F5, Inc.

DB:FFV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.3b

F5 Valutazione

FFV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€448.23
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FFV ( €297.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €448.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFV?

Metrica chiave: Poiché FFV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFV su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniUS$594.84m
Cap. di mercatoUS$17.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55x
FEW Funkwerk
10.3xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
16.7x18.1%€46.7m
JNPR Juniper Networks
41.1x21.2%US$11.9b
CIEN Ciena
151.9x45.6%US$13.2b
FFV F5
29.9x11.4%€17.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFV 29.9xMedia del settore 22.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€297.80
€293.80
-1.3%
7.1%€347.29€250.82n/a12
Feb ’26€291.70
€293.80
+0.7%
7.1%€347.29€250.82n/a12
Jan ’26€244.50
€229.98
-5.9%
10.0%€271.75€171.63n/a12
Dec ’25€236.00
€221.30
-6.2%
9.6%€265.91€167.94n/a12
Nov ’25€214.70
€217.49
+1.3%
10.2%€263.57€166.46n/a12
Oct ’25€196.65
€183.92
-6.5%
8.8%€211.05€143.70n/a12
Sep ’25€181.50
€183.79
+1.3%
8.8%€214.13€145.79n/a12
Aug ’25€187.60
€184.97
-1.4%
9.2%€217.38€148.00n/a12
Jul ’25€159.55
€171.11
+7.2%
8.9%€202.33€147.15n/a12
Jun ’25€153.45
€171.11
+11.5%
8.9%€202.33€147.15n/a12
May ’25€153.75
€174.87
+13.7%
8.9%€206.10€149.89n/a12
Apr ’25€173.90
€179.41
+3.2%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Mar ’25€173.00
€179.41
+3.7%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Feb ’25€171.25
€176.14
+2.9%
9.0%€202.91€147.57€291.7012
Jan ’25€162.20
€154.55
-4.7%
6.1%€170.97€137.88€244.5013
Dec ’24€155.95
€157.29
+0.9%
5.7%€176.01€141.95€236.0013
Nov ’24€142.90
€157.29
+10.1%
5.7%€176.01€141.95€214.7013
Oct ’24€152.05
€157.98
+3.9%
5.9%€181.00€140.67€196.6513
Sep ’24€150.20
€150.77
+0.4%
6.6%€174.63€135.72€181.5013
Aug ’24€143.20
€150.77
+5.3%
6.6%€174.63€135.72€187.6013
Jul ’24€133.75
€143.07
+7.0%
9.1%€166.61€122.87€159.5513
Jun ’24€137.40
€143.10
+4.2%
9.3%€167.49€123.51€153.4513
May ’24€119.20
€139.33
+16.9%
9.0%€162.44€119.79€153.7514
Apr ’24€131.06
€155.36
+18.5%
7.4%€185.31€139.68€173.9016
Mar ’24€134.42
€153.76
+14.4%
7.3%€183.46€138.29€173.0016
Feb ’24€134.78
€153.76
+14.1%
7.3%€183.46€138.29€171.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€295.81
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 20:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

F5, Inc. è coperta da 64 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research