Genius Electronic Optical Co.,Ltd.

TWSE:3406 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$49.7b

Genius Electronic OpticalLtd Valutazione

3406 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3406 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3406 ( NT$451 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1014.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3406 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3406?

Metrica chiave: Poiché 3406 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3406. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3406 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3406 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniNT$4.62b
Cap. di mercatoNT$49.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3406 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3406 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
6805 Fositek
59.5x53.9%NT$59.0b
3023 SINBON Electronics
18.9x9.4%NT$63.6b
6274 Taiwan Union Technology
19.9x23.6%NT$45.6b
2392 Cheng Uei Precision Industry
23.7xn/aNT$37.0b
3406 Genius Electronic OpticalLtd
11x-4.6%NT$49.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3406's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3406 10.8xMedia del settore 22.5xNo. of Companies48PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3406's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3406 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3406 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3406 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$451.00
NT$528.13
+17.1%
18.1%NT$680.00NT$405.00n/a8
Nov ’25NT$445.50
NT$570.43
+28.0%
14.7%NT$680.00NT$435.00n/a7
Oct ’25NT$485.00
NT$593.86
+22.4%
19.3%NT$800.00NT$435.00n/a7
Sep ’25NT$565.00
NT$568.14
+0.6%
19.8%NT$800.00NT$435.00n/a7
Aug ’25NT$528.00
NT$544.57
+3.1%
20.7%NT$800.00NT$435.00n/a7
Jul ’25NT$656.00
NT$547.00
-16.6%
14.9%NT$700.00NT$435.00n/a6
Jun ’25NT$530.00
NT$511.71
-3.5%
8.2%NT$582.00NT$435.00n/a7
May ’25NT$441.00
NT$449.57
+1.9%
13.2%NT$500.00NT$315.00n/a7
Apr ’25NT$489.50
NT$449.57
-8.2%
13.2%NT$500.00NT$315.00n/a7
Mar ’25NT$426.00
NT$415.17
-2.5%
16.2%NT$500.00NT$315.00n/a6
Feb ’25NT$395.00
NT$407.67
+3.2%
15.3%NT$500.00NT$315.00n/a6
Jan ’25NT$420.50
NT$403.71
-4.0%
14.5%NT$500.00NT$315.00n/a7
Dec ’24NT$394.50
NT$407.63
+3.3%
13.7%NT$500.00NT$315.00n/a8
Nov ’24NT$385.50
NT$398.88
+3.5%
18.2%NT$500.00NT$275.00NT$445.508
Oct ’24NT$368.00
NT$398.88
+8.4%
18.2%NT$500.00NT$275.00NT$485.008
Sep ’24NT$383.50
NT$401.38
+4.7%
18.4%NT$500.00NT$275.00NT$565.008
Aug ’24NT$402.00
NT$399.13
-0.7%
18.1%NT$500.00NT$285.00NT$528.008
Jul ’24NT$396.00
NT$399.13
+0.8%
18.1%NT$500.00NT$285.00NT$656.008
Jun ’24NT$406.00
NT$400.38
-1.4%
17.6%NT$500.00NT$285.00NT$530.008
May ’24NT$370.50
NT$397.88
+7.4%
18.0%NT$500.00NT$285.00NT$441.008
Apr ’24NT$385.50
NT$398.50
+3.4%
17.8%NT$500.00NT$285.00NT$489.508
Mar ’24NT$394.50
NT$416.50
+5.6%
20.2%NT$550.00NT$285.00NT$426.008
Feb ’24NT$374.00
NT$416.50
+11.4%
20.2%NT$550.00NT$285.00NT$395.008
Jan ’24NT$335.50
NT$440.88
+31.4%
17.1%NT$550.00NT$285.00NT$420.508
Dec ’23NT$400.50
NT$440.88
+10.1%
17.1%NT$550.00NT$285.00NT$394.508
Nov ’23NT$302.00
NT$456.63
+51.2%
21.9%NT$600.00NT$285.00NT$385.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yageo

NT$270.4b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$537.00

7D

0.8%

1Y

11.6%

Wiwynn

NT$395.8b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,130.00

7D

-1.4%

1Y

21.7%

Innodisk

NT$21.5b

Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.

5289

NT$235.00

7D

1.1%

1Y

-23.7%