Itron Valutazione
IT6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IT6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IT6 ( €106 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €158.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IT6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IT6?
Metrica chiave: Poiché IT6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IT6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$225.38m |
| Cap. di mercato | US$4.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IT6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
JEN Jenoptik | 15.7x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
M7U Nynomic | 16x | 17.5% | €151.5m |
FEV FORTEC Elektronik | 24.3x | 35.8% | €63.7m |
IT6 Itron | 21.8x | 6.5% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IT6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IT6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IT6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €106.00 | €121.68 +14.8% | 6.9% | €133.49 | €104.89 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €113.00 | €116.45 +3.1% | 6.9% | €128.14 | €100.68 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €102.00 | €116.84 +14.5% | 6.7% | €129.19 | €101.51 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €95.00 | €109.54 +15.3% | 5.6% | €119.11 | €98.52 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €91.50 | €110.01 +20.2% | 5.0% | €116.81 | €100.39 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €99.00 | €109.27 +10.4% | 5.3% | €120.47 | €101.94 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €92.00 | €105.24 +14.4% | 4.2% | €111.76 | €96.86 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €99.50 | €103.11 +3.6% | 3.6% | €106.82 | €96.61 | n/a | 10 |
| May ’25 | €88.50 | €95.70 +8.1% | 7.8% | €107.04 | €79.12 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €84.50 | €94.19 +11.5% | 7.6% | €105.63 | €78.07 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €86.00 | €92.11 +7.1% | 9.9% | €99.58 | €70.99 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €66.50 | €73.14 +10.0% | 12.5% | €87.30 | €62.49 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €69.00 | €71.62 +3.8% | 12.1% | €87.69 | €62.76 | €104.00 | 10 |
| Dec ’24 | €61.50 | €70.90 +15.3% | 12.6% | €87.35 | €62.53 | €113.00 | 9 |
| Nov ’24 | €54.00 | €74.28 +37.6% | 15.3% | €94.47 | €61.41 | €102.00 | 8 |
| Oct ’24 | €56.50 | €74.56 +32.0% | 14.8% | €93.93 | €59.18 | €95.00 | 8 |
| Sep ’24 | €63.00 | €72.05 +14.4% | 15.8% | €90.87 | €57.25 | €91.50 | 7 |
| Aug ’24 | €71.50 | €67.21 -6.0% | 18.0% | €90.48 | €57.00 | €99.00 | 7 |
| Jul ’24 | €65.00 | €64.11 -1.4% | 19.6% | €91.22 | €49.26 | €92.00 | 7 |
| Jun ’24 | €63.00 | €59.77 -5.1% | 9.6% | €69.86 | €48.99 | €99.50 | 8 |
| May ’24 | €48.20 | €54.31 +12.7% | 14.0% | €67.72 | €42.32 | €88.50 | 8 |
| Apr ’24 | €49.48 | €54.31 +9.8% | 14.0% | €67.72 | €42.32 | €84.50 | 8 |
| Mar ’24 | €52.34 | €54.94 +5.0% | 13.4% | €68.05 | €42.53 | €86.00 | 8 |
| Feb ’24 | €52.36 | €50.77 -3.0% | 19.9% | €68.27 | €36.41 | €66.50 | 9 |
| Jan ’24 | €47.54 | €53.75 +13.1% | 17.8% | €75.28 | €40.15 | €69.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Itron, Inc. è coperta da 52 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Akil Marsh | Atlantic Equities LLP |
| Benjamin Kallo | Baird |