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Genius Electronic OpticalLtd Valutazione
3406 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3406 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3406 ( NT$532 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$834.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3406 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3406?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3406 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$59.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3406 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
6805 Fositek | 66.6x | 48.1% | NT$56.9b |
3023 SINBON Electronics | 20.6x | 11.3% | NT$68.5b |
6121 Simplo Technology | 12.7x | 10.8% | NT$69.4b |
2313 Compeq Manufacturing | 17x | 30.1% | NT$90.9b |
3406 Genius Electronic OpticalLtd | 12.4x | -10.4% | NT$59.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3406's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3406's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3406 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$528.00 | NT$568.14 +7.6% | 19.8% | NT$800.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NT$528.00 | NT$544.57 +3.1% | 20.7% | NT$800.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NT$656.00 | NT$547.00 -16.6% | 14.9% | NT$700.00 | NT$435.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$530.00 | NT$511.71 -3.5% | 8.2% | NT$582.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NT$441.00 | NT$449.57 +1.9% | 13.2% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NT$489.50 | NT$449.57 -8.2% | 13.2% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NT$426.00 | NT$415.17 -2.5% | 16.2% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$395.00 | NT$407.67 +3.2% | 15.3% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$420.50 | NT$403.71 -4.0% | 14.5% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | NT$394.50 | NT$407.63 +3.3% | 13.7% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NT$385.50 | NT$398.88 +3.5% | 18.2% | NT$500.00 | NT$275.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | NT$368.00 | NT$398.88 +8.4% | 18.2% | NT$500.00 | NT$275.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | NT$383.50 | NT$401.38 +4.7% | 18.4% | NT$500.00 | NT$275.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | NT$402.00 | NT$399.13 -0.7% | 18.1% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$528.00 | 8 |
| Jul ’24 | NT$396.00 | NT$399.13 +0.8% | 18.1% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$656.00 | 8 |
| Jun ’24 | NT$406.00 | NT$400.38 -1.4% | 17.6% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$530.00 | 8 |
| May ’24 | NT$370.50 | NT$397.88 +7.4% | 18.0% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$441.00 | 8 |
| Apr ’24 | NT$385.50 | NT$398.50 +3.4% | 17.8% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$489.50 | 8 |
| Mar ’24 | NT$394.50 | NT$416.50 +5.6% | 20.2% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$426.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$374.00 | NT$416.50 +11.4% | 20.2% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$395.00 | 8 |
| Jan ’24 | NT$335.50 | NT$440.88 +31.4% | 17.1% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$420.50 | 8 |
| Dec ’23 | NT$400.50 | NT$440.88 +10.1% | 17.1% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$394.50 | 8 |
| Nov ’23 | NT$302.00 | NT$456.63 +51.2% | 21.9% | NT$600.00 | NT$285.00 | NT$385.50 | 8 |
| Oct ’23 | NT$345.50 | NT$457.38 +32.4% | 21.8% | NT$600.00 | NT$285.00 | NT$368.00 | 8 |
| Sep ’23 | NT$440.50 | NT$491.63 +11.6% | 14.8% | NT$630.00 | NT$415.00 | NT$383.50 | 8 |
| Aug ’23 | NT$391.00 | NT$471.14 +20.5% | 17.4% | NT$630.00 | NT$365.00 | NT$402.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.