Fabrinet Valutazione
FAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAN ( €212.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €258.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAN?
Metrica chiave: Poiché FAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$308.49m |
| Cap. di mercato | US$8.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.8x | 15.3% | €97.3m |
JEN Jenoptik | 15.1x | 12.3% | €1.3b |
CLS Celestica | 29.4x | 13.6% | CA$15.6b |
002241 Goertek | 38.2x | 19.8% | CN¥97.2b |
FAN Fabrinet | 26x | 14.5% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €212.60 | €255.54 +20.2% | 13.6% | €284.64 | €168.89 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €220.90 | €255.54 +15.7% | 13.6% | €284.64 | €168.89 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €223.00 | €249.16 +11.7% | 11.8% | €276.84 | €180.87 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €206.10 | €242.97 +17.9% | 11.8% | €269.97 | €176.38 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €219.10 | €239.31 +9.2% | 12.6% | €269.64 | €176.16 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €197.45 | €219.14 +11.0% | 13.5% | €258.36 | €157.78 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €225.20 | €216.08 -4.0% | 12.9% | €261.63 | €159.78 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €219.50 | €207.42 -5.5% | 12.6% | €239.51 | €157.53 | n/a | 6 |
| May ’25 | €162.40 | €196.32 +20.9% | 8.3% | €215.90 | €162.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €174.40 | €193.87 +11.2% | 8.5% | €212.84 | €160.09 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €198.30 | €193.13 -2.6% | 9.1% | €213.49 | €160.58 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €203.20 | €186.96 -8.0% | 11.3% | €212.20 | €145.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €176.70 | €174.93 -1.0% | 11.2% | €209.37 | €143.83 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €147.60 | €174.93 +18.5% | 11.2% | €209.37 | €143.83 | €220.90 | 6 |
| Nov ’24 | €146.10 | €173.36 +18.7% | 18.1% | €217.17 | €121.80 | €223.00 | 5 |
| Oct ’24 | €158.70 | €152.56 -3.9% | 13.7% | €183.14 | €118.13 | €206.10 | 5 |
| Sep ’24 | €149.00 | €152.56 +2.4% | 13.7% | €183.14 | €118.13 | €219.10 | 5 |
| Aug ’24 | €111.00 | €121.06 +9.1% | 14.4% | €142.85 | €91.96 | €197.45 | 5 |
| Jul ’24 | €117.60 | €119.68 +1.8% | 11.8% | €139.38 | €95.71 | €225.20 | 5 |
| Jun ’24 | €104.50 | €112.01 +7.2% | 9.0% | €123.13 | €93.95 | €219.50 | 5 |
| May ’24 | €85.40 | €117.98 +38.1% | 10.6% | €140.66 | €104.36 | €162.40 | 5 |
| Apr ’24 | €105.70 | €137.76 +30.3% | 11.4% | €150.07 | €107.19 | €174.40 | 5 |
| Mar ’24 | €114.00 | €137.76 +20.8% | 11.4% | €150.07 | €107.19 | €198.30 | 5 |
| Feb ’24 | €120.15 | €127.28 +5.9% | 12.2% | €148.60 | €101.53 | €203.20 | 5 |
| Jan ’24 | €120.00 | €128.93 +7.4% | 11.3% | €146.92 | €103.60 | €176.70 | 5 |
| Dec ’23 | €126.00 | €129.94 +3.1% | 9.5% | €144.93 | €109.20 | €147.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 14:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2024/06/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fabrinet è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| George Wang | Barclays |
| Jerome Ramel | BNP Paribas Exane |