OSI Systems Valutazione
OS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OS2 ( €160 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €717.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OS2?
Metrica chiave: Poiché OS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | US$133.21m |
| Cap. di mercato | US$2.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.6x | 37.2% | €348.4m |
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.6x | 14.2% | €61.8m |
OS2 OSI Systems | 21.4x | 11.5% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €160.00 | €167.62 +4.8% | 1.7% | €170.78 | €163.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €122.00 | €163.33 +33.9% | 1.7% | €166.41 | €159.01 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €133.00 | €158.36 +19.1% | 2.0% | €161.66 | €152.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €135.00 | €159.69 +18.3% | 1.1% | €161.26 | €156.78 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €135.00 | €152.49 +13.0% | 2.6% | €158.00 | €146.98 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €127.00 | €155.18 +22.2% | 2.6% | €160.79 | €149.57 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €125.00 | €155.18 +24.1% | 2.6% | €160.79 | €149.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | €126.00 | €155.18 +23.2% | 2.6% | €160.79 | €149.57 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €130.00 | €149.46 +15.0% | 3.1% | €155.68 | €144.63 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €120.00 | €149.46 +24.6% | 3.1% | €155.68 | €144.63 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €119.00 | €149.46 +25.6% | 3.1% | €155.68 | €144.63 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €152.61 +30.4% | 2.3% | €156.16 | €148.58 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €113.00 | €152.61 +35.1% | 2.3% | €156.16 | €148.58 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €99.00 | €152.61 +54.1% | 2.3% | €156.16 | €148.58 | €122.00 | 4 |
| Oct ’24 | €112.00 | €149.06 +33.1% | 2.3% | €152.53 | €145.13 | €133.00 | 4 |
| Sep ’24 | €125.00 | €149.06 +19.2% | 2.3% | €152.53 | €145.13 | €135.00 | 4 |
| Aug ’24 | €109.00 | €131.91 +21.0% | 5.2% | €140.80 | €123.20 | €135.00 | 5 |
| Jul ’24 | €110.00 | €131.91 +19.9% | 5.2% | €140.80 | €123.20 | €127.00 | 5 |
| Jun ’24 | €110.00 | €125.60 +14.2% | 5.5% | €137.94 | €117.98 | €125.00 | 5 |
| May ’24 | €97.00 | €125.60 +29.5% | 5.5% | €137.94 | €117.98 | €126.00 | 5 |
| Apr ’24 | €92.50 | €116.92 +26.4% | 6.8% | €129.71 | €106.55 | €130.00 | 5 |
| Mar ’24 | €87.00 | €116.14 +33.5% | 6.8% | €128.84 | €105.83 | €120.00 | 5 |
| Feb ’24 | €87.00 | €116.14 +33.5% | 6.8% | €128.84 | €105.83 | €119.00 | 5 |
| Jan ’24 | €74.50 | €124.25 +66.8% | 6.9% | €140.50 | €115.41 | €117.00 | 5 |
| Dec ’23 | €84.50 | €124.25 +47.0% | 6.9% | €140.50 | €115.41 | €113.00 | 5 |
| Nov ’23 | €82.50 | €124.25 +50.6% | 6.9% | €140.50 | €115.41 | €99.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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