Itron, Inc.

Report azionario DB:IT6

Capitalizzazione di mercato: €5.2b

Itron Valutazione

IT6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IT6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€172.34
Fair Value
33.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IT6 ( €115 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €172.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IT6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IT6?

Metrica chiave: Poiché IT6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IT6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IT6 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IT6 su PE?
Rapporto PE24.3x
UtiliUS$252.86m
Cap. di mercatoUS$6.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IT6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IT6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
JEN Jenoptik
13.4x12.94%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
43xn/a€351.0m
M7U Nynomic
26.5x35.04%€89.0m
FEV FORTEC Elektronik
20.8x42.87%€48.6m
IT6 Itron
24.3x3.38%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IT6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IT6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IT6 24.3xMedia del settore 24.6xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IT6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 27.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IT6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IT6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IT6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€115.00
€112.78
-1.93%
8.18%€127.98€93.85n/a11
Jul ’26€110.00
€113.25
+2.95%
7.07%€125.87€95.49n/a11
Jun ’26€99.50
€114.42
+15.00%
6.54%€122.43€96.89n/a11
May ’26€97.00
€115.48
+19.05%
6.84%€128.43€97.43n/a13
Apr ’26€96.00
€119.59
+24.57%
6.91%€134.02€101.67n/a13
Mar ’26€102.00
€124.38
+21.94%
6.91%€139.39€105.74n/a13
Feb ’26€103.00
€123.11
+19.52%
6.92%€135.06€106.12n/a13
Jan ’26€104.00
€121.68
+17.00%
6.92%€133.49€104.89n/a13
Dec ’25€113.00
€121.23
+7.28%
6.94%€133.39€104.81n/a13
Nov ’25€102.00
€116.84
+14.55%
6.71%€129.19€101.51n/a13
Oct ’25€95.00
€109.54
+15.30%
5.64%€119.11€98.52n/a13
Sep ’25€91.50
€108.00
+18.03%
4.97%€114.68€98.55n/a11
Aug ’25€99.00
€109.27
+10.37%
5.30%€120.47€101.94n/a11
Jul ’25€92.00
€105.44
+14.61%
4.21%€111.97€97.04€110.0010
Jun ’25€99.50
€102.25
+2.77%
3.56%€105.94€95.80€99.5010
May ’25€88.50
€96.05
+8.53%
7.79%€107.43€79.41€97.0011
Apr ’25€84.50
€94.19
+11.47%
7.57%€105.63€78.07€96.0011
Mar ’25€86.00
€92.11
+7.10%
9.86%€99.58€70.99€102.0010
Feb ’25€66.50
€73.67
+10.78%
12.50%€87.92€62.93€103.0010
Jan ’25€69.00
€71.08
+3.02%
12.06%€87.02€62.29€104.0010
Dec ’24€61.50
€70.90
+15.29%
12.64%€87.35€62.53€113.009
Nov ’24€54.00
€74.47
+37.91%
15.31%€94.72€61.57€102.008
Oct ’24€56.50
€74.56
+31.96%
14.77%€93.93€59.18€95.008
Sep ’24€63.00
€72.05
+14.36%
15.81%€90.87€57.25€91.507
Aug ’24€71.50
€67.21
-5.99%
18.03%€90.48€57.00€99.007
Jul ’24€65.00
€64.11
-1.36%
19.59%€91.22€49.26€92.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€112.98
Fair Value
1.8% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/13 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Itron, Inc. è coperta da 50 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Akil MarshAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird