Murata Manufacturing Valutazione
MUR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUR1 ( €15.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUR1?
Metrica chiave: Poiché MUR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUR1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | JP¥186.00b |
| Cap. di mercato | JP¥4.64t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
2308 Delta Electronics | 26.7x | 15.4% | NT$997.5b |
000725 BOE Technology Group | 34x | 43.6% | CN¥157.1b |
6762 TDK | 20.8x | 9.3% | JP¥3.6t |
002475 Luxshare Precision Industry | 22.1x | 19.7% | CN¥275.9b |
MUR1 Murata Manufacturing | 24.9x | 16.3% | €4.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.41 | €22.54 +46.3% | 15.5% | €34.30 | €17.96 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.72 | €22.13 +40.8% | 14.6% | €33.18 | €18.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €17.82 | €23.95 +34.4% | 13.9% | €34.61 | €18.88 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €18.70 | €24.25 +29.7% | 13.2% | €34.20 | €18.65 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €19.42 | €24.59 +26.6% | 13.3% | €34.03 | €18.56 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €18.73 | €20.01 +6.8% | 5.7% | €23.07 | €17.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €17.33 | €20.11 +16.1% | 4.5% | €21.19 | €17.66 | n/a | 18 |
| May ’25 | €17.18 | €20.06 +16.8% | 5.3% | €21.31 | €17.76 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €17.13 | €20.60 +20.3% | 5.2% | €22.04 | €18.37 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €18.48 | €20.56 +11.3% | 5.1% | €22.15 | €18.46 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €19.08 | €20.70 +8.5% | 4.9% | €22.10 | €18.68 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €18.94 | €20.93 +10.5% | 4.1% | €22.57 | €19.35 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €17.47 | €19.67 +12.6% | 7.5% | €21.91 | €15.65 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €16.97 | €19.27 +13.6% | 8.3% | €21.95 | €15.68 | €15.72 | 16 |
| Oct ’24 | €17.20 | €19.62 +14.0% | 8.6% | €22.15 | €15.82 | €17.82 | 16 |
| Sep ’24 | €17.07 | €19.58 +14.7% | 8.4% | €22.20 | €15.86 | €18.70 | 17 |
| Aug ’24 | €18.25 | €19.57 +7.2% | 9.3% | €22.37 | €14.49 | €19.42 | 18 |
| Jul ’24 | €17.29 | €19.46 +12.6% | 8.9% | €22.56 | €14.61 | €18.73 | 18 |
| Jun ’24 | €18.19 | €19.75 +8.6% | 10.3% | €23.36 | €15.13 | €17.33 | 18 |
| May ’24 | €17.21 | €19.74 +14.7% | 9.7% | €23.31 | €15.54 | €17.18 | 18 |
| Apr ’24 | €18.17 | €20.93 +15.2% | 9.5% | €24.64 | €16.43 | €17.13 | 18 |
| Mar ’24 | €16.66 | €20.12 +20.8% | 9.6% | €23.06 | €16.14 | €18.48 | 18 |
| Feb ’24 | €17.82 | €20.52 +15.1% | 9.5% | €23.55 | €17.19 | €19.08 | 18 |
| Jan ’24 | €15.25 | €21.13 +38.5% | 18.2% | €34.60 | €17.07 | €18.94 | 17 |
| Dec ’23 | €17.43 | €21.11 +21.1% | 18.2% | €34.36 | €16.95 | €17.47 | 17 |
| Nov ’23 | €16.00 | €21.14 +32.2% | 18.8% | €34.16 | €15.49 | €16.97 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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0%
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