Climb Global Solutions Valutazione
PYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PYA ( €90 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €162.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PYA?
Metrica chiave: Poiché PYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Utili | US$20.95m |
| Cap. di mercato | US$489.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.8x | ||
06H BPC Instruments | 41.3x | n/a | €349.8m |
S9I Stemmer Imaging | 92.5x | n/a | €387.4m |
BSL Basler | 105.3x | 51.96% | €420.6m |
JEN Jenoptik | 16.2x | 20.22% | €1.1b |
PYA Climb Global Solutions | 23.4x | 17.61% | €489.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.00 | €114.77 +27.52% | 2.26% | €117.35 | €112.18 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €85.00 | €114.77 +35.02% | 2.26% | €117.35 | €112.18 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €106.00 | €114.99 +8.48% | 2.26% | €117.59 | €112.40 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €113.00 | €113.66 +0.59% | 2.26% | €116.23 | €111.10 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €104.00 | €113.66 +9.29% | 2.26% | €116.23 | €111.10 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €103.00 | €114.86 +11.51% | 2.26% | €117.45 | €112.27 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €90.00 | €112.81 +25.35% | 2.26% | €115.36 | €110.27 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/19 23:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Climb Global Solutions, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| Almas Almaganbetov | Freedom Broker |
| Brian Hollenden | Sidoti & Company, LLC |