Rogers Valutazione
RG6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RG6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RG6 ( €61.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €32.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RG6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RG6?
Metrica chiave: Poiché RG6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RG6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.8x |
| Guadagni | US$16.90m |
| Cap. di mercato | US$1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RG6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
JEN Jenoptik | 13.5x | 12.56% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | n/a | €351.0m |
6191 Global Brands Manufacture | 12.7x | n/a | NT$38.6b |
2492 Walsin Technology | 13.5x | n/a | NT$40.2b |
RG6 Rogers | 77.8x | 62.47% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RG6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RG6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RG6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RG6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.8x |
| Rapporto equo PE | 37.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RG6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.50 | €72.67 +18.16% | 3.03% | €74.87 | €70.46 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €58.50 | €72.67 +24.22% | 3.03% | €74.87 | €70.46 | n/a | 2 |
| May ’26 | €54.50 | €73.50 +34.86% | 2.83% | €74.97 | €70.56 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €62.00 | €97.05 +56.53% | 17.82% | €120.16 | €78.57 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €76.50 | €109.50 +43.14% | 13.04% | €123.79 | €95.22 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €89.00 | €115.80 +30.11% | 4.00% | €120.43 | €111.17 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €98.50 | €115.80 +17.56% | 4.00% | €120.43 | €111.17 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €97.00 | €115.80 +19.38% | 4.00% | €120.43 | €111.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €94.00 | €115.80 +23.19% | 4.00% | €120.43 | €111.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €98.50 | €134.47 +36.51% | 2.74% | €138.15 | €130.78 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €96.50 | €134.47 +39.34% | 2.74% | €138.15 | €130.78 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €107.00 | €134.47 +25.67% | 2.74% | €138.15 | €130.78 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €109.00 | €136.00 +24.77% | 1.69% | €138.30 | €133.69 | €62.00 | 2 |
| Mar ’25 | €102.50 | €136.00 +32.68% | 1.69% | €138.30 | €133.69 | €76.50 | 2 |
| Feb ’25 | €106.50 | €167.88 +57.64% | 4.11% | €174.78 | €160.98 | €89.00 | 2 |
| Jan ’25 | €120.00 | €169.05 +40.87% | 4.11% | €176.00 | €162.10 | €98.50 | 2 |
| Dec ’24 | €120.00 | €184.55 +53.79% | 2.56% | €189.28 | €179.82 | €97.00 | 2 |
| Nov ’24 | €112.00 | €184.55 +64.77% | 2.56% | €189.28 | €179.82 | €94.00 | 2 |
| Oct ’24 | €124.00 | €190.83 +53.89% | 2.38% | €195.37 | €186.28 | €98.50 | 2 |
| Sep ’24 | €135.50 | €190.83 +40.83% | 2.38% | €195.37 | €186.28 | €96.50 | 2 |
| Aug ’24 | €152.00 | €189.29 +24.54% | 2.38% | €193.80 | €184.79 | €107.00 | 2 |
| Jul ’24 | €148.50 | €195.47 +31.63% | 2.38% | €200.12 | €190.81 | €108.00 | 2 |
| Jun ’24 | €142.50 | €190.58 +33.74% | 2.38% | €195.11 | €186.04 | €108.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 12:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rogers Corporation è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |
| Shawn Severson | Citizens JMP Securities, LLC |