Napco Security Technologies, Inc.

DB:NS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Napco Security Technologies Valutazione

NS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NS1 ( €34.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NS1?

Metrica chiave: Poiché NS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NS1 su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniUS$50.53m
Cap. di mercatoUS$1.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
NS1 Napco Security Technologies
26.3x17.6%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NS1 26.3xMedia del settore 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.82
€40.73
+17.0%
14.5%€47.60€29.29n/a6
Dec ’25€36.62
€40.73
+11.2%
14.5%€47.60€29.29n/a6
Nov ’25€35.30
€50.41
+42.8%
19.5%€59.76€29.42n/a6
Oct ’25€36.04
€49.18
+36.5%
18.4%€58.88€28.99n/a7
Sep ’25€40.05
€50.20
+25.3%
10.9%€58.12€40.23n/a7
Aug ’25€51.34
€51.03
-0.6%
11.4%€60.16€41.65n/a7
Jul ’25€48.05
€51.03
+6.2%
11.4%€60.16€41.65n/a7
Jun ’25€47.62
€49.98
+5.0%
11.0%€59.85€41.43n/a7
May ’25€40.08
€42.73
+6.6%
11.0%€48.47€33.56n/a6
Apr ’25€37.00
€41.47
+12.1%
10.4%€46.49€33.47n/a5
Mar ’25€41.60
€41.47
-0.3%
10.4%€46.49€33.47n/a5
Feb ’25€32.20
€28.99
-10.0%
16.1%€32.72€21.81n/a5
Jan ’25€31.60
€28.99
-8.2%
16.1%€32.72€21.81n/a5
Dec ’24€28.00
€27.98
-0.07%
14.3%€32.81€21.87€36.625
Nov ’24€17.30
€26.52
+53.3%
15.5%€30.31€18.94€35.305
Oct ’24€21.00
€26.54
+26.4%
10.2%€29.49€22.12€36.045
Sep ’24€22.80
€26.54
+16.4%
10.2%€29.49€22.12€40.055
Aug ’24€34.00
€36.38
+7.0%
4.7%€39.10€34.56€51.344
Jul ’24€32.80
€35.74
+9.0%
2.1%€36.43€34.61€48.054
Jun ’24€34.80
€35.74
+2.7%
2.1%€36.43€34.61€47.624
May ’24€27.20
€36.61
+34.6%
2.1%€37.31€35.44€40.084
Apr ’24€34.40
€36.61
+6.4%
2.1%€37.31€35.44€37.004
Mar ’24€30.00
€36.61
+22.0%
2.1%€37.31€35.44€41.604
Feb ’24€26.60
€34.94
+31.4%
8.7%€40.70€31.77€32.205
Jan ’24€25.40
€34.94
+37.6%
8.7%€40.70€31.77€31.605
Dec ’23€25.20
€34.94
+38.7%
8.7%€40.70€31.77€28.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Napco Security Technologies, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary MobleyBenchmark Company
Rajiv SharmaB. Riley Securities, Inc.
Thomas WalkleyCanaccord Genuity