Sanmina Valutazione
SAYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAYN ( €74.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €211.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAYN?
Metrica chiave: Poiché SAYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAYN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | US$222.54m |
| Cap. di mercato | US$4.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAYN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13x | 15.3% | €98.7m |
JEN Jenoptik | 15.7x | 12.3% | €1.3b |
PLXS Plexus | 38.2x | 25.7% | US$4.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
SAYN Sanmina | 18.6x | 18.5% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.18 | €64.38 -13.2% | 15.2% | €76.89 | €53.09 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €74.20 | €64.38 -13.2% | 15.2% | €76.89 | €53.09 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €65.46 | €57.97 -11.4% | 15.7% | €69.38 | €47.18 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €59.72 | €57.97 -2.9% | 15.7% | €69.38 | €47.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.50 | €57.97 -7.3% | 15.7% | €69.38 | €47.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €66.78 | €57.97 -13.2% | 15.7% | €69.38 | €47.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €60.30 | €54.38 -9.8% | 8.9% | €57.80 | €47.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €62.34 | €54.38 -12.8% | 8.9% | €57.80 | €47.54 | n/a | 3 |
| May ’25 | €56.36 | €55.36 -1.8% | 7.9% | €58.08 | €47.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €57.50 | €54.28 -5.6% | 7.9% | €56.95 | €46.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €59.50 | €53.80 -9.6% | 8.9% | €57.18 | €47.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €55.00 | €53.80 -2.2% | 8.9% | €57.18 | €47.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €47.20 | €51.67 +9.5% | 14.2% | €56.87 | €41.28 | €72.34 | 3 |
| Nov ’24 | €48.40 | €72.87 +50.5% | 1.3% | €73.81 | €71.92 | €65.46 | 2 |
| Oct ’24 | €51.00 | €70.11 +37.5% | 1.3% | €71.02 | €69.20 | €59.72 | 2 |
| Sep ’24 | €52.00 | €70.11 +34.8% | 1.3% | €71.02 | €69.20 | €62.50 | 2 |
| Aug ’24 | €52.50 | €70.11 +33.5% | 1.3% | €71.02 | €69.20 | €66.78 | 2 |
| Jul ’24 | €55.00 | €70.92 +28.9% | 1.3% | €71.84 | €70.00 | €60.30 | 2 |
| Jun ’24 | €48.60 | €70.92 +45.9% | 1.3% | €71.84 | €70.00 | €62.34 | 2 |
| May ’24 | €47.20 | €71.70 +51.9% | 1.3% | €72.63 | €70.77 | €56.36 | 2 |
| Apr ’24 | €55.10 | €71.70 +30.1% | 1.3% | €72.63 | €70.77 | €57.50 | 2 |
| Mar ’24 | €57.06 | €67.15 +17.7% | 7.8% | €71.75 | €59.79 | €59.50 | 3 |
| Feb ’24 | €57.04 | €67.15 +17.7% | 7.8% | €71.75 | €59.79 | €55.00 | 3 |
| Jan ’24 | €53.98 | €65.06 +20.5% | 16.5% | €75.47 | €48.38 | €47.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sanmina Corporation è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |