Itron Valutazione
IT6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IT6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IT6 ( €89.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IT6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IT6?
Metrica chiave: Poiché IT6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IT6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Utili | US$257.53m |
| Cap. di mercato | US$4.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IT6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.8x | ||
JEN Jenoptik | 16.9x | 23.00% | €1.2b |
06H BPC Instruments | 45.9x | n/a | €365.3m |
BSL Basler | 120.5x | 60.13% | €481.5m |
S9I Stemmer Imaging | 91.8x | 57.84% | €386.1m |
IT6 Itron | 17.3x | 7.98% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IT6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IT6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IT6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IT6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.50 | €121.42 +35.66% | 7.67% | €134.04 | €102.05 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €94.00 | €122.80 +30.64% | 7.59% | €134.46 | €102.37 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €105.00 | €124.44 +18.52% | 7.10% | €133.58 | €111.17 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €103.00 | €124.44 +20.82% | 7.10% | €133.58 | €111.17 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €107.00 | €126.00 +17.76% | 6.22% | €133.86 | €111.40 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €110.00 | €113.25 +2.95% | 7.07% | €125.87 | €95.49 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €99.50 | €114.42 +15.00% | 6.54% | €122.43 | €96.89 | n/a | 11 |
| May ’26 | €97.00 | €115.48 +19.05% | 6.84% | €128.43 | €97.43 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €96.00 | €119.59 +24.57% | 6.91% | €134.02 | €101.67 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €102.00 | €124.38 +21.94% | 6.91% | €139.39 | €105.74 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €103.00 | €123.11 +19.52% | 6.92% | €135.06 | €106.12 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €104.00 | €121.68 +17.00% | 6.92% | €133.49 | €104.89 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €113.00 | €121.23 +7.28% | 6.94% | €133.39 | €104.81 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €102.00 | €116.84 +14.55% | 6.71% | €129.19 | €101.51 | €94.00 | 13 |
| Oct ’25 | €95.00 | €109.54 +15.30% | 5.64% | €119.11 | €98.52 | €105.00 | 13 |
| Sep ’25 | €91.50 | €108.00 +18.03% | 4.97% | €114.68 | €98.55 | €103.00 | 11 |
| Aug ’25 | €99.00 | €109.27 +10.37% | 5.30% | €120.47 | €101.94 | €107.00 | 11 |
| Jul ’25 | €92.00 | €105.44 +14.61% | 4.21% | €111.97 | €97.04 | €110.00 | 10 |
| Jun ’25 | €99.50 | €102.25 +2.77% | 3.56% | €105.94 | €95.80 | €99.50 | 10 |
| May ’25 | €88.50 | €96.05 +8.53% | 7.79% | €107.43 | €79.41 | €97.00 | 11 |
| Apr ’25 | €84.50 | €94.19 +11.47% | 7.57% | €105.63 | €78.07 | €96.00 | 11 |
| Mar ’25 | €86.00 | €92.11 +7.10% | 9.86% | €99.58 | €70.99 | €102.00 | 10 |
| Feb ’25 | €66.50 | €73.67 +10.78% | 12.50% | €87.92 | €62.93 | €103.00 | 10 |
| Jan ’25 | €69.00 | €71.08 +3.02% | 12.06% | €87.02 | €62.29 | €104.00 | 10 |
| Dec ’24 | €61.50 | €70.90 +15.29% | 12.64% | €87.35 | €62.53 | €113.00 | 9 |
| Nov ’24 | €54.00 | €74.47 +37.91% | 15.31% | €94.72 | €61.57 | €102.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/13 07:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/13 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Itron, Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Amir Rozwadowski | Barclays |