F5, Inc.

DB:FFV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.5b

F5 Valutazione

FFV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€330.11
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FFV ( €248 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €330.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFV?

Metrica chiave: Poiché FFV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFV su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniUS$621.35m
Cap. di mercatoUS$16.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
FEW Funkwerk
13.5xn/a€217.6m
CEK CeoTronics
40.9x20.44%€112.5m
000063 ZTE
18.5x6.09%CN¥142.9b
JNPR Juniper Networks
33.9x17.61%US$12.0b
FFV F5
26.5x10.90%€16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFV 26.5xMedia del settore 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€248.00
€257.55
+3.85%
6.00%€284.35€231.04n/a11
Jun ’26€246.20
€257.55
+4.61%
6.00%€284.35€231.04n/a11
May ’26€229.30
€254.58
+11.03%
5.98%€281.22€228.49n/a11
Apr ’26€244.60
€290.21
+18.65%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Mar ’26€278.60
€290.21
+4.17%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Feb ’26€291.70
€293.80
+0.72%
7.07%€347.29€250.82n/a12
Jan ’26€244.50
€229.98
-5.94%
9.96%€271.75€171.63n/a12
Dec ’25€236.00
€221.30
-6.23%
9.56%€265.91€167.94n/a12
Nov ’25€214.70
€217.49
+1.30%
10.23%€263.57€166.46n/a12
Oct ’25€196.65
€183.92
-6.48%
8.79%€211.05€143.70n/a12
Sep ’25€181.50
€183.79
+1.26%
8.84%€214.13€145.79n/a12
Aug ’25€187.60
€184.97
-1.40%
9.19%€217.38€148.00n/a12
Jul ’25€159.55
€171.11
+7.25%
8.89%€202.33€147.15n/a12
Jun ’25€153.45
€171.11
+11.51%
8.89%€202.33€147.15€246.2012
May ’25€153.75
€174.87
+13.74%
8.90%€206.10€149.89€229.3012
Apr ’25€173.90
€179.41
+3.17%
7.80%€204.16€148.48€244.6012
Mar ’25€173.00
€179.41
+3.71%
7.80%€204.16€148.48€278.6012
Feb ’25€171.25
€176.14
+2.86%
8.98%€202.91€147.57€291.7012
Jan ’25€162.20
€154.55
-4.71%
6.15%€170.97€137.88€244.5013
Dec ’24€155.95
€157.29
+0.86%
5.72%€176.01€141.95€236.0013
Nov ’24€142.90
€157.29
+10.07%
5.72%€176.01€141.95€214.7013
Oct ’24€152.05
€157.98
+3.90%
5.87%€181.00€140.67€196.6513
Sep ’24€150.20
€150.77
+0.38%
6.60%€174.63€135.72€181.5013
Aug ’24€143.20
€150.77
+5.28%
6.60%€174.63€135.72€187.6013
Jul ’24€133.75
€143.07
+6.97%
9.12%€166.61€122.87€159.5513
Jun ’24€137.40
€143.10
+4.15%
9.29%€167.49€123.51€153.4513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€250.79
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 20:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

F5, Inc. è coperta da 64 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research