Stemmer Imaging Valutazione
S9I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S9I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S9I ( €54.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S9I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S9I?
Metrica chiave: Poiché S9I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S9I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.1x |
| Guadagni | €8.17m |
| Cap. di mercato | €360.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S9I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
M7U Nynomic | 12.1x | 17.5% | €114.7m |
JEN Jenoptik | 15.1x | 12.3% | €1.3b |
FEV FORTEC Elektronik | 22.6x | 35.8% | €59.2m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.8x | 15.3% | €97.3m |
S9I Stemmer Imaging | 44.1x | 37.2% | €360.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S9I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S9I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S9I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S9I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.1x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S9I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.60 | €45.75 -16.2% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €53.20 | €45.75 -14.0% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €49.60 | €45.75 -7.8% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.20 | €45.75 -5.1% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €48.10 | €45.75 -4.9% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.00 | €45.75 -4.7% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €35.20 | €46.63 +32.5% | 19.8% | €59.50 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €31.10 | €45.88 +47.5% | 22.1% | €59.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €34.40 | €45.88 +33.4% | 22.1% | €59.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €33.40 | €44.17 +32.2% | 25.4% | €59.50 | €33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €29.00 | €44.83 +54.6% | 23.6% | €59.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.80 | €45.50 +47.7% | 22.6% | €59.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €32.60 | €49.13 +50.7% | 22.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €29.30 | €49.13 +67.7% | 22.2% | €60.00 | €35.00 | €53.20 | 4 |
| Nov ’24 | €26.50 | €53.88 +103.3% | 13.5% | €60.00 | €42.00 | €49.60 | 4 |
| Oct ’24 | €28.00 | €55.38 +97.8% | 12.2% | €62.50 | €45.00 | €48.20 | 4 |
| Sep ’24 | €31.50 | €56.63 +79.8% | 13.9% | €65.00 | €45.00 | €48.10 | 4 |
| Aug ’24 | €36.40 | €59.25 +62.8% | 9.7% | €65.00 | €53.00 | €48.00 | 4 |
| Jul ’24 | €38.20 | €59.25 +55.1% | 9.7% | €65.00 | €53.00 | €35.20 | 4 |
| Jun ’24 | €40.70 | €59.25 +45.6% | 9.7% | €65.00 | €53.00 | €31.10 | 4 |
| May ’24 | €44.20 | €55.23 +24.9% | 7.7% | €62.40 | €51.50 | €34.40 | 4 |
| Apr ’24 | €42.10 | €54.48 +29.4% | 8.8% | €62.40 | €50.00 | €33.40 | 4 |
| Mar ’24 | €40.00 | €54.10 +35.3% | 9.4% | €62.40 | €50.00 | €29.00 | 4 |
| Feb ’24 | €37.00 | €48.60 +31.4% | 19.0% | €62.40 | €37.00 | €30.80 | 4 |
| Jan ’24 | €31.50 | €47.50 +50.8% | 16.1% | €58.00 | €37.00 | €32.60 | 4 |
| Dec ’23 | €31.40 | €47.50 +51.3% | 16.1% | €58.00 | €37.00 | €29.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stemmer Imaging AG è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Thomas Schießle | EQUI.TS GmbH |
| Christian Glowa | Hauck Aufhäuser Investment Banking |