F5, Inc.

Report azionario DB:FFV

Capitalizzazione di mercato: €12.7b

F5 Valutazione

FFV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FFV ( €218.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €286.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFV?

Metrica chiave: Poiché FFV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FFV su PE?
Rapporto PE21.8x
UtiliUS$692.38m
Cap. di mercatoUS$14.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
FEW0 Funkwerk
10.9xn/a€261.1m
CEK CeoTronics
21.9x12.38%€105.3m
000063 ZTE
30.6x10.55%CN¥169.4b
301165 Ruijie Networks
77.1x37.93%CN¥65.0b
FFV F5
21.8x7.47%€14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFV 21.8xMedia del settore 39.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€218.30
€244.86
+12.17%
7.58%€281.06€212.93n/a10
Dec ’26€204.50
€252.88
+23.66%
8.99%€291.48€216.88n/a10
Nov ’26€219.20
€251.36
+14.67%
8.99%€289.73€215.58n/a10
Oct ’26€270.00
€278.76
+3.24%
9.28%€332.28€221.52n/a11
Sep ’26€264.70
€286.55
+8.25%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Aug ’26€271.50
€286.55
+5.54%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Jul ’26€248.30
€257.55
+3.73%
6.00%€284.35€231.04n/a11
Jun ’26€246.20
€257.55
+4.61%
6.00%€284.35€231.04n/a11
May ’26€229.30
€254.58
+11.03%
5.98%€281.22€228.49n/a11
Apr ’26€244.60
€290.21
+18.65%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Mar ’26€278.60
€290.21
+4.17%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Feb ’26€291.70
€293.80
+0.72%
7.07%€347.29€250.82n/a12
Jan ’26€244.50
€231.16
-5.46%
9.96%€273.14€172.51n/a12
Dec ’25€236.00
€226.28
-4.12%
9.56%€271.89€171.72€204.5012
Nov ’25€214.70
€217.49
+1.30%
10.23%€263.57€166.46€219.2012
Oct ’25€196.65
€183.92
-6.48%
8.79%€211.05€143.70€270.0012
Sep ’25€181.50
€183.79
+1.26%
8.84%€214.13€145.79€264.7012
Aug ’25€187.60
€184.97
-1.40%
9.19%€217.38€148.00€271.5012
Jul ’25€159.55
€171.11
+7.25%
8.89%€202.33€147.15€248.3012
Jun ’25€153.45
€171.11
+11.51%
8.89%€202.33€147.15€246.2012
May ’25€153.75
€174.87
+13.74%
8.90%€206.10€149.89€229.3012
Apr ’25€173.90
€179.41
+3.17%
7.80%€204.16€148.48€244.6012
Mar ’25€173.00
€179.41
+3.71%
7.80%€204.16€148.48€278.6012
Feb ’25€171.25
€176.14
+2.86%
8.98%€202.91€147.57€291.7012
Jan ’25€162.20
€154.55
-4.71%
6.15%€170.97€137.88€244.5013
Dec ’24€155.95
€157.29
+0.86%
5.72%€176.01€141.95€236.0013
€241.02
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/22 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

F5, Inc. è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays