Keyence Corporation

Report azionario DB:KEE

Capitalizzazione di mercato: €75.1b

Keyence Valutazione

KEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€192.63
Fair Value
62.4% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEE ( €312.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €192.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEE?

Metrica chiave: Poiché KEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEE su PE?
Rapporto PE33x
UtiliJP¥408.90b
Cap. di mercatoJP¥13.50t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.3x
JEN Jenoptik
16.7x20.22%€1.1b
BSL Basler
121.1x60.13%€484.0m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
06H BPC Instruments
44xn/a€353.1m
KEE Keyence
33x9.64%€13.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 68.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KEE 33.0xMedia del settore 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 44 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€312.90
€392.66
+25.49%
10.96%€472.68€333.65n/a18
Nov ’26€323.60
€403.05
+24.55%
11.86%€484.11€337.75n/a18
Oct ’26€324.80
€413.76
+27.39%
12.02%€506.56€345.38n/a18
Sep ’26€326.30
€417.56
+27.97%
12.51%€510.40€348.00n/a17
Aug ’26€326.50
€427.27
+30.86%
12.10%€515.53€328.06n/a17
Jul ’26€335.70
€437.94
+30.46%
11.49%€519.17€330.38n/a16
Jun ’26€366.50
€458.64
+25.14%
10.47%€538.72€375.88n/a16
May ’26€367.30
€465.04
+26.61%
11.36%€561.59€378.92n/a16
Apr ’26€357.10
€486.90
+36.35%
12.25%€611.97€389.82n/a16
Mar ’26€379.10
€510.91
+34.77%
12.25%€642.16€409.05n/a16
Feb ’26€415.60
€501.99
+20.79%
11.83%€622.05€396.25n/a16
Jan ’26€391.10
€496.45
+26.94%
13.16%€594.52€331.68n/a17
Dec ’25€405.30
€497.34
+22.71%
13.51%€594.31€331.56n/a16
Nov ’25€409.60
€476.78
+16.40%
13.77%€570.63€318.35€323.6016
Oct ’25€430.50
€514.02
+19.40%
13.91%€638.64€338.48€324.8015
Sep ’25€435.10
€491.77
+13.02%
14.71%€621.75€329.53€326.3016
Aug ’25€384.80
€473.80
+23.13%
14.06%€575.98€317.99€326.5016
Jul ’25€405.80
€460.29
+13.43%
14.64%€560.61€289.16€335.7016
Jun ’25€411.50
€455.30
+10.64%
14.24%€560.37€289.03€366.5016
May ’25€415.30
€449.96
+8.35%
13.90%€562.45€290.10€367.3015
Apr ’25€425.50
€462.39
+8.67%
13.39%€555.48€299.10€357.1016
Mar ’25€434.40
€458.87
+5.63%
13.01%€561.61€302.40€379.1017
Feb ’25€419.00
€453.42
+8.22%
13.77%€564.01€307.07€415.6017
Jan ’25€395.40
€453.42
+14.67%
13.77%€564.01€307.07€391.1017
Dec ’24€388.80
€442.82
+13.89%
14.13%€554.43€301.86€405.3017
Nov ’24€369.10
€452.28
+22.54%
14.33%€568.69€309.62€409.6018
€397.02
Fair Value
21.2% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 17:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/20
Utili annuali2025/03/20

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyence Corporation è coperta da 24 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA