Genius Electronic Optical Co.,Ltd.

Report azionario TWSE:3406

Capitalizzazione di mercato: NT$51.9b

Genius Electronic OpticalLtd Valutazione

3406 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3406 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$1.01k
Fair Value
55.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3406 ( NT$448 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1006.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3406 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3406?

Metrica chiave: Poiché 3406 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3406. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3406 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3406 su PE?
Rapporto PE14.9x
UtiliNT$3.38b
Cap. di mercatoNT$51.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3406 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3406 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
1815 Fulltech Fiber Glass
76.1xn/aNT$45.1b
6510 Chunghwa Precision Test Tech
46.9x25.53%NT$50.7b
3023 SINBON Electronics
15.8x7.24%NT$50.8b
3019 Asia Optical
19xn/aNT$37.8b
3406 Genius Electronic OpticalLtd
14.9x11.19%NT$51.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3406's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3406 14.9xMedia del settore 20.6xNo. of Companies52PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3406's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3406 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3406 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$448.00
NT$464.29
+3.64%
19.22%NT$600.00NT$335.00n/a7
Nov ’26NT$419.50
NT$442.86
+5.57%
17.96%NT$560.00NT$335.00n/a7
Oct ’26NT$426.50
NT$442.86
+3.84%
17.96%NT$560.00NT$335.00n/a7
Sep ’26NT$444.00
NT$442.86
-0.26%
17.96%NT$560.00NT$335.00n/a7
Aug ’26NT$430.00
NT$426.00
-0.93%
17.46%NT$580.00NT$335.00n/a7
Jul ’26NT$419.00
NT$426.00
+1.67%
17.46%NT$580.00NT$335.00n/a7
Jun ’26NT$393.00
NT$426.00
+8.40%
17.46%NT$580.00NT$335.00n/a7
May ’26NT$375.50
NT$489.38
+30.33%
20.61%NT$680.00NT$335.00n/a8
Apr ’26NT$408.50
NT$513.13
+25.61%
15.88%NT$680.00NT$405.00n/a8
Mar ’26NT$477.00
NT$528.13
+10.72%
18.13%NT$680.00NT$405.00n/a8
Feb ’26n/a
NT$528.13
0%
18.13%NT$680.00NT$405.00n/a8
Jan ’26NT$507.00
NT$528.13
+4.17%
18.13%NT$680.00NT$405.00n/a8
Dec ’25NT$445.50
NT$528.13
+18.55%
18.13%NT$680.00NT$405.00n/a8
Nov ’25NT$445.50
NT$570.43
+28.04%
14.70%NT$680.00NT$435.00NT$419.507
Oct ’25NT$485.00
NT$593.86
+22.44%
19.29%NT$800.00NT$435.00NT$426.507
Sep ’25NT$565.00
NT$568.14
+0.56%
19.81%NT$800.00NT$435.00NT$444.007
Aug ’25NT$528.00
NT$544.57
+3.14%
20.66%NT$800.00NT$435.00NT$430.007
Jul ’25NT$656.00
NT$547.00
-16.62%
14.91%NT$700.00NT$435.00NT$419.006
Jun ’25NT$530.00
NT$511.71
-3.45%
8.16%NT$582.00NT$435.00NT$393.007
May ’25NT$441.00
NT$449.57
+1.94%
13.17%NT$500.00NT$315.00NT$375.507
Apr ’25NT$489.50
NT$449.57
-8.16%
13.17%NT$500.00NT$315.00NT$408.507
Mar ’25NT$426.00
NT$415.17
-2.54%
16.17%NT$500.00NT$315.00NT$477.006
Feb ’25NT$395.00
NT$407.67
+3.21%
15.30%NT$500.00NT$315.00n/a6
Jan ’25NT$420.50
NT$403.71
-3.99%
14.50%NT$500.00NT$315.00NT$507.007
Dec ’24NT$394.50
NT$407.63
+3.33%
13.67%NT$500.00NT$315.00NT$445.508
Nov ’24NT$385.50
NT$398.88
+3.47%
18.15%NT$500.00NT$275.00NT$445.508
NT$464.29
Fair Value
3.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genius Electronic Optical Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChengBofA Global Research
Chia Yi ChenCitigroup Inc
Sam KaoCLSA Sinopac