Gilat Satellite Networks Valutazione
GSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSA ( €4.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSA?
Metrica chiave: Poiché GSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$16.53m |
| Cap. di mercato | US$300.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €164.4m |
CEK CeoTronics | 33.2x | 25.1% | €41.1m |
S9I Stemmer Imaging | 29x | 23.1% | €349.7m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.1x | 15.3% | €99.4m |
GSA Gilat Satellite Networks | 18x | 4.5% | €300.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.96 | €7.64 +54.1% | 4.9% | €8.02 | €7.27 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.72 | €7.08 +50.1% | 7.6% | €7.62 | €6.55 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.64 | €7.08 +52.7% | 7.6% | €7.62 | €6.55 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.04 | €7.08 +75.3% | 7.6% | €7.62 | €6.55 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
JEOL
JP¥287.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.60
7D
-1.7%
1Y
-2.3%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%