Lenovo Group Limited

DB:LHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.4b

Lenovo Group Valutazione

LHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.99
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LHL ( €1.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHL?

Metrica chiave: Poiché LHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LHL su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUS$1.54b
Cap. di mercatoUS$14.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
WDC Western Digital
11.7x1.5%US$14.2b
2357 ASUSTeK Computer
14x10.3%NT$439.0b
LOGN Logitech International
17.5x-0.05%CHF 9.5b
NTAP NetApp
15.8x5.9%US$18.0b
LHL Lenovo Group
9.2x9.6%€109.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LHL 9.2xMedia del settore 15.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.01
€1.59
+57.3%
14.9%€1.99€1.08n/a18
Apr ’26€1.28
€1.73
+34.4%
11.4%€2.08€1.35n/a18
Mar ’26€1.41
€1.75
+24.2%
12.8%€2.15€1.31n/a20
Feb ’26€1.14
€1.50
+31.6%
10.7%€1.89€1.23n/a20
Jan ’26€1.25
€1.52
+21.9%
10.9%€1.90€1.24n/a19
Dec ’25€1.11
€1.51
+36.3%
10.7%€1.89€1.23n/a18
Nov ’25€1.21
€1.50
+23.7%
9.5%€1.82€1.27n/a19
Oct ’25€1.20
€1.43
+19.4%
8.0%€1.61€1.23n/a18
Sep ’25€1.11
€1.43
+28.7%
8.0%€1.61€1.23n/a18
Aug ’25€1.18
€1.48
+25.6%
8.7%€1.65€1.26n/a18
Jul ’25€1.32
€1.50
+14.2%
8.7%€1.67€1.28n/a18
Jun ’25€1.33
€1.48
+11.4%
9.0%€1.65€1.27n/a19
May ’25€1.05
€1.25
+19.0%
10.1%€1.43€0.90n/a21
Apr ’25€1.06
€1.22
+14.7%
11.1%€1.41€0.88€1.2821
Mar ’25€1.07
€1.22
+14.0%
11.1%€1.42€0.89€1.4121
Feb ’25€0.97
€1.29
+32.8%
11.7%€1.60€0.89€1.1420
Jan ’25€1.26
€1.23
-2.1%
11.8%€1.56€0.87€1.2520
Dec ’24€1.13
€1.23
+9.1%
10.5%€1.41€0.88€1.1120
Nov ’24€1.09
€1.11
+2.4%
14.9%€1.33€0.62€1.2119
Oct ’24€0.97
€1.10
+13.2%
14.8%€1.31€0.61€1.2019
Sep ’24€1.06
€1.09
+2.9%
14.4%€1.30€0.60€1.1120
Aug ’24€1.02
€1.06
+4.3%
17.1%€1.37€0.65€1.1820
Jul ’24€0.95
€1.05
+10.3%
16.5%€1.38€0.65€1.3219
Jun ’24€0.89
€1.08
+21.2%
16.2%€1.41€0.66€1.3320
May ’24€0.92
€1.07
+16.2%
17.9%€1.37€0.70€1.0520
Apr ’24€1.00
€1.04
+4.5%
18.8%€1.39€0.71€1.0620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€1.60
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 04:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lenovo Group Limited è coperta da 66 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Yingchao YangBarclays