JEOL Ltd.

Report azionario DB:JEL

Capitalizzazione di mercato: €1.5b

JEOL Valutazione

JEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€39.61
Fair Value
24.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JEL ( €30 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEL?

Metrica chiave: Poiché JEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JEL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JEL su PE?
Rapporto PE13.9x
UtiliJP¥19.46b
Cap. di mercatoJP¥270.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
JEN Jenoptik
16.2x16.93%€1.2b
06H BPC Instruments
51.9xn/a€412.0m
S9I Stemmer Imaging
92.5x57.84%€390.0m
FEV FORTEC Elektronik
18x41.48%€42.1m
JEL JEOL
13.9x13.28%€270.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JEL 13.9xMedia del settore 25.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.00
€37.40
+24.66%
19.77%€46.18€24.78n/a5
Oct ’26€28.40
€37.56
+32.25%
19.96%€47.24€25.35n/a5
Sep ’26€26.80
€37.99
+41.74%
24.83%€52.43€25.63n/a5
Aug ’26€25.20
€37.16
+47.44%
27.26%€52.25€23.80n/a5
Jul ’26€25.40
€41.11
+61.87%
21.03%€53.05€29.47n/a4
Jun ’26€24.60
€42.55
+72.95%
21.26%€55.10€30.61n/a4
May ’26€28.00
€49.44
+76.57%
14.74%€58.17€41.63n/a4
Apr ’26€28.40
€51.48
+81.27%
16.55%€61.47€43.03n/a4
Mar ’26€31.20
€53.73
+72.22%
13.83%€62.30€43.61n/a4
Feb ’26€35.60
€57.14
+60.50%
17.14%€69.45€44.20n/a4
Jan ’26€34.00
€57.14
+68.05%
17.14%€69.45€44.20n/a4
Dec ’25€32.80
€57.46
+75.19%
16.77%€69.46€44.20n/a4
Nov ’25€34.00
€56.86
+67.24%
8.50%€60.28€50.03n/a3
Oct ’25€35.80
€59.58
+66.42%
5.38%€61.84€55.04€28.403
Sep ’25€40.20
€59.76
+48.66%
4.37%€61.61€56.07€26.803
Aug ’25€35.60
€54.89
+54.17%
7.85%€58.55€48.01€25.204
Jul ’25€41.20
€54.59
+32.50%
7.85%€58.23€47.75€25.404
Jun ’25€39.60
€53.04
+33.95%
7.05%€58.61€48.06€24.604
May ’25€37.20
€50.30
+35.23%
4.00%€53.58€48.10€28.004
Apr ’25€38.00
€49.50
+30.26%
1.48%€50.34€48.50€28.404
Mar ’25€40.60
€45.02
+10.87%
14.53%€50.77€35.29€31.205
Feb ’25€42.00
€44.21
+5.25%
13.34%€51.06€36.02€35.605
Jan ’25€39.40
€43.65
+10.78%
14.19%€50.84€35.87€34.005
Dec ’24€36.20
€42.42
+17.18%
15.60%€49.99€34.65€32.805
Nov ’24€30.00
€39.03
+30.11%
16.60%€50.39€32.75€34.005
Oct ’24€28.40
€39.73
+39.90%
16.95%€50.64€32.28€35.805
€37.65
Fair Value
20.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/21 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JEOL Ltd. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Mayako OuchiBofA Global Research
Shuhei NakamuraGoldman Sachs