Oxford Instruments plc

DB:OX3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Oxford Instruments Valutazione

OX3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OX3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.60
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OX3 ( €21.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OX3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OX3?

Metrica chiave: Poiché OX3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OX3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OX3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OX3 su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUK£52.50m
Cap. di mercatoUK£1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OX3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OX3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
JEN Jenoptik
13.2x12.56%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€349.7m
M7U Nynomic
26.7x35.04%€89.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.9x35.32%€53.6m
OX3 Oxford Instruments
20.7x10.30%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OX3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OX3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OX3 20.7xMedia del settore 20.8xNo. of Companies14PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OX3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OX3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OX3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OX3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OX3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.20
€29.20
+37.74%
13.25%€32.49€21.86n/a6
Jun ’26€21.00
€29.48
+40.38%
13.25%€32.80€22.06n/a6
May ’26€19.20
€28.64
+49.19%
13.20%€32.35€21.76n/a8
Apr ’26€20.40
€30.44
+49.23%
8.83%€33.92€25.59n/a8
Mar ’26€22.60
€30.74
+36.00%
8.38%€34.34€25.90n/a9
Feb ’26€25.20
€30.17
+19.74%
8.38%€33.71€25.43n/a9
Jan ’26€25.40
€31.18
+22.76%
8.60%€34.53€26.05n/a9
Dec ’25€23.80
€30.92
+29.90%
8.51%€34.31€25.89n/a9
Nov ’25€25.00
€31.02
+24.09%
8.99%€35.12€25.81n/a9
Oct ’25€24.80
€32.64
+31.62%
9.78%€37.19€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€32.66
+21.88%
9.61%€36.73€26.54n/a8
Aug ’25€29.00
€32.66
+12.64%
9.61%€36.73€26.54n/a8
Jul ’25€28.40
€32.07
+12.93%
10.12%€36.64€26.48n/a8
Jun ’25€28.60
€28.71
+0.40%
9.43%€32.91€24.56€21.009
May ’25€25.40
€28.55
+12.41%
9.43%€32.72€24.42€19.209
Apr ’25€23.00
€29.32
+27.46%
7.78%€32.77€25.17€20.409
Mar ’25€24.60
€29.32
+19.17%
7.78%€32.77€25.17€22.609
Feb ’25€25.20
€29.73
+18.00%
9.43%€34.60€25.17€25.209
Jan ’25€25.60
€29.55
+15.43%
9.67%€34.44€25.06€25.409
Dec ’24€23.40
€29.44
+25.83%
10.24%€33.80€24.60€23.809
Nov ’24€19.90
€30.60
+53.78%
12.82%€35.60€25.26€25.008
Oct ’24€24.60
€34.37
+39.71%
7.64%€38.48€31.02€24.807
Sep ’24€25.20
€34.37
+36.38%
7.64%€38.48€31.02€26.807
Aug ’24€27.40
€34.37
+25.43%
7.64%€38.48€31.02€29.007
Jul ’24€30.60
€34.62
+13.15%
7.81%€38.58€31.10€28.407
Jun ’24€31.40
€33.48
+6.64%
7.99%€37.45€29.96€28.607
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€27.99
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 22:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oxford Instruments plc è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
James BaylissBerenberg