Fabrinet

Report azionario DB:FAN

Capitalizzazione di mercato: €8.8b

Fabrinet Valutazione

FAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€267.88
Fair Value
10.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAN ( €241.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €267.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAN?

Metrica chiave: Poiché FAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FAN su PE?
Rapporto PE31.4x
UtiliUS$326.39m
Cap. di mercatoUS$10.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.1x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
211x84.42%€83.9m
JEN Jenoptik
13.3x12.94%€1.1b
002241 Goertek
28.3x14.37%CN¥78.0b
2018 AAC Technologies Holdings
23.8x16.39%HK$46.7b
FAN Fabrinet
31.4x13.22%€10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 68.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FAN 31.4xMedia del settore 23.7xNo. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€241.10
€217.35
-9.85%
22.29%€318.38€146.06n/a9
Jul ’26€243.80
€217.35
-10.85%
22.29%€318.38€146.06n/a9
Jun ’26€202.00
€219.67
+8.75%
20.05%€309.05€151.91n/a9
May ’26€181.50
€215.62
+18.80%
21.24%€306.36€150.59n/a9
Apr ’26€181.40
€250.31
+37.99%
16.67%€324.17€164.86n/a8
Mar ’26€186.75
€252.36
+35.13%
13.69%€286.77€170.15n/a8
Feb ’26€208.40
€255.89
+22.79%
13.17%€288.00€170.88n/a9
Jan ’26€209.70
€255.54
+21.86%
13.60%€284.64€168.89n/a9
Dec ’25€220.90
€255.54
+15.68%
13.60%€284.64€168.89n/a9
Nov ’25€223.00
€242.97
+8.96%
11.79%€269.97€176.38n/a8
Oct ’25€206.10
€242.97
+17.89%
11.79%€269.97€176.38n/a8
Sep ’25€219.10
€239.31
+9.22%
12.56%€269.64€176.16n/a8
Aug ’25€197.45
€219.14
+10.99%
13.49%€258.36€157.78n/a8
Jul ’25€225.20
€216.08
-4.05%
12.93%€261.63€159.78€243.808
Jun ’25€219.50
€207.42
-5.50%
12.61%€239.51€157.53€202.006
May ’25€162.40
€196.32
+20.89%
8.26%€215.90€162.40€181.507
Apr ’25€174.40
€193.87
+11.16%
8.54%€212.84€160.09€181.407
Mar ’25€198.30
€193.13
-2.61%
9.11%€213.49€160.58€186.757
Feb ’25€203.20
€186.96
-7.99%
11.28%€212.20€145.77€208.407
Jan ’25€176.70
€174.93
-1.00%
11.18%€209.37€143.83€209.706
Dec ’24€147.60
€174.93
+18.52%
11.18%€209.37€143.83€220.906
Nov ’24€146.10
€173.36
+18.66%
18.06%€217.17€121.80€223.005
Oct ’24€158.70
€152.56
-3.87%
13.66%€183.14€118.13€206.105
Sep ’24€149.00
€152.56
+2.39%
13.66%€183.14€118.13€219.105
Aug ’24€111.00
€121.06
+9.07%
14.37%€142.85€91.96€197.455
Jul ’24€117.60
€119.68
+1.77%
11.84%€139.38€95.71€225.205
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€215.54
Fair Value
11.9% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 14:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/28
Utili annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fabrinet è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays
Dong WangBarclays