SINBON Electronics Co., Ltd.

TWSE:3023 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$54.5b

SINBON Electronics Valutazione

3023 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3023 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$241.11
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3023 ( NT$221 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$241.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3023 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3023?

Metrica chiave: Poiché 3023 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3023. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3023 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3023 su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniNT$3.54b
Cap. di mercatoNT$54.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3023 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3023 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
6274 Taiwan Union Technology
21x21.67%NT$59.2b
3019 Asia Optical
22.2x27.26%NT$38.8b
3406 Genius Electronic OpticalLtd
11x2.81%NT$46.6b
6805 Fositek
40x33.90%NT$54.1b
3023 SINBON Electronics
15x4.79%NT$54.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3023's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3023 15.0xMedia del settore 18.9xNo. of Companies51PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3023's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3023 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3023 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3023 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$221.00
NT$296.11
+33.99%
13.78%NT$360.00NT$250.00n/a9
Jun ’26NT$232.50
NT$303.00
+30.32%
13.71%NT$360.00NT$250.00n/a9
May ’26NT$221.00
NT$308.22
+39.47%
14.11%NT$377.00NT$250.00n/a9
Apr ’26NT$254.50
NT$317.89
+24.91%
6.23%NT$350.00NT$290.00n/a9
Mar ’26NT$304.00
NT$312.22
+2.70%
6.36%NT$350.00NT$290.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$310.56
0%
6.63%NT$350.00NT$290.00n/a9
Jan ’26NT$262.00
NT$310.56
+18.53%
6.63%NT$350.00NT$290.00n/a9
Dec ’25NT$255.50
NT$326.11
+27.64%
7.14%NT$360.00NT$290.00n/a9
Nov ’25NT$266.50
NT$338.56
+27.04%
9.00%NT$400.00NT$290.00n/a9
Oct ’25NT$295.50
NT$349.78
+18.37%
8.58%NT$400.00NT$306.00n/a9
Sep ’25NT$297.00
NT$352.88
+18.81%
9.22%NT$400.00NT$306.00n/a8
Aug ’25NT$323.00
NT$350.00
+8.36%
9.44%NT$400.00NT$306.00n/a8
Jul ’25NT$294.50
NT$346.33
+17.60%
9.48%NT$400.00NT$306.00n/a9
Jun ’25NT$294.00
NT$345.78
+17.61%
9.64%NT$400.00NT$306.00NT$232.509
May ’25NT$281.00
NT$345.78
+23.05%
9.64%NT$400.00NT$306.00NT$221.009
Apr ’25NT$283.00
NT$337.13
+19.13%
8.65%NT$395.00NT$306.00NT$254.508
Mar ’25NT$266.00
NT$340.38
+27.96%
8.59%NT$395.00NT$306.00NT$304.008
Feb ’25NT$259.00
NT$340.38
+31.42%
8.59%NT$395.00NT$306.00n/a8
Jan ’25NT$299.00
NT$355.38
+18.85%
9.74%NT$420.00NT$306.00NT$262.008
Dec ’24NT$291.50
NT$363.63
+24.74%
8.64%NT$420.00NT$306.00NT$255.508
Nov ’24NT$271.00
NT$365.57
+34.90%
9.06%NT$420.00NT$306.00NT$266.507
Oct ’24NT$323.50
NT$371.14
+14.73%
8.68%NT$410.00NT$306.00NT$295.507
Sep ’24NT$313.00
NT$370.13
+18.25%
8.37%NT$410.00NT$306.00NT$297.008
Aug ’24NT$326.00
NT$370.13
+13.54%
8.37%NT$410.00NT$306.00NT$323.008
Jul ’24NT$369.50
NT$361.22
-2.24%
7.98%NT$400.00NT$306.00NT$294.509
Jun ’24NT$355.50
NT$361.22
+1.61%
7.98%NT$400.00NT$306.00NT$294.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$296.11
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 09:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SINBON Electronics Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jimmy HuangBNP Paribas Securities (Asia)
Meizhen WangCapital Securities Corporation
Carrie LiuCitigroup Inc