VusionGroup Valutazione
S4M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S4M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S4M ( €169.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €197.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S4M viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S4M?
Metrica chiave: Poiché S4M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S4M su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | €830.16m |
| Cap. di mercato | €2.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S4M di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
JEN Jenoptik | 1.2x | 4.5% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 3.1x | 9.1% | €351.0m |
BKHT Brockhaus Technologies | 1.1x | 12.6% | €244.5m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 1.7x | 10.7% | €224.9m |
S4M VusionGroup | 3.2x | 23.5% | €2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S4M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SCE Schweizer Electronic | 0.07x | 4.7% | US$9.96m |
UDC UniDevice | 0.004x | 4.6% | US$1.94m |
7PF0 Syncro Group | 0.02x | n/a | US$221.06k |
UDC UniDevice | 0.0003x | n/a | US$139.73k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: S4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S4M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €169.50 | €200.50 +18.3% | 10.3% | €234.00 | €180.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €174.00 | €193.50 +11.2% | 7.3% | €224.00 | €180.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €141.60 | €192.67 +36.1% | 7.8% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €140.30 | €193.67 +38.0% | 8.9% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €151.10 | €194.50 +28.7% | 8.7% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €141.00 | €193.33 +37.1% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €131.20 | €193.33 +47.4% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €134.00 | €195.20 +45.7% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €143.30 | €190.17 +32.7% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €145.20 | €190.17 +31.0% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €148.80 | €189.00 +27.0% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €141.80 | €183.75 +29.6% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €137.40 | €183.75 +33.7% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €137.00 | €182.92 +33.5% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | €174.00 | 6 |
| Dec ’24 | €102.20 | €182.92 +79.0% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | €141.60 | 6 |
| Nov ’24 | €93.80 | €186.50 +98.8% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | €140.30 | 5 |
| Oct ’24 | €111.60 | €190.90 +71.1% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | €151.10 | 5 |
| Sep ’24 | €108.00 | €190.50 +76.4% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | €141.00 | 5 |
| Aug ’24 | €115.20 | €191.90 +66.6% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | €131.20 | 5 |
| Jul ’24 | €95.00 | €183.90 +93.6% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €134.00 | 5 |
| Jun ’24 | €161.80 | €183.90 +13.7% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €143.30 | 5 |
| May ’24 | €146.00 | €184.50 +26.4% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €145.20 | 5 |
| Apr ’24 | €107.00 | €172.16 +60.9% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €148.80 | 5 |
| Mar ’24 | €117.40 | €157.16 +33.9% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €141.80 | 5 |
| Feb ’24 | €114.40 | €154.50 +35.1% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €137.40 | 4 |
| Jan ’24 | €122.20 | €151.80 +24.2% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €137.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 08:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
VusionGroup S.A. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |