xMedia del settore 20.7xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SE7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SE7S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SE7S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SE7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€6.48
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seiko Epson Corporation è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research