OSI Systems Valutazione
OS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OS2 ( €222 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €176.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OS2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OS2?
Metrica chiave: Poiché OS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Utili | US$152.26m |
| Cap. di mercato | US$4.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.8x | ||
JEN Jenoptik | 15.9x | 20.22% | €1.1b |
06H BPC Instruments | 41.6x | n/a | €333.1m |
S9I Stemmer Imaging | 94.3x | 57.84% | €395.2m |
BSL Basler | 107.6x | 51.96% | €429.9m |
OS2 OSI Systems | 28.9x | 11.73% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 64.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €222.00 | €254.11 +14.47% | 7.20% | €275.65 | €219.66 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €226.00 | €254.11 +12.44% | 7.20% | €275.65 | €219.66 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €210.00 | €237.41 +13.05% | 6.42% | €260.25 | €209.94 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €202.00 | €215.33 +6.60% | 5.59% | €230.72 | €196.54 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €193.00 | €214.52 +11.15% | 5.14% | €232.15 | €197.75 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €183.00 | €209.14 +14.29% | 5.65% | €223.47 | €193.39 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €190.00 | €210.53 +10.81% | 5.65% | €224.95 | €194.67 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €192.00 | €215.53 +12.25% | 5.45% | €228.72 | €197.93 | n/a | 7 |
| May ’26 | €172.00 | €191.03 +11.06% | 2.38% | €195.37 | €182.34 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €177.00 | €203.47 +14.96% | 1.50% | €206.75 | €197.56 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €191.00 | €211.66 +10.82% | 1.50% | €215.08 | €205.52 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €189.00 | €211.69 +12.01% | 1.47% | €215.69 | €206.10 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €162.00 | €182.74 +12.80% | 6.47% | €195.45 | €169.71 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €166.00 | €163.33 -1.61% | 1.66% | €166.41 | €159.01 | €226.00 | 6 |
| Nov ’25 | €122.00 | €163.33 +33.88% | 1.66% | €166.41 | €159.01 | €210.00 | 6 |
| Oct ’25 | €133.00 | €158.36 +19.07% | 1.98% | €161.66 | €152.68 | €202.00 | 6 |
| Sep ’25 | €135.00 | €159.69 +18.29% | 1.15% | €161.26 | €156.78 | €193.00 | 4 |
| Aug ’25 | €135.00 | €152.49 +12.95% | 2.59% | €158.00 | €146.98 | €183.00 | 4 |
| Jul ’25 | €127.00 | €155.18 +22.19% | 2.59% | €160.79 | €149.57 | €190.00 | 4 |
| Jun ’25 | €125.00 | €155.18 +24.14% | 2.59% | €160.79 | €149.57 | €192.00 | 4 |
| May ’25 | €126.00 | €155.18 +23.16% | 2.59% | €160.79 | €149.57 | €172.00 | 4 |
| Apr ’25 | €130.00 | €149.46 +14.97% | 3.06% | €155.68 | €144.63 | €177.00 | 4 |
| Mar ’25 | €120.00 | €149.46 +24.55% | 3.06% | €155.68 | €144.63 | €191.00 | 4 |
| Feb ’25 | €119.00 | €149.46 +25.60% | 3.06% | €155.68 | €144.63 | €189.00 | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €152.61 +30.43% | 2.34% | €156.16 | €148.58 | €162.00 | 4 |
| Dec ’24 | €113.00 | €152.61 +35.05% | 2.34% | €156.16 | €148.58 | €166.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 07:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OSI Systems, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |
| David Mizrahi | Berenberg |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |