F5 Valutazione
FFV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFV ( €243.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €615.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFV?
Metrica chiave: Poiché FFV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FFV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$566.78m |
| Cap. di mercato | US$14.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.2x | ||
FEW Funkwerk | 9.6x | n/a | €153.1m |
CEK CeoTronics | 36.1x | 25.5% | €46.3m |
JNPR Juniper Networks | 50x | 30.8% | US$12.4b |
CIEN Ciena | 140.9x | 44.3% | US$12.1b |
FFV F5 | 26x | 10.7% | €14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €243.20 | €231.16 -5.0% | 10.0% | €273.14 | €172.51 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €236.00 | €221.30 -6.2% | 9.6% | €265.91 | €167.94 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €214.70 | €217.49 +1.3% | 10.2% | €263.57 | €166.46 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €196.65 | €183.92 -6.5% | 8.8% | €211.05 | €143.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €181.50 | €183.79 +1.3% | 8.8% | €214.13 | €145.79 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €187.60 | €184.97 -1.4% | 9.2% | €217.38 | €148.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €159.55 | €171.11 +7.2% | 8.9% | €202.33 | €147.15 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €153.45 | €171.11 +11.5% | 8.9% | €202.33 | €147.15 | n/a | 12 |
| May ’25 | €153.75 | €174.87 +13.7% | 8.9% | €206.10 | €149.89 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €173.90 | €179.41 +3.2% | 7.8% | €204.16 | €148.48 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €173.00 | €179.41 +3.7% | 7.8% | €204.16 | €148.48 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €171.25 | €176.14 +2.9% | 9.0% | €202.91 | €147.57 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €162.20 | €154.55 -4.7% | 6.1% | €170.97 | €137.88 | €244.50 | 13 |
| Dec ’24 | €155.95 | €157.29 +0.9% | 5.7% | €176.01 | €141.95 | €236.00 | 13 |
| Nov ’24 | €142.90 | €157.29 +10.1% | 5.7% | €176.01 | €141.95 | €214.70 | 13 |
| Oct ’24 | €152.05 | €157.98 +3.9% | 5.9% | €181.00 | €140.67 | €196.65 | 13 |
| Sep ’24 | €150.20 | €150.77 +0.4% | 6.6% | €174.63 | €135.72 | €181.50 | 13 |
| Aug ’24 | €143.20 | €150.77 +5.3% | 6.6% | €174.63 | €135.72 | €187.60 | 13 |
| Jul ’24 | €133.75 | €143.07 +7.0% | 9.1% | €166.61 | €122.87 | €159.55 | 13 |
| Jun ’24 | €137.40 | €143.10 +4.2% | 9.3% | €167.49 | €123.51 | €153.45 | 13 |
| May ’24 | €119.20 | €139.33 +16.9% | 9.0% | €162.44 | €119.79 | €153.75 | 14 |
| Apr ’24 | €131.06 | €155.36 +18.5% | 7.4% | €185.31 | €139.68 | €173.90 | 16 |
| Mar ’24 | €134.42 | €153.76 +14.4% | 7.3% | €183.46 | €138.29 | €173.00 | 16 |
| Feb ’24 | €134.78 | €153.76 +14.1% | 7.3% | €183.46 | €138.29 | €171.25 | 16 |
| Jan ’24 | €133.10 | €167.93 +26.2% | 10.6% | €199.66 | €141.27 | €162.20 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 14:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
F5, Inc. è coperta da 65 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hamilton Faber | Atlantic Equities LLP |
| Jayson Noland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |