Esprinet Valutazione
EP4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EP4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EP4A ( €4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EP4A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EP4A?
Metrica chiave: Poiché EP4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EP4A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €19.62m |
| Cap. di mercato | €213.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EP4A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
S9I Stemmer Imaging | 43x | 37.2% | €351.0m |
M7U Nynomic | 12x | 17.5% | €113.8m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.9x | 15.3% | €98.0m |
UDC UniDevice | 1.1x | 29.8% | €1.8m |
EP4A Esprinet | 10.9x | 22.1% | €213.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EP4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EP4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EP4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EP4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EP4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.18 | €6.53 +56.4% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €4.37 | €6.53 +49.4% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.60 | €6.53 +16.8% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.94 | €6.53 +10.1% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.17 | €6.03 +16.7% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.81 | €6.03 +25.4% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.06 | €6.03 +19.2% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.87 | €6.03 +23.8% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.09 | €6.13 +20.5% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.14 | €6.13 +19.4% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.21 | €5.83 +12.0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.17 | €5.83 +12.8% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.33 | €5.83 +9.5% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.73 | €5.83 +23.4% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | €4.37 | 3 |
| Nov ’24 | €4.33 | €6.00 +38.4% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.60 | 3 |
| Oct ’24 | €4.71 | €6.00 +27.3% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.94 | 3 |
| Sep ’24 | €5.66 | €10.60 +87.3% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.17 | 3 |
| Aug ’24 | €5.22 | €10.60 +103.1% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.81 | 3 |
| Jul ’24 | €5.43 | €10.60 +95.2% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.06 | 3 |
| Jun ’24 | €5.94 | €10.60 +78.6% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.87 | 3 |
| May ’24 | €7.89 | €12.87 +63.1% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.09 | 3 |
| Apr ’24 | €9.14 | €12.87 +40.9% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.14 | 3 |
| Mar ’24 | €7.17 | €13.10 +82.8% | 4.5% | €13.70 | €12.30 | €5.21 | 3 |
| Feb ’24 | €7.22 | €13.67 +89.4% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.17 | 3 |
| Jan ’24 | €6.74 | €13.67 +102.8% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.33 | 3 |
| Dec ’23 | €7.01 | €13.67 +95.1% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €4.73 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Esprinet S.p.A. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Dino Catena | Equita SIM S.p.A. |
| Pietro Nargi | Intermonte SIM S.p.A. |