Ricoh Company Valutazione
RIC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIC1 ( €10.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIC1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIC1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥986.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
JEN Jenoptik | 15.6x | 15.1% | €1.3b |
2376 Giga-Byte Technology | 22.4x | 22.3% | NT$175.2b |
6724 Seiko Epson | 17.9x | 11.5% | JP¥926.4b |
300866 Anker Innovations | 22.7x | 17.1% | CN¥43.0b |
RIC1 Ricoh Company | 22.9x | 15.5% | €986.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.95 | €8.31 -16.5% | 11.6% | €10.26 | €6.64 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.90 | €8.44 -14.8% | 11.3% | €10.53 | €6.81 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.40 | €8.44 -10.2% | 11.3% | €10.53 | €6.81 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.15 | €8.20 +0.7% | 13.7% | €9.94 | €6.43 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €8.05 | €8.16 +1.3% | 12.3% | €10.04 | €6.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €8.20 | €8.20 -0.007% | 12.8% | €10.02 | €6.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | €8.10 | €8.03 -0.9% | 13.2% | €10.26 | €6.64 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €8.15 | €7.89 -3.2% | 14.9% | €10.53 | €6.82 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €7.70 | €7.82 +1.6% | 14.3% | €10.50 | €6.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €7.20 | €7.94 +10.3% | 13.8% | €9.93 | €6.77 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.90 | €8.27 +19.9% | 12.4% | €10.29 | €7.01 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €7.30 | €7.90 +8.3% | 12.3% | €9.80 | €6.68 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €7.65 | €8.15 +6.6% | 12.4% | €10.08 | €6.30 | €9.95 | 11 |
| Oct ’24 | €8.10 | €8.05 -0.6% | 14.1% | €10.14 | €6.34 | €9.90 | 11 |
| Sep ’24 | €7.50 | €8.05 +7.4% | 14.1% | €10.14 | €6.34 | €9.40 | 11 |
| Aug ’24 | €8.00 | €7.99 -0.1% | 14.1% | €10.26 | €6.41 | €8.15 | 11 |
| Jul ’24 | €7.60 | €7.94 +4.5% | 14.2% | €10.16 | €6.35 | €8.05 | 11 |
| Jun ’24 | €7.55 | €8.20 +8.7% | 17.0% | €10.67 | €6.34 | €8.20 | 13 |
| May ’24 | €7.35 | €8.56 +16.4% | 18.1% | €11.81 | €6.60 | €8.10 | 13 |
| Apr ’24 | €6.70 | €8.54 +27.5% | 18.2% | €11.46 | €6.60 | €8.15 | 12 |
| Mar ’24 | €7.10 | €9.01 +26.9% | 18.6% | €12.78 | €7.10 | €7.70 | 13 |
| Feb ’24 | €7.00 | €9.35 +33.6% | 19.0% | €12.99 | €7.22 | €7.20 | 13 |
| Jan ’24 | €7.00 | €9.00 +28.5% | 19.0% | €12.42 | €6.90 | €6.90 | 13 |
| Dec ’23 | €7.35 | €9.01 +22.6% | 18.2% | €12.37 | €6.87 | €7.30 | 13 |
| Nov ’23 | €7.30 | €9.20 +26.1% | 17.6% | €12.63 | €7.02 | €7.65 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.