JEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JEL ( €34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEL?
Metrica chiave: Poiché JEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JEL su PE?
Rapporto PE
11.3x
Guadagni
JP¥25.10b
Cap. di mercato
JP¥282.80b
JEL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
6.3x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di JEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
JEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.3x
Rapporto equo PE
12.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€34.00
€58.45
+71.9%
8.0%
€61.75
€51.87
n/a
3
Nov ’25
€34.00
€56.86
+67.2%
8.5%
€60.28
€50.03
n/a
3
Oct ’25
€35.80
€59.58
+66.4%
5.4%
€61.84
€55.04
n/a
3
Sep ’25
€40.20
€59.76
+48.7%
4.4%
€61.61
€56.07
n/a
3
Aug ’25
€35.60
€54.89
+54.2%
7.9%
€58.55
€48.01
n/a
4
Jul ’25
€41.20
€54.59
+32.5%
7.9%
€58.23
€47.75
n/a
4
Jun ’25
€39.60
€53.04
+34.0%
7.1%
€58.61
€48.06
n/a
4
May ’25
€37.20
€50.30
+35.2%
4.0%
€53.58
€48.10
n/a
4
Apr ’25
€38.00
€49.50
+30.3%
1.5%
€50.34
€48.50
n/a
4
Mar ’25
€40.60
€45.02
+10.9%
14.5%
€50.77
€35.29
n/a
5
Feb ’25
€42.00
€44.21
+5.3%
13.3%
€51.06
€36.02
n/a
5
Jan ’25
€39.40
€43.65
+10.8%
14.2%
€50.84
€35.87
n/a
5
Dec ’24
€36.20
€42.42
+17.2%
15.6%
€49.99
€34.65
n/a
5
Nov ’24
€30.00
€39.03
+30.1%
16.6%
€50.39
€32.75
€34.00
5
Oct ’24
€28.40
€39.73
+39.9%
16.9%
€50.64
€32.28
€35.80
5
Sep ’24
€29.40
€40.58
+38.0%
16.4%
€50.56
€32.23
€40.20
4
Aug ’24
€31.00
€41.30
+33.2%
16.4%
€51.13
€32.59
€35.60
4
Jul ’24
€32.20
€40.41
+25.5%
19.4%
€51.00
€29.33
€41.20
4
Jun ’24
€31.80
€40.35
+26.9%
20.4%
€53.36
€30.68
€39.60
4
May ’24
€26.00
€37.59
+44.6%
29.8%
€55.82
€26.52
€37.20
4
Apr ’24
€29.20
€37.59
+28.7%
29.8%
€55.82
€26.52
€38.00
4
Mar ’24
€28.80
€37.59
+30.5%
29.8%
€55.82
€26.52
€40.60
4
Feb ’24
€26.40
€41.61
+57.6%
41.6%
€71.12
€27.03
€42.00
4
Jan ’24
€25.60
€48.06
+87.7%
28.8%
€69.78
€32.10
€39.40
4
Dec ’23
€32.20
€48.06
+49.3%
28.8%
€69.78
€32.10
€36.20
4
Nov ’23
€37.20
€56.39
+51.6%
18.1%
€69.45
€43.06
€30.00
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.