LPKF Laser & Electronics SE

DB:LPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €212.2m

LPKF Laser & Electronics Valutazione

LPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LPK ( €8.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPK?

Metrica chiave: Poiché LPK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LPK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LPK su PS?
Rapporto PS1.6x
Vendite€132.96m
Cap. di mercato€212.21m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LPK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
BSL Basler
0.9x10.4%€166.0m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€114.7m
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€349.7m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€212.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LPK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.60m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$272.33k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$159.01k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
LPK 1.6xMedia del settore 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LPK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LPK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.50
€11.38
+33.8%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.70
€11.38
+30.7%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.70
€11.75
+35.1%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.24
€11.75
+42.6%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.51
€12.05
+41.6%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€7.96
€12.05
+51.4%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.13
€12.68
+55.9%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.89
€12.68
+60.6%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€7.91
€13.00
+64.5%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.46
€14.25
+68.4%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€8.90
€13.48
+51.5%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.93
€14.10
+42.1%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.67
€14.10
+45.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€6.90
€14.10
+104.5%
15.2%€15.50€10.40€8.704
Oct ’24€7.03
€15.35
+118.5%
23.3%€20.50€10.40€8.704
Sep ’24€7.57
€15.35
+102.9%
23.3%€20.50€10.40€8.244
Aug ’24€7.94
€15.35
+93.3%
23.3%€20.50€10.40€8.514
Jul ’24€8.10
€15.73
+94.1%
25.1%€21.50€10.40€7.964
Jun ’24€9.12
€15.73
+72.5%
25.1%€21.50€10.40€8.134
May ’24€9.85
€15.73
+59.6%
25.1%€21.50€10.40€7.894
Apr ’24€9.20
€15.73
+70.9%
25.1%€21.50€10.40€7.914
Mar ’24€11.52
€17.73
+53.9%
26.7%€23.00€10.40€8.464
Feb ’24€11.86
€17.73
+49.5%
26.7%€23.00€10.40€8.904
Jan ’24€9.67
€17.73
+83.4%
26.7%€23.00€10.40€9.934
Dec ’23€9.97
€17.58
+76.3%
24.2%€23.00€10.40€9.675
Nov ’23€9.91
€17.58
+77.4%
24.2%€23.00€10.40€6.905

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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