VusionGroup Valutazione
S4M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S4M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S4M ( €142.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €210.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S4M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S4M?
Metrica chiave: Poiché S4M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S4M su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | €830.16m |
| Cap. di mercato | €2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S4M di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
JEN Jenoptik | 1.1x | 4.6% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 3.1x | 11.3% | €348.4m |
BKHT Brockhaus Technologies | 1.1x | 13.7% | €236.1m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 1.6x | 11.6% | €210.3m |
S4M VusionGroup | 2.8x | 23.4% | €2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S4M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SCE Schweizer Electronic | 0.07x | 4.3% | US$10.51m |
UDC UniDevice | 0.004x | 4.6% | US$1.94m |
7PF0 Syncro Group | 0.02x | n/a | US$282.80k |
UDC UniDevice | 0.0003x | n/a | US$189.21k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: S4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S4M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €142.30 | €192.67 +35.4% | 7.8% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €140.30 | €193.67 +38.0% | 8.9% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €151.10 | €194.50 +28.7% | 8.7% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €141.00 | €193.33 +37.1% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €131.20 | €193.33 +47.4% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €134.00 | €195.20 +45.7% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €143.30 | €190.17 +32.7% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €145.20 | €190.17 +31.0% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €148.80 | €189.00 +27.0% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €141.80 | €183.75 +29.6% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €137.40 | €183.75 +33.7% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €137.00 | €182.92 +33.5% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €102.20 | €182.92 +79.0% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €93.80 | €186.50 +98.8% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | €140.30 | 5 |
| Oct ’24 | €111.60 | €190.90 +71.1% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | €151.10 | 5 |
| Sep ’24 | €108.00 | €190.50 +76.4% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | €141.00 | 5 |
| Aug ’24 | €115.20 | €191.90 +66.6% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | €131.20 | 5 |
| Jul ’24 | €95.00 | €183.90 +93.6% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €134.00 | 5 |
| Jun ’24 | €161.80 | €183.90 +13.7% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €143.30 | 5 |
| May ’24 | €146.00 | €184.50 +26.4% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €145.20 | 5 |
| Apr ’24 | €107.00 | €172.16 +60.9% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €148.80 | 5 |
| Mar ’24 | €117.40 | €157.16 +33.9% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €141.80 | 5 |
| Feb ’24 | €114.40 | €154.50 +35.1% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €137.40 | 4 |
| Jan ’24 | €122.20 | €151.80 +24.2% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €137.00 | 5 |
| Dec ’23 | €130.20 | €151.80 +16.6% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €102.20 | 5 |
| Nov ’23 | €113.40 | €130.90 +15.4% | 5.1% | €140.00 | €120.50 | €93.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
JEOL
JP¥279.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
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KTEK
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0%
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€1.8m
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UDC
€0.12
7D
0%
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