JEOL Ltd.

DB:JEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

JEOL Valutazione

JEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JEL ( €34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEL?

Metrica chiave: Poiché JEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JEL su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniJP¥25.10b
Cap. di mercatoJP¥286.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
M7U Nynomic
12x17.5%€113.8m
FEV FORTEC Elektronik
22.7x35.8%€59.5m
JEL JEOL
11.4x9.8%€286.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JEL 11.4xMedia del settore 18.9xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.00
€57.14
+68.1%
17.1%€69.45€44.20n/a4
Dec ’25€32.80
€57.46
+75.2%
16.8%€69.46€44.20n/a4
Nov ’25€34.00
€56.86
+67.2%
8.5%€60.28€50.03n/a3
Oct ’25€35.80
€59.58
+66.4%
5.4%€61.84€55.04n/a3
Sep ’25€40.20
€59.76
+48.7%
4.4%€61.61€56.07n/a3
Aug ’25€35.60
€54.89
+54.2%
7.9%€58.55€48.01n/a4
Jul ’25€41.20
€54.59
+32.5%
7.9%€58.23€47.75n/a4
Jun ’25€39.60
€53.04
+34.0%
7.1%€58.61€48.06n/a4
May ’25€37.20
€50.30
+35.2%
4.0%€53.58€48.10n/a4
Apr ’25€38.00
€49.50
+30.3%
1.5%€50.34€48.50n/a4
Mar ’25€40.60
€45.02
+10.9%
14.5%€50.77€35.29n/a5
Feb ’25€42.00
€44.21
+5.3%
13.3%€51.06€36.02n/a5
Jan ’25€39.40
€43.65
+10.8%
14.2%€50.84€35.87n/a5
Dec ’24€36.20
€42.42
+17.2%
15.6%€49.99€34.65€32.805
Nov ’24€30.00
€39.03
+30.1%
16.6%€50.39€32.75€34.005
Oct ’24€28.40
€39.73
+39.9%
16.9%€50.64€32.28€35.805
Sep ’24€29.40
€40.58
+38.0%
16.4%€50.56€32.23€40.204
Aug ’24€31.00
€41.30
+33.2%
16.4%€51.13€32.59€35.604
Jul ’24€32.20
€40.41
+25.5%
19.4%€51.00€29.33€41.204
Jun ’24€31.80
€40.35
+26.9%
20.4%€53.36€30.68€39.604
May ’24€26.00
€37.59
+44.6%
29.8%€55.82€26.52€37.204
Apr ’24€29.20
€37.59
+28.7%
29.8%€55.82€26.52€38.004
Mar ’24€28.80
€37.59
+30.5%
29.8%€55.82€26.52€40.604
Feb ’24€26.40
€41.61
+57.6%
41.6%€71.12€27.03€42.004
Jan ’24€25.60
€48.06
+87.7%
28.8%€69.78€32.10€39.404
Dec ’23€32.20
€48.06
+49.3%
28.8%€69.78€32.10€36.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JEOL Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mayako OuchiBofA Global Research