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Oxford Instruments Valutazione
OX3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OX3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OX3 ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OX3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OX3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OX3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OX3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
JEN Jenoptik | 17x | 15.5% | €1.4b |
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.0m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 94.5x | 68.8% | €222.5m |
M7U Nynomic | 13x | 17.5% | €122.9m |
OX3 Oxford Instruments | 24.3x | 10.5% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OX3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OX3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OX3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OX3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OX3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.80 | €31.02 +30.4% | 9.0% | €35.12 | €25.81 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.80 | €32.55 +31.3% | 9.8% | €37.09 | €26.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €26.80 | €32.66 +21.9% | 9.6% | €36.73 | €26.54 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €29.00 | €32.66 +12.6% | 9.6% | €36.73 | €26.54 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €28.40 | €32.11 +13.1% | 10.1% | €36.69 | €26.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €28.60 | €28.71 +0.4% | 9.4% | €32.91 | €24.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | €25.40 | €28.55 +12.4% | 9.4% | €32.72 | €24.42 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €23.00 | €29.32 +27.5% | 7.8% | €32.77 | €25.17 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €24.60 | €29.32 +19.2% | 7.8% | €32.77 | €25.17 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €25.20 | €29.73 +18.0% | 9.4% | €34.60 | €25.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €25.60 | €29.55 +15.4% | 9.7% | €34.44 | €25.06 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €23.40 | €29.44 +25.8% | 10.2% | €33.80 | €24.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €19.90 | €30.60 +53.8% | 12.8% | €35.60 | €25.26 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €24.60 | €34.37 +39.7% | 7.6% | €38.48 | €31.02 | €24.80 | 7 |
| Sep ’24 | €25.20 | €34.37 +36.4% | 7.6% | €38.48 | €31.02 | €26.80 | 7 |
| Aug ’24 | €27.40 | €34.37 +25.4% | 7.6% | €38.48 | €31.02 | €29.00 | 7 |
| Jul ’24 | €30.60 | €34.62 +13.1% | 7.8% | €38.58 | €31.10 | €28.40 | 7 |
| Jun ’24 | €31.40 | €33.48 +6.6% | 8.0% | €37.45 | €29.96 | €28.60 | 7 |
| May ’24 | €30.60 | €32.83 +7.3% | 8.6% | €36.71 | €29.37 | €25.40 | 6 |
| Apr ’24 | €27.40 | €30.38 +10.9% | 9.5% | €34.16 | €27.33 | €23.00 | 5 |
| Mar ’24 | €26.80 | €29.26 +9.2% | 7.5% | €33.00 | €27.03 | €24.60 | 5 |
| Feb ’24 | €25.40 | €28.49 +12.2% | 4.0% | €30.05 | €27.22 | €25.20 | 5 |
| Jan ’24 | €23.80 | €27.12 +13.9% | 8.5% | €29.47 | €22.79 | €25.60 | 5 |
| Dec ’23 | €24.00 | €27.12 +13.0% | 8.5% | €29.47 | €22.79 | €23.40 | 5 |
| Nov ’23 | €21.80 | €28.15 +29.1% | 8.4% | €30.50 | €23.26 | €19.90 | 6 |
| Oct ’23 | €19.30 | €27.95 +44.8% | 8.5% | €30.24 | €22.93 | €24.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.