Methode Electronics Valutazione
ME5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ME5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ME5A ( €11.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ME5A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ME5A?
Metrica chiave: Poiché ME5A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ME5A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$424.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ME5A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
KTEK KATEK | 0.4x | n/a | €284.6m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 0.4x | 6.0% | €98.0m |
S9I Stemmer Imaging | 3.1x | 11.3% | €351.0m |
BSL Basler | 1x | 10.0% | €186.6m |
ME5A Methode Electronics | 0.4x | 6.2% | €424.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ME5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ME5A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SCE Schweizer Electronic | 0.06x | 4.3% | US$9.81m |
UDC UniDevice | 0.004x | 4.6% | US$1.94m |
7PF0 Syncro Group | 0.01x | n/a | US$245.42k |
UDC UniDevice | 0.0004x | n/a | US$172.30k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ME5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ME5A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ME5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.60 | €13.93 +20.1% | 6.4% | €15.20 | €13.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.95 | €10.73 +7.8% | 11.0% | €12.30 | €9.47 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.85 | €10.36 +32.0% | 11.0% | €11.88 | €9.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.60 | €10.28 -3.0% | 11.0% | €11.79 | €9.07 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.25 | €12.89 +39.3% | 5.8% | €13.81 | €11.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €11.60 | €12.89 +11.1% | 5.8% | €13.81 | €11.97 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.45 | €12.44 +31.7% | 9.4% | €14.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.80 | €12.27 +13.6% | 9.4% | €13.80 | €11.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.60 | €12.53 +8.0% | 9.4% | €14.10 | €11.28 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.70 | €13.44 +25.6% | 10.3% | €14.83 | €12.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €19.60 | €26.22 +33.8% | 12.3% | €29.44 | €23.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €19.10 | €26.22 +37.3% | 12.3% | €29.44 | €23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €20.80 | €26.01 +25.1% | 14.3% | €29.73 | €22.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €21.60 | €36.78 +70.3% | 30.8% | €48.09 | €25.46 | €9.95 | 2 |
| Nov ’24 | €21.60 | €36.78 +70.3% | 30.8% | €48.09 | €25.46 | €7.85 | 2 |
| Oct ’24 | €21.00 | €36.45 +73.6% | 30.8% | €47.67 | €25.24 | €10.60 | 2 |
| Sep ’24 | €29.60 | €41.66 +40.8% | 16.5% | €48.53 | €34.80 | €9.25 | 2 |
| Aug ’24 | €30.40 | €41.77 +37.4% | 16.5% | €48.66 | €34.89 | €11.60 | 2 |
| Jul ’24 | €30.60 | €41.77 +36.5% | 16.5% | €48.66 | €34.89 | €9.45 | 2 |
| Jun ’24 | €40.20 | €49.06 +22.0% | 7.5% | €52.76 | €45.35 | €10.80 | 2 |
| May ’24 | €37.00 | €48.25 +30.4% | 7.5% | €51.89 | €44.60 | €11.60 | 2 |
| Apr ’24 | €39.40 | €49.18 +24.8% | 6.5% | €53.57 | €46.05 | €10.70 | 3 |
| Mar ’24 | €45.80 | €51.08 +11.5% | 5.4% | €54.68 | €48.19 | €19.60 | 4 |
| Feb ’24 | €43.80 | €51.08 +16.6% | 5.4% | €54.68 | €48.19 | €19.10 | 4 |
| Jan ’24 | €41.80 | €52.10 +24.6% | 5.9% | €56.01 | €48.42 | €20.80 | 4 |
| Dec ’23 | €43.60 | €49.88 +14.4% | 5.1% | €54.15 | €47.50 | €21.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/04/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Methode Electronics, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Christopher Van Horn | B. Riley Securities, Inc. |