SINBON Electronics Co., Ltd.

Report azionario TWSE:3023

Capitalizzazione di mercato: NT$50.8b

SINBON Electronics Valutazione

3023 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3023 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$174.54
Fair Value
18.6% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3023 ( NT$207 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$174.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3023 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3023?

Metrica chiave: Poiché 3023 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3023. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3023 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3023 su PE?
Rapporto PE15.8x
UtiliNT$3.15b
Cap. di mercatoNT$50.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3023 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3023 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
6510 Chunghwa Precision Test Tech
46.9x25.53%NT$50.7b
6191 Global Brands Manufacture
19.2xn/aNT$56.9b
8358 Co-Tech Development
66.5x75.80%NT$60.2b
2492 Walsin Technology
24.5xn/aNT$58.9b
3023 SINBON Electronics
15.8x7.24%NT$50.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3023's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3023 15.8xMedia del settore 20.6xNo. of Companies52PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3023's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3023 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3023 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3023 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$207.00
NT$263.78
+27.43%
14.02%NT$336.00NT$200.00n/a9
Nov ’26NT$211.50
NT$271.13
+28.19%
14.03%NT$336.00NT$200.00n/a8
Oct ’26NT$225.50
NT$282.13
+25.11%
17.05%NT$360.00NT$200.00n/a8
Sep ’26NT$221.50
NT$289.00
+30.47%
13.46%NT$360.00NT$250.00n/a8
Aug ’26NT$243.50
NT$288.38
+18.43%
13.53%NT$360.00NT$250.00n/a8
Jul ’26NT$223.00
NT$296.11
+32.79%
13.78%NT$360.00NT$250.00n/a9
Jun ’26NT$232.50
NT$303.00
+30.32%
13.71%NT$360.00NT$250.00n/a9
May ’26NT$221.00
NT$308.22
+39.47%
14.11%NT$377.00NT$250.00n/a9
Apr ’26NT$254.50
NT$317.89
+24.91%
6.23%NT$350.00NT$290.00n/a9
Mar ’26NT$304.00
NT$312.22
+2.70%
6.36%NT$350.00NT$290.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$310.56
0%
6.63%NT$350.00NT$290.00n/a9
Jan ’26NT$262.00
NT$310.56
+18.53%
6.63%NT$350.00NT$290.00n/a9
Dec ’25NT$255.50
NT$326.11
+27.64%
7.14%NT$360.00NT$290.00n/a9
Nov ’25NT$266.50
NT$338.56
+27.04%
9.00%NT$400.00NT$290.00NT$211.509
Oct ’25NT$295.50
NT$349.78
+18.37%
8.58%NT$400.00NT$306.00NT$225.509
Sep ’25NT$297.00
NT$352.88
+18.81%
9.22%NT$400.00NT$306.00NT$221.508
Aug ’25NT$323.00
NT$350.00
+8.36%
9.44%NT$400.00NT$306.00NT$243.508
Jul ’25NT$294.50
NT$346.33
+17.60%
9.48%NT$400.00NT$306.00NT$223.009
Jun ’25NT$294.00
NT$345.78
+17.61%
9.64%NT$400.00NT$306.00NT$232.509
May ’25NT$281.00
NT$345.78
+23.05%
9.64%NT$400.00NT$306.00NT$221.009
Apr ’25NT$283.00
NT$337.13
+19.13%
8.65%NT$395.00NT$306.00NT$254.508
Mar ’25NT$266.00
NT$340.38
+27.96%
8.59%NT$395.00NT$306.00NT$304.008
Feb ’25NT$259.00
NT$340.38
+31.42%
8.59%NT$395.00NT$306.00n/a8
Jan ’25NT$299.00
NT$355.38
+18.85%
9.74%NT$420.00NT$306.00NT$262.008
Dec ’24NT$291.50
NT$363.63
+24.74%
8.64%NT$420.00NT$306.00NT$255.508
Nov ’24NT$271.00
NT$365.57
+34.90%
9.06%NT$420.00NT$306.00NT$266.507
NT$263.78
Fair Value
21.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SINBON Electronics Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhen WangCapital Securities Corporation
Carrie LiuCitigroup Inc
Shu-Yu LinCLSA Sinopac