Oxford Instruments plc

DB:OX3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Oxford Instruments Valutazione

OX3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OX3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OX3 ( €25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OX3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OX3?

Metrica chiave: Poiché OX3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OX3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OX3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OX3 su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUK£52.50m
Cap. di mercatoUK£1.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OX3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OX3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
JEN Jenoptik
15.7x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
M7U Nynomic
16x17.5%€151.5m
FEV FORTEC Elektronik
24.3x35.8%€63.7m
OX3 Oxford Instruments
23.7x10.0%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OX3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OX3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OX3 23.7xMedia del settore 19.5xNo. of Companies16PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OX3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OX3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OX3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OX3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OX3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.20
€31.18
+23.7%
8.6%€34.53€26.05n/a9
Dec ’25€23.80
€30.92
+29.9%
8.5%€34.31€25.89n/a9
Nov ’25€25.00
€31.02
+24.1%
9.0%€35.12€25.81n/a9
Oct ’25€24.80
€32.64
+31.6%
9.8%€37.19€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€32.66
+21.9%
9.6%€36.73€26.54n/a8
Aug ’25€29.00
€32.66
+12.6%
9.6%€36.73€26.54n/a8
Jul ’25€28.40
€32.07
+12.9%
10.1%€36.64€26.48n/a8
Jun ’25€28.60
€28.71
+0.4%
9.4%€32.91€24.56n/a9
May ’25€25.40
€28.55
+12.4%
9.4%€32.72€24.42n/a9
Apr ’25€23.00
€29.32
+27.5%
7.8%€32.77€25.17n/a9
Mar ’25€24.60
€29.32
+19.2%
7.8%€32.77€25.17n/a9
Feb ’25€25.20
€29.73
+18.0%
9.4%€34.60€25.17n/a9
Jan ’25€25.60
€29.55
+15.4%
9.7%€34.44€25.06€25.409
Dec ’24€23.40
€29.44
+25.8%
10.2%€33.80€24.60€23.809
Nov ’24€19.90
€30.60
+53.8%
12.8%€35.60€25.26€25.008
Oct ’24€24.60
€34.37
+39.7%
7.6%€38.48€31.02€24.807
Sep ’24€25.20
€34.37
+36.4%
7.6%€38.48€31.02€26.807
Aug ’24€27.40
€34.37
+25.4%
7.6%€38.48€31.02€29.007
Jul ’24€30.60
€34.62
+13.1%
7.8%€38.58€31.10€28.407
Jun ’24€31.40
€33.48
+6.6%
8.0%€37.45€29.96€28.607
May ’24€30.60
€32.83
+7.3%
8.6%€36.71€29.37€25.406
Apr ’24€27.40
€30.38
+10.9%
9.5%€34.16€27.33€23.005
Mar ’24€26.80
€29.26
+9.2%
7.5%€33.00€27.03€24.605
Feb ’24€25.40
€28.49
+12.2%
4.0%€30.05€27.22€25.205
Jan ’24€23.80
€27.12
+13.9%
8.5%€29.47€22.79€25.605

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 07:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Oxford Instruments plc è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
Calum BattersbyBerenberg