JEOL Valutazione
JEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JEL ( €27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEL?
Metrica chiave: Poiché JEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | JP¥31.49b |
| Cap. di mercato | JP¥232.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 10.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
JEN Jenoptik | 11x | 10.5% | €1.0b |
S9I Stemmer Imaging | 43.3x | n/a | €353.6m |
M7U Nynomic | 8.7x | -8.2% | €82.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 21.6x | 31.9% | €49.4m |
JEL JEOL | 7.4x | 0.7% | €233.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.00 | €49.44 +76.6% | 14.7% | €58.17 | €41.63 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €28.40 | €51.48 +81.3% | 16.6% | €61.47 | €43.03 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €31.20 | €53.73 +72.2% | 13.8% | €62.30 | €43.61 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €35.60 | €57.14 +60.5% | 17.1% | €69.45 | €44.20 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €34.00 | €57.14 +68.1% | 17.1% | €69.45 | €44.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €32.80 | €57.46 +75.2% | 16.8% | €69.46 | €44.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €34.00 | €56.86 +67.2% | 8.5% | €60.28 | €50.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €35.80 | €59.58 +66.4% | 5.4% | €61.84 | €55.04 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €40.20 | €59.76 +48.7% | 4.4% | €61.61 | €56.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €35.60 | €54.89 +54.2% | 7.9% | €58.55 | €48.01 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €41.20 | €54.59 +32.5% | 7.9% | €58.23 | €47.75 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.60 | €53.04 +34.0% | 7.1% | €58.61 | €48.06 | n/a | 4 |
| May ’25 | €37.20 | €50.30 +35.2% | 4.0% | €53.58 | €48.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €38.00 | €49.50 +30.3% | 1.5% | €50.34 | €48.50 | €28.40 | 4 |
| Mar ’25 | €40.60 | €45.02 +10.9% | 14.5% | €50.77 | €35.29 | €31.20 | 5 |
| Feb ’25 | €42.00 | €44.21 +5.3% | 13.3% | €51.06 | €36.02 | €35.60 | 5 |
| Jan ’25 | €39.40 | €43.65 +10.8% | 14.2% | €50.84 | €35.87 | €34.00 | 5 |
| Dec ’24 | €36.20 | €42.42 +17.2% | 15.6% | €49.99 | €34.65 | €32.80 | 5 |
| Nov ’24 | €30.00 | €39.03 +30.1% | 16.6% | €50.39 | €32.75 | €34.00 | 5 |
| Oct ’24 | €28.40 | €39.73 +39.9% | 16.9% | €50.64 | €32.28 | €35.80 | 5 |
| Sep ’24 | €29.40 | €40.58 +38.0% | 16.4% | €50.56 | €32.23 | €40.20 | 4 |
| Aug ’24 | €31.00 | €41.30 +33.2% | 16.4% | €51.13 | €32.59 | €35.60 | 4 |
| Jul ’24 | €32.20 | €40.41 +25.5% | 19.4% | €51.00 | €29.33 | €41.20 | 4 |
| Jun ’24 | €31.80 | €40.35 +26.9% | 20.4% | €53.36 | €30.68 | €39.60 | 4 |
| May ’24 | €26.00 | €37.59 +44.6% | 29.8% | €55.82 | €26.52 | €37.20 | 4 |
| Apr ’24 | €29.20 | €37.59 +28.7% | 29.8% | €55.82 | €26.52 | €38.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 19:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JEOL Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Mayako Ouchi | BofA Global Research |