Seeing Machines Valutazione
M2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M2Z ( €0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M2Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2Z?
Metrica chiave: Poiché M2Z non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M2Z su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$67.63m |
| Cap. di mercato | US$173.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M2Z di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
LPK LPKF Laser & Electronics | 1.6x | 11.6% | €213.9m |
BSL Basler | 1x | 10.0% | €181.4m |
8UG Q-Free | 1.1x | n/a | €110.4m |
M7U Nynomic | 1x | 8.9% | €115.1m |
M2Z Seeing Machines | 2.6x | 21.4% | €136.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M2Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SCE Schweizer Electronic | 0.06x | 4.3% | US$10.61m |
UDC UniDevice | 0.004x | 4.6% | US$1.94m |
7PF0 Syncro Group | 0.01x | n/a | US$236.64k |
UDC UniDevice | 0.0003x | n/a | US$175.19k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: M2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M2Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: M2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.028 | €0.11 +302.0% | 24.0% | €0.14 | €0.084 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.029 | €0.11 +282.8% | 24.0% | €0.14 | €0.083 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.05 | €0.13 +157.5% | 16.1% | €0.16 | €0.11 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.05 | €0.13 +153.4% | 15.9% | €0.15 | €0.11 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.05 | €0.13 +150.4% | 16.8% | €0.15 | €0.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.041 | €0.14 +239.6% | 10.4% | €0.15 | €0.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.038 | €0.14 +280.8% | 16.1% | €0.17 | €0.12 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.04 | €0.14 +261.4% | 16.5% | €0.18 | €0.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.048 | €0.14 +200.2% | 16.8% | €0.18 | €0.12 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.046 | €0.14 +210.9% | 16.8% | €0.18 | €0.12 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.052 | €0.14 +174.9% | 16.0% | €0.17 | €0.12 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.043 | €0.14 +233.9% | 16.6% | €0.17 | €0.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.053 | €0.14 +167.3% | 16.8% | €0.17 | €0.12 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.051 | €0.14 +180.7% | 17.0% | €0.17 | €0.12 | €0.029 | 3 |
| Oct ’24 | €0.055 | €0.13 +135.4% | 11.1% | €0.14 | €0.12 | €0.05 | 2 |
| Sep ’24 | €0.058 | €0.17 +200.9% | 36.7% | €0.28 | €0.11 | €0.05 | 4 |
| Aug ’24 | €0.061 | €0.17 +182.0% | 34.9% | €0.27 | €0.12 | €0.05 | 4 |
| Jul ’24 | €0.06 | €0.17 +190.4% | 31.8% | €0.28 | €0.12 | €0.041 | 5 |
| Jun ’24 | €0.065 | €0.17 +164.2% | 32.2% | €0.27 | €0.11 | €0.038 | 5 |
| May ’24 | €0.056 | €0.18 +217.1% | 30.9% | €0.26 | €0.11 | €0.04 | 4 |
| Apr ’24 | €0.055 | €0.18 +221.5% | 30.9% | €0.26 | €0.11 | €0.048 | 4 |
| Mar ’24 | €0.088 | €0.19 +111.6% | 31.0% | €0.27 | €0.11 | €0.046 | 4 |
| Feb ’24 | €0.07 | €0.19 +169.3% | 30.6% | €0.27 | €0.11 | €0.052 | 4 |
| Jan ’24 | €0.059 | €0.19 +227.3% | 31.4% | €0.28 | €0.11 | €0.043 | 4 |
| Dec ’23 | €0.066 | €0.19 +192.3% | 31.4% | €0.28 | €0.11 | €0.053 | 4 |
| Nov ’23 | €0.069 | €0.20 +186.1% | 27.0% | €0.28 | €0.14 | €0.051 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Esprinet
€218.0m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.37
7D
4.6%
1Y
-9.1%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%