Littelfuse Valutazione
LFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LFS ( €222 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €325.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFS?
Metrica chiave: Poiché LFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LFS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | US$194.86m |
| Cap. di mercato | US$5.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LFS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
JEN Jenoptik | 15.1x | 12.1% | €1.3b |
300782 Maxscend Microelectronics | 60.1x | 26.6% | CN¥44.8b |
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd | 51x | 38.7% | CN¥42.2b |
002281 Accelink Technologies CoLtd | 61.1x | 29.3% | CN¥40.5b |
LFS Littelfuse | 29.7x | 17.6% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €222.00 | €288.45 +29.9% | 3.3% | €301.07 | €271.94 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €226.00 | €271.94 +20.3% | 4.0% | €285.45 | €257.82 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €232.00 | €271.94 +17.2% | 4.0% | €285.45 | €257.82 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €224.00 | €271.94 +21.4% | 4.0% | €285.45 | €257.82 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €232.00 | €265.39 +14.4% | 4.5% | €284.35 | €252.76 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €242.00 | €259.41 +7.2% | 6.1% | €283.41 | €233.92 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €242.00 | €263.34 +8.8% | 5.4% | €278.01 | €240.94 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €236.00 | €246.18 +4.3% | 10.2% | €277.65 | €217.49 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €234.00 | €249.85 +6.8% | 10.2% | €275.91 | €216.13 | n/a | 6 |
| May ’25 | €218.00 | €249.50 +14.4% | 8.6% | €280.59 | €219.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €220.00 | €247.93 +12.7% | 9.2% | €277.65 | €217.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €216.00 | €247.93 +14.8% | 9.2% | €277.65 | €217.49 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €220.00 | €247.93 +12.7% | 9.2% | €277.65 | €217.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €242.00 | €255.17 +5.4% | 11.2% | €291.90 | €221.28 | €226.00 | 5 |
| Dec ’24 | €212.00 | €255.17 +20.4% | 11.2% | €291.90 | €221.28 | €232.00 | 5 |
| Nov ’24 | €202.00 | €261.18 +29.3% | 9.3% | €293.35 | €227.11 | €224.00 | 5 |
| Oct ’24 | €236.00 | €270.22 +14.5% | 5.9% | €288.86 | €246.93 | €232.00 | 5 |
| Sep ’24 | €244.00 | €265.03 +8.6% | 5.9% | €283.31 | €242.18 | €242.00 | 5 |
| Aug ’24 | €276.00 | €264.15 -4.3% | 7.9% | €289.45 | €236.01 | €242.00 | 5 |
| Jul ’24 | €264.00 | €261.04 -1.1% | 6.5% | €287.63 | €239.69 | €236.00 | 5 |
| Jun ’24 | €236.00 | €261.04 +10.6% | 6.5% | €287.63 | €239.69 | €234.00 | 5 |
| May ’24 | €216.00 | €253.61 +17.4% | 10.0% | €289.48 | €218.47 | €218.00 | 5 |
| Apr ’24 | €244.00 | €271.65 +11.3% | 10.6% | €310.37 | €225.72 | €220.00 | 6 |
| Mar ’24 | €244.00 | €267.08 +9.5% | 10.4% | €302.90 | €222.31 | €216.00 | 6 |
| Feb ’24 | €236.00 | €247.60 +4.9% | 14.4% | €292.88 | €198.94 | €220.00 | 6 |
| Jan ’24 | €208.00 | €260.20 +25.1% | 14.3% | €307.98 | €209.20 | €242.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Littelfuse, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |