Lenovo Group Valutazione
LHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LHL ( €1.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHL?
Metrica chiave: Poiché LHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$1.19b |
| Cap. di mercato | US$15.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
2357 ASUSTeK Computer | 13.2x | 4.4% | NT$445.7b |
LOGN Logitech International | 17.3x | 0.4% | CHF 10.8b |
6669 Wiwynn | 25.5x | 21.9% | NT$490.6b |
603019 Dawning Information Industry | 59.6x | 22.0% | CN¥110.5b |
LHL Lenovo Group | 12.7x | 16.9% | €117.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.16 | €1.49 +29.3% | 10.8% | €1.88 | €1.22 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €1.11 | €1.51 +36.3% | 10.7% | €1.89 | €1.23 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1.21 | €1.50 +23.7% | 9.5% | €1.82 | €1.27 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €1.20 | €1.43 +19.4% | 8.0% | €1.61 | €1.23 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €1.11 | €1.43 +28.7% | 8.0% | €1.61 | €1.23 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €1.18 | €1.48 +25.6% | 8.7% | €1.65 | €1.26 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1.32 | €1.50 +14.2% | 8.7% | €1.67 | €1.28 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1.33 | €1.48 +11.4% | 9.0% | €1.65 | €1.27 | n/a | 19 |
| May ’25 | €1.05 | €1.25 +19.0% | 10.1% | €1.43 | €0.90 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €1.06 | €1.22 +14.7% | 11.1% | €1.41 | €0.88 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €1.07 | €1.22 +14.0% | 11.1% | €1.42 | €0.89 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €0.97 | €1.29 +32.8% | 11.7% | €1.60 | €0.89 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €1.26 | €1.23 -2.1% | 11.8% | €1.56 | €0.87 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €1.13 | €1.23 +9.1% | 10.5% | €1.41 | €0.88 | €1.11 | 20 |
| Nov ’24 | €1.09 | €1.11 +2.4% | 14.9% | €1.33 | €0.62 | €1.21 | 19 |
| Oct ’24 | €0.97 | €1.10 +13.2% | 14.8% | €1.31 | €0.61 | €1.20 | 19 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.09 +2.9% | 14.4% | €1.30 | €0.60 | €1.11 | 20 |
| Aug ’24 | €1.02 | €1.06 +4.3% | 17.1% | €1.37 | €0.65 | €1.18 | 20 |
| Jul ’24 | €0.95 | €1.05 +10.3% | 16.5% | €1.38 | €0.65 | €1.32 | 19 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.08 +21.2% | 16.2% | €1.41 | €0.66 | €1.33 | 20 |
| May ’24 | €0.92 | €1.07 +16.2% | 17.9% | €1.37 | €0.70 | €1.05 | 20 |
| Apr ’24 | €1.00 | €1.04 +4.5% | 18.8% | €1.39 | €0.71 | €1.06 | 20 |
| Mar ’24 | €0.87 | €0.94 +7.4% | 22.8% | €1.41 | €0.60 | €1.07 | 19 |
| Feb ’24 | €0.74 | €0.89 +20.8% | 26.0% | €1.38 | €0.59 | €0.97 | 19 |
| Jan ’24 | €0.75 | €0.92 +23.4% | 24.8% | €1.42 | €0.60 | €1.26 | 20 |
| Dec ’23 | €0.78 | €0.96 +23.7% | 24.9% | €1.47 | €0.62 | €1.13 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lenovo Group Limited è coperta da 67 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Nam Hyung Kim | Arete Research Services LLP |
| Yingchao Yang | Barclays |