F5, Inc.

DB:FFV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

F5 Valutazione

FFV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FFV ( €232 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €607.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFV?

Metrica chiave: Poiché FFV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFV su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$566.78m
Cap. di mercatoUS$14.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.1m
JNPR Juniper Networks
47.5x30.9%US$11.9b
000063 ZTE
15.6x6.4%CN¥137.8b
FFV F5
25.5x10.7%€14.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFV 25.5xMedia del settore 31.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€232.00
€226.28
-2.5%
9.6%€271.89€171.72n/a12
Nov ’25€214.70
€217.49
+1.3%
10.2%€263.57€166.46n/a12
Oct ’25€196.65
€183.92
-6.5%
8.8%€211.05€143.70n/a12
Sep ’25€181.50
€183.79
+1.3%
8.8%€214.13€145.79n/a12
Aug ’25€187.60
€184.97
-1.4%
9.2%€217.38€148.00n/a12
Jul ’25€159.55
€171.11
+7.2%
8.9%€202.33€147.15n/a12
Jun ’25€153.45
€171.11
+11.5%
8.9%€202.33€147.15n/a12
May ’25€153.75
€174.87
+13.7%
8.9%€206.10€149.89n/a12
Apr ’25€173.90
€179.41
+3.2%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Mar ’25€173.00
€179.41
+3.7%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Feb ’25€171.25
€176.14
+2.9%
9.0%€202.91€147.57n/a12
Jan ’25€162.20
€154.55
-4.7%
6.1%€170.97€137.88n/a13
Dec ’24€155.95
€157.29
+0.9%
5.7%€176.01€141.95n/a13
Nov ’24€142.90
€157.29
+10.1%
5.7%€176.01€141.95€214.7013
Oct ’24€152.05
€157.98
+3.9%
5.9%€181.00€140.67€196.6513
Sep ’24€150.20
€150.77
+0.4%
6.6%€174.63€135.72€181.5013
Aug ’24€143.20
€150.77
+5.3%
6.6%€174.63€135.72€187.6013
Jul ’24€133.75
€143.07
+7.0%
9.1%€166.61€122.87€159.5513
Jun ’24€137.40
€143.10
+4.2%
9.3%€167.49€123.51€153.4513
May ’24€119.20
€139.33
+16.9%
9.0%€162.44€119.79€153.7514
Apr ’24€131.06
€155.36
+18.5%
7.4%€185.31€139.68€173.9016
Mar ’24€134.42
€153.76
+14.4%
7.3%€183.46€138.29€173.0016
Feb ’24€134.78
€153.76
+14.1%
7.3%€183.46€138.29€171.2516
Jan ’24€133.10
€167.93
+26.2%
10.6%€199.66€141.27€162.2016
Dec ’23€147.22
€180.48
+22.6%
10.6%€214.59€151.83€155.9516
Nov ’23€144.08
€180.48
+25.3%
10.6%€214.59€151.83€142.9016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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0%

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7D

0%

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