Ricoh Company, Ltd.

Report azionario DB:RIC1

Capitalizzazione di mercato: €4.3b

Ricoh Company Valutazione

RIC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€10.2
Fair Value
27.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIC1 ( €7.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIC1?

Metrica chiave: Poiché RIC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIC1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RIC1 su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliJP¥61.02b
Cap. di mercatoJP¥755.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
HYI Hyrican Informationssysteme
34.8xn/a€22.3m
JEN Jenoptik
14.2x16.93%€1.0b
2356 Inventec
18.4x12.24%NT$151.9b
002152 GRG Banking Equipment
37.4x17.76%CN¥31.8b
RIC1 Ricoh Company
12.4x5.50%€755.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RIC1 12.4xMedia del settore 18.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.40
€8.05
+8.74%
12.26%€10.14€6.20n/a9
Nov ’26€7.30
€8.16
+11.79%
10.78%€9.79€6.34n/a9
Oct ’26€7.30
€8.16
+11.79%
10.78%€9.79€6.34n/a9
Sep ’26€7.65
€8.33
+8.92%
10.46%€9.87€6.39n/a10
Aug ’26€7.75
€8.46
+9.14%
12.05%€10.46€6.39n/a10
Jul ’26€8.05
€8.73
+8.44%
11.90%€10.69€6.53n/a10
Jun ’26€8.20
€9.40
+14.60%
11.29%€11.02€7.35n/a10
May ’26€9.15
€9.66
+5.55%
11.79%€11.73€7.41n/a10
Apr ’26€9.65
€9.78
+1.34%
15.64%€11.76€6.81n/a10
Mar ’26€10.30
€9.99
-3.01%
15.55%€12.09€7.00n/a10
Feb ’26€11.20
€9.97
-10.97%
13.26%€11.84€6.85n/a9
Jan ’26€10.90
€9.29
-14.79%
16.31%€11.65€6.74n/a10
Dec ’25€10.60
€9.24
-12.83%
16.69%€11.90€6.89n/a10
Nov ’25€9.80
€8.48
-13.49%
11.61%€10.46€6.77€7.3010
Oct ’25€9.90
€8.44
-14.76%
11.35%€10.53€6.81€7.3010
Sep ’25€9.40
€8.44
-10.23%
11.35%€10.53€6.81€7.6510
Aug ’25€8.15
€8.20
+0.65%
13.71%€9.94€6.43€7.759
Jul ’25€8.05
€8.16
+1.31%
12.30%€10.04€6.50€8.059
Jun ’25€8.20
€8.20
-0.0068%
12.77%€10.02€6.49€8.208
May ’25€8.10
€8.03
-0.88%
13.25%€10.26€6.64€9.159
Apr ’25€8.15
€7.89
-3.15%
14.92%€10.53€6.82€9.659
Mar ’25€7.70
€7.82
+1.60%
14.34%€10.50€6.80€10.3010
Feb ’25€7.20
€7.94
+10.30%
13.81%€9.93€6.77€11.209
Jan ’25€6.90
€8.27
+19.88%
12.42%€10.29€7.01€10.9010
Dec ’24€7.30
€7.90
+8.27%
12.25%€9.80€6.68€10.6010
Nov ’24€7.65
€8.15
+6.55%
12.41%€10.08€6.30€9.8011
€7.96
Fair Value
7.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 23:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ricoh Company, Ltd. è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Takashi IwaiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc