Ricoh Company, Ltd.

Report azionario DB:RIC1

Capitalizzazione di mercato: €4.4b

Ricoh Company Valutazione

RIC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.61
Fair Value
28.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIC1 ( €7.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIC1?

Metrica chiave: Poiché RIC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIC1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RIC1 su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliJP¥45.71b
Cap. di mercatoJP¥749.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
JEN Jenoptik
13.9x12.94%€1.2b
HYI Hyrican Informationssysteme
37.2xn/a€23.9m
002152 GRG Banking Equipment
37.8x13.59%CN¥34.4b
002180 Ninestar
63.7x50.31%CN¥36.6b
RIC1 Ricoh Company
16.4x10.46%€749.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RIC1 16.4xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.55
€8.46
+12.03%
12.05%€10.46€6.39n/a10
Jul ’26€8.05
€8.73
+8.44%
11.90%€10.69€6.53n/a10
Jun ’26€8.20
€9.40
+14.60%
11.29%€11.02€7.35n/a10
May ’26€9.15
€9.66
+5.55%
11.79%€11.73€7.41n/a10
Apr ’26€9.65
€9.78
+1.34%
15.64%€11.76€6.81n/a10
Mar ’26€10.30
€9.99
-3.01%
15.55%€12.09€7.00n/a10
Feb ’26€11.20
€9.97
-10.97%
13.26%€11.84€6.85n/a9
Jan ’26€10.90
€9.29
-14.79%
16.31%€11.65€6.74n/a10
Dec ’25€10.60
€9.24
-12.83%
16.69%€11.90€6.89n/a10
Nov ’25€9.80
€8.48
-13.49%
11.61%€10.46€6.77n/a10
Oct ’25€9.90
€8.44
-14.76%
11.35%€10.53€6.81n/a10
Sep ’25€9.40
€8.44
-10.23%
11.35%€10.53€6.81n/a10
Aug ’25€8.15
€8.20
+0.65%
13.71%€9.94€6.43n/a9
Jul ’25€8.05
€8.16
+1.31%
12.30%€10.04€6.50€8.059
Jun ’25€8.20
€8.20
-0.0068%
12.77%€10.02€6.49€8.208
May ’25€8.10
€8.03
-0.88%
13.25%€10.26€6.64€9.159
Apr ’25€8.15
€7.89
-3.15%
14.92%€10.53€6.82€9.659
Mar ’25€7.70
€7.82
+1.60%
14.34%€10.50€6.80€10.3010
Feb ’25€7.20
€7.94
+10.30%
13.81%€9.93€6.77€11.209
Jan ’25€6.90
€8.27
+19.88%
12.42%€10.29€7.01€10.9010
Dec ’24€7.30
€7.90
+8.27%
12.25%€9.80€6.68€10.6010
Nov ’24€7.65
€8.15
+6.55%
12.41%€10.08€6.30€9.8011
Oct ’24€8.10
€8.05
-0.56%
14.07%€10.14€6.34€9.9011
Sep ’24€7.50
€8.05
+7.39%
14.07%€10.14€6.34€9.4011
Aug ’24€8.00
€7.99
-0.10%
14.07%€10.26€6.41€8.1511
Jul ’24€7.60
€7.94
+4.48%
14.15%€10.16€6.35€8.0511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€8.34
Fair Value
9.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/17 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ricoh Company, Ltd. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research