Spectris plc

DB:FA9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Spectris Valutazione

FA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.33
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FA9 ( €36.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FA9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FA9?

Metrica chiave: Poiché FA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FA9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FA9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FA9 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUK£274.20m
Cap. di mercatoUK£2.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FA9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
JEN Jenoptik
14.4x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
M7U Nynomic
12.7x17.5%€120.6m
FEV FORTEC Elektronik
18.9x35.8%€49.4m
FA9 Spectris
10.8x-23.4%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FA9 10.8xMedia del settore 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FA9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FA9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FA9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.20
€37.35
+3.2%
8.4%€41.44€31.74n/a14
Feb ’26€35.40
€36.97
+4.4%
8.1%€41.21€31.56n/a14
Jan ’26€29.00
€36.45
+25.7%
9.1%€41.67€31.92n/a14
Dec ’25€30.20
€36.45
+20.7%
9.1%€41.67€31.92n/a14
Nov ’25€29.80
€37.17
+24.7%
7.8%€41.73€32.49n/a14
Oct ’25€32.60
€41.90
+28.5%
12.3%€50.27€33.29n/a13
Sep ’25€35.00
€43.17
+23.4%
9.3%€49.69€34.98n/a12
Aug ’25€35.80
€43.27
+20.9%
9.3%€49.73€35.02n/a12
Jul ’25€32.80
€43.13
+31.5%
10.9%€52.40€32.49n/a12
Jun ’25€38.00
€43.94
+15.6%
9.8%€51.94€34.55n/a12
May ’25€38.80
€43.83
+13.0%
10.3%€51.82€34.47n/a12
Apr ’25€38.00
€43.94
+15.6%
10.6%€52.44€34.38n/a12
Mar ’25€40.70
€44.74
+9.9%
10.9%€52.56€33.87n/a12
Feb ’25€43.15
€45.87
+6.3%
10.8%€52.69€33.96€35.4013
Jan ’25€43.20
€45.40
+5.1%
10.8%€51.29€33.80€29.0013
Dec ’24€38.80
€44.73
+15.3%
11.0%€50.58€32.76€30.2013
Nov ’24€35.40
€44.73
+26.4%
11.0%€50.58€32.76€29.8013
Oct ’24€38.40
€46.29
+20.5%
9.0%€50.78€35.77€32.6012
Sep ’24€38.60
€47.09
+22.0%
8.6%€51.53€36.31€35.0013
Aug ’24€40.70
€46.98
+15.4%
9.4%€51.36€36.18€35.8013
Jul ’24€40.80
€47.16
+15.6%
8.3%€51.45€38.59€32.8013
Jun ’24€42.55
€45.91
+7.9%
8.6%€50.70€38.03€38.0013
May ’24€42.10
€45.12
+7.2%
9.4%€50.18€36.84€38.8013
Apr ’24€41.40
€41.74
+0.8%
9.1%€47.71€33.51€38.0012
Mar ’24€39.80
€41.21
+3.5%
8.5%€45.48€33.54€40.7012
Feb ’24€36.20
€40.51
+11.9%
8.6%€44.45€33.45€43.1512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€37.61
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spectris plc è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays