OSI Systems Valutazione
OS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OS2 ( €189 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €887.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OS2?
Metrica chiave: Poiché OS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | US$134.48m |
| Cap. di mercato | US$3.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
JEN Jenoptik | 14.7x | 12.2% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 49.0% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.5x | 17.5% | €118.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 24.4x | 35.8% | €64.0m |
OS2 OSI Systems | 24.5x | 12.4% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €189.00 | €211.69 +12.0% | 1.5% | €215.69 | €206.10 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €162.00 | €182.74 +12.8% | 6.5% | €195.45 | €169.71 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €166.00 | €163.33 -1.6% | 1.7% | €166.41 | €159.01 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €122.00 | €163.33 +33.9% | 1.7% | €166.41 | €159.01 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €133.00 | €158.36 +19.1% | 2.0% | €161.66 | €152.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €135.00 | €159.69 +18.3% | 1.1% | €161.26 | €156.78 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €135.00 | €152.49 +13.0% | 2.6% | €158.00 | €146.98 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €127.00 | €155.18 +22.2% | 2.6% | €160.79 | €149.57 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €125.00 | €155.18 +24.1% | 2.6% | €160.79 | €149.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | €126.00 | €155.18 +23.2% | 2.6% | €160.79 | €149.57 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €130.00 | €149.46 +15.0% | 3.1% | €155.68 | €144.63 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €120.00 | €149.46 +24.6% | 3.1% | €155.68 | €144.63 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €119.00 | €149.46 +25.6% | 3.1% | €155.68 | €144.63 | €189.00 | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €152.61 +30.4% | 2.3% | €156.16 | €148.58 | €162.00 | 4 |
| Dec ’24 | €113.00 | €152.61 +35.1% | 2.3% | €156.16 | €148.58 | €166.00 | 4 |
| Nov ’24 | €99.00 | €152.61 +54.1% | 2.3% | €156.16 | €148.58 | €122.00 | 4 |
| Oct ’24 | €112.00 | €149.06 +33.1% | 2.3% | €152.53 | €145.13 | €133.00 | 4 |
| Sep ’24 | €125.00 | €149.06 +19.2% | 2.3% | €152.53 | €145.13 | €135.00 | 4 |
| Aug ’24 | €109.00 | €131.91 +21.0% | 5.2% | €140.80 | €123.20 | €135.00 | 5 |
| Jul ’24 | €110.00 | €131.91 +19.9% | 5.2% | €140.80 | €123.20 | €127.00 | 5 |
| Jun ’24 | €110.00 | €125.60 +14.2% | 5.5% | €137.94 | €117.98 | €125.00 | 5 |
| May ’24 | €97.00 | €125.60 +29.5% | 5.5% | €137.94 | €117.98 | €126.00 | 5 |
| Apr ’24 | €92.50 | €116.92 +26.4% | 6.8% | €129.71 | €106.55 | €130.00 | 5 |
| Mar ’24 | €87.00 | €116.14 +33.5% | 6.8% | €128.84 | €105.83 | €120.00 | 5 |
| Feb ’24 | €87.00 | €116.14 +33.5% | 6.8% | €128.84 | €105.83 | €119.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 14:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OSI Systems, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |
| David Mizrahi | Berenberg |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |