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Esprinet Valutazione
EP4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EP4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EP4A ( €4.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EP4A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EP4A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EP4A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €291.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EP4A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.6m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 92.1x | 68.8% | €216.9m |
M7U Nynomic | 14.1x | 17.6% | €133.1m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 8.3x | 1.0% | €91.7m |
EP4A Esprinet | 16x | 22.6% | €291.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EP4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EP4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EP4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EP4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EP4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.63 | €6.53 +16.1% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.17 | €6.03 +16.7% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.81 | €6.03 +25.4% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.06 | €6.03 +19.2% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.87 | €6.03 +23.8% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.09 | €6.13 +20.5% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.14 | €6.13 +19.4% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.21 | €5.83 +12.0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.17 | €5.83 +12.8% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.33 | €5.83 +9.5% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.73 | €5.83 +23.4% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.33 | €6.00 +38.4% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €4.71 | €6.00 +27.3% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €5.66 | €10.60 +87.3% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.17 | 3 |
| Aug ’24 | €5.22 | €10.60 +103.1% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.81 | 3 |
| Jul ’24 | €5.43 | €10.60 +95.2% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.06 | 3 |
| Jun ’24 | €5.94 | €10.60 +78.6% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.87 | 3 |
| May ’24 | €7.89 | €12.87 +63.1% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.09 | 3 |
| Apr ’24 | €9.14 | €12.87 +40.9% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.14 | 3 |
| Mar ’24 | €7.17 | €13.10 +82.8% | 4.5% | €13.70 | €12.30 | €5.21 | 3 |
| Feb ’24 | €7.22 | €13.67 +89.4% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.17 | 3 |
| Jan ’24 | €6.74 | €13.67 +102.8% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.33 | 3 |
| Dec ’23 | €7.01 | €13.67 +95.1% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €4.73 | 3 |
| Nov ’23 | €6.71 | €13.65 +103.6% | 2.6% | €14.00 | €13.30 | €4.33 | 2 |
| Oct ’23 | €5.96 | €14.83 +148.9% | 11.4% | €17.20 | €13.30 | €4.71 | 3 |
| Sep ’23 | €6.38 | €15.90 +149.4% | 8.2% | €17.20 | €14.60 | €5.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.