Belden Valutazione
QCTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QCTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QCTA ( €92.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QCTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCTA?
Metrica chiave: Poiché QCTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QCTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$213.06m |
| Cap. di mercato | US$4.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QCTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
JEN Jenoptik | 12.7x | 12.56% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | n/a | €349.7m |
3044 Tripod Technology | 14.4x | 11.23% | NT$127.7b |
6806 Hirose ElectricLtd | 17.3x | 4.60% | JP¥570.8b |
QCTA Belden | 20.3x | 9.70% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QCTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QCTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QCTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QCTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.50 | €112.03 +21.11% | 6.68% | €126.25 | €104.48 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €94.50 | €112.56 +19.11% | 7.81% | €128.11 | €106.02 | n/a | 5 |
| May ’26 | €87.00 | €111.07 +27.66% | 9.59% | €128.43 | €97.43 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €91.50 | €127.05 +38.85% | 4.50% | €134.27 | €120.38 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €101.00 | €132.34 +31.03% | 4.50% | €139.87 | €125.40 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €113.00 | €133.60 +18.23% | 7.05% | €147.50 | €123.71 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €106.00 | €133.60 +26.04% | 7.05% | €147.50 | €123.71 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €114.00 | €126.15 +10.66% | 7.11% | €143.56 | €120.41 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €105.00 | €116.46 +10.91% | 6.02% | €125.50 | €106.12 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €103.00 | €108.58 +5.41% | 2.76% | €111.64 | €103.53 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €95.50 | €107.69 +12.76% | 2.98% | €113.16 | €104.95 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €91.00 | €102.86 +13.04% | 7.34% | €114.91 | €92.67 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €85.50 | €102.31 +19.66% | 7.09% | €111.18 | €93.43 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €87.50 | €96.61 +10.41% | 5.67% | €105.81 | €92.01 | €94.50 | 4 |
| May ’25 | €78.50 | €92.48 +17.81% | 2.14% | €93.87 | €88.80 | €87.00 | 5 |
| Apr ’25 | €85.50 | €91.74 +7.30% | 3.10% | €96.72 | €87.14 | €91.50 | 6 |
| Mar ’25 | €78.50 | €92.34 +17.63% | 0.80% | €92.71 | €90.86 | €101.00 | 5 |
| Feb ’25 | €68.50 | €78.06 +13.95% | 6.73% | €83.17 | €70.38 | €113.00 | 5 |
| Jan ’25 | €70.50 | €77.24 +9.56% | 7.06% | €84.28 | €71.31 | €106.00 | 5 |
| Dec ’24 | €60.50 | €77.13 +27.49% | 8.05% | €84.98 | €70.04 | €114.00 | 5 |
| Nov ’24 | €67.00 | €97.21 +45.09% | 9.30% | €109.17 | €81.64 | €105.00 | 5 |
| Oct ’24 | €90.50 | €109.47 +20.96% | 2.40% | €112.32 | €104.71 | €103.00 | 5 |
| Sep ’24 | €86.00 | €97.08 +12.88% | 8.87% | €105.09 | €82.83 | €95.50 | 4 |
| Aug ’24 | €87.50 | €97.08 +10.94% | 8.87% | €105.09 | €82.83 | €91.00 | 4 |
| Jul ’24 | €87.50 | €96.46 +10.25% | 7.69% | €104.41 | €84.43 | €85.50 | 4 |
| Jun ’24 | €81.00 | €96.46 +19.09% | 7.69% | €104.41 | €84.43 | €87.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 02:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Belden Inc. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alek Gasiel | Barrington Research Associates, Inc. |
| Reuben Garner | Benchmark Company |