Napco Security Technologies, Inc.

DB:NS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €884.4m

Napco Security Technologies Valutazione

NS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.21
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NS1 ( €24.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NS1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NS1?

Metrica chiave: Poiché NS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NS1 su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUS$45.31m
Cap. di mercatoUS$1.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
JEN Jenoptik
13.2x12.56%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€349.7m
M7U Nynomic
26.7x35.04%€89.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.9x35.32%€53.6m
NS1 Napco Security Technologies
22.2x3.30%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NS1 22.2xMedia del settore 20.8xNo. of Companies14PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.50
€24.35
-0.61%
10.19%€28.13€21.54n/a5
Jun ’26€24.44
€24.35
-0.36%
10.19%€28.13€21.54n/a5
May ’26€19.87
€24.85
+25.08%
20.98%€33.80€19.18n/a5
Apr ’26€21.12
€28.16
+33.32%
12.24%€34.27€25.01n/a5
Mar ’26€23.11
€30.18
+30.57%
14.75%€38.44€25.95n/a5
Feb ’26€35.67
€45.16
+26.61%
7.61%€49.97€39.40n/a5
Jan ’26€33.69
€45.16
+34.05%
7.61%€49.97€39.40n/a5
Dec ’25€36.62
€40.73
+11.23%
14.55%€47.60€29.29n/a6
Nov ’25€35.30
€50.41
+42.82%
19.46%€59.76€29.42n/a6
Oct ’25€36.04
€49.18
+36.45%
18.36%€58.88€28.99n/a7
Sep ’25€40.05
€50.20
+25.34%
10.87%€58.12€40.23n/a7
Aug ’25€51.34
€51.03
-0.59%
11.45%€60.16€41.65n/a7
Jul ’25€48.05
€51.03
+6.21%
11.45%€60.16€41.65n/a7
Jun ’25€47.62
€49.98
+4.96%
11.04%€59.85€41.43€24.447
May ’25€40.08
€42.73
+6.60%
11.01%€48.47€33.56€19.876
Apr ’25€37.00
€41.47
+12.08%
10.38%€46.49€33.47€21.125
Mar ’25€41.60
€41.47
-0.31%
10.38%€46.49€33.47€23.115
Feb ’25€32.20
€28.99
-9.96%
16.12%€32.72€21.81€35.675
Jan ’25€31.60
€28.99
-8.25%
16.12%€32.72€21.81€33.695
Dec ’24€28.00
€27.98
-0.072%
14.26%€32.81€21.87€36.625
Nov ’24€17.30
€26.52
+53.30%
15.49%€30.31€18.94€35.305
Oct ’24€21.00
€26.54
+26.40%
10.16%€29.49€22.12€36.045
Sep ’24€22.80
€26.54
+16.43%
10.16%€29.49€22.12€40.055
Aug ’24€34.00
€36.38
+6.99%
4.68%€39.10€34.56€51.344
Jul ’24€32.80
€35.74
+8.98%
2.11%€36.43€34.61€48.054
Jun ’24€34.80
€35.74
+2.72%
2.11%€36.43€34.61€47.624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€24.01
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 05:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Napco Security Technologies, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary MobleyBenchmark Company
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC