NetScout Systems, Inc.

Report azionario DB:NSZ

Capitalizzazione di mercato: €1.7b

NetScout Systems Valutazione

NSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NSZ ( €22.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NSZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSZ?

Metrica chiave: Poiché NSZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NSZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NSZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NSZ su PE?
Rapporto PE22.5x
UtiliUS$89.58m
Cap. di mercatoUS$1.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NSZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NSZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
FEW0 Funkwerk
10.9xn/a€261.1m
CEK CeoTronics
22.5x12.38%€111.7m
JEN Jenoptik
15.9x20.22%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
92.5x57.84%€388.7m
NSZ NetScout Systems
22.5x1.95%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NSZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NSZ 22.5xMedia del settore 39.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NSZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NSZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NSZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.93
€26.97
+17.62%
10.15%€30.36€23.66n/a3
Dec ’26€22.98
€26.97
+17.37%
10.15%€30.36€23.66n/a3
Nov ’26€24.20
€24.69
+2.03%
10.59%€28.33€22.32n/a3
Oct ’26€21.71
€21.94
+1.07%
20.05%€28.05€17.85n/a3
Sep ’26€20.97
€22.24
+6.04%
20.05%€28.42€18.09n/a3
Aug ’26€18.62
€19.01
+2.10%
5.51%€20.06€17.96n/a2
Jul ’26€20.83
€19.80
-4.95%
5.51%€20.89€18.71n/a2
Jun ’26€20.16
€19.80
-1.80%
5.51%€20.89€18.71n/a2
May ’26€18.42
€19.87
+7.90%
5.51%€20.96€18.77n/a2
Apr ’26€19.40
€23.28
+20.00%
3.20%€24.03€22.54n/a2
Mar ’26€21.60
€23.28
+7.78%
3.20%€24.03€22.54n/a2
Feb ’26€24.20
€23.28
-3.80%
3.20%€24.03€22.54n/a2
Jan ’26€20.60
€21.61
+4.92%
3.19%€22.30€20.92n/a2
Dec ’25€20.80
€20.66
-0.67%
1.03%€20.87€20.45€22.982
Nov ’25€19.30
€19.91
+3.18%
1.03%€20.12€19.71€24.202
Jun ’25€19.00
€21.67
+14.05%
2.67%€22.25€21.09€20.162
May ’25€18.50
€21.93
+18.54%
4.71%€22.96€20.90€18.422
Apr ’25€20.10
€21.93
+9.10%
4.71%€22.96€20.90€19.402
Mar ’25€20.05
€22.07
+10.05%
3.85%€23.07€20.99€21.603
Feb ’25€19.90
€22.07
+10.88%
3.85%€23.07€20.99€24.203
Jan ’25€20.00
€22.46
+12.31%
4.37%€23.16€21.07€20.603
Dec ’24€18.32
€25.30
+38.10%
9.84%€28.82€23.54€20.803
€25.58
Fair Value
10.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/18 14:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NetScout Systems, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Steven FrankelColliers Securities
Mark KelleherColliers Securities