Ricoh Company, Ltd.

DB:RIC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

Ricoh Company Valutazione

RIC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.96
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIC1 ( €9.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIC1?

Metrica chiave: Poiché RIC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIC1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIC1 su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniJP¥41.75b
Cap. di mercatoJP¥877.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
JEN Jenoptik
14.8x11.9%€1.3b
3017 Asia Vital Components
29x30.0%NT$217.7b
2059 King Slide Works
28.9x6.3%NT$177.7b
002152 GRG Banking Equipment
41.7x19.9%CN¥37.4b
RIC1 Ricoh Company
21x20.7%€877.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RIC1 21.0xMedia del settore 22.4xNo. of Companies27PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.65
€9.99
+3.5%
15.5%€12.09€7.00n/a10
Feb ’26€11.20
€9.97
-11.0%
13.3%€11.84€6.85n/a9
Jan ’26€10.90
€9.27
-15.0%
16.3%€11.63€6.73n/a10
Dec ’25€10.60
€9.24
-12.8%
16.7%€11.90€6.89n/a10
Nov ’25€9.80
€8.48
-13.5%
11.6%€10.46€6.77n/a10
Oct ’25€9.90
€8.44
-14.8%
11.3%€10.53€6.81n/a10
Sep ’25€9.40
€8.44
-10.2%
11.3%€10.53€6.81n/a10
Aug ’25€8.15
€8.20
+0.7%
13.7%€9.94€6.43n/a9
Jul ’25€8.05
€8.16
+1.3%
12.3%€10.04€6.50n/a9
Jun ’25€8.20
€8.20
-0.007%
12.8%€10.02€6.49n/a8
May ’25€8.10
€8.03
-0.9%
13.2%€10.26€6.64n/a9
Apr ’25€8.15
€7.89
-3.2%
14.9%€10.53€6.82n/a9
Mar ’25€7.70
€7.82
+1.6%
14.3%€10.50€6.80n/a10
Feb ’25€7.20
€7.94
+10.3%
13.8%€9.93€6.77€11.209
Jan ’25€6.90
€8.27
+19.9%
12.4%€10.29€7.01€10.9010
Dec ’24€7.30
€7.90
+8.3%
12.3%€9.80€6.68€10.6010
Nov ’24€7.65
€8.15
+6.6%
12.4%€10.08€6.30€9.8011
Oct ’24€8.10
€8.05
-0.6%
14.1%€10.14€6.34€9.9011
Sep ’24€7.50
€8.05
+7.4%
14.1%€10.14€6.34€9.4011
Aug ’24€8.00
€7.99
-0.1%
14.1%€10.26€6.41€8.1511
Jul ’24€7.60
€7.94
+4.5%
14.2%€10.16€6.35€8.0511
Jun ’24€7.55
€8.20
+8.7%
17.0%€10.67€6.34€8.2013
May ’24€7.35
€8.56
+16.4%
18.1%€11.81€6.60€8.1013
Apr ’24€6.70
€8.54
+27.5%
18.2%€11.46€6.60€8.1512
Mar ’24€7.10
€9.01
+26.9%
18.6%€12.78€7.10€7.7013
Feb ’24€7.00
€9.35
+33.6%
19.0%€12.99€7.22€7.2013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€9.83
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ricoh Company, Ltd. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research