Datalogic Valutazione
DT8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DT8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DT8A ( €4.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DT8A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DT8A?
Metrica chiave: Poiché DT8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DT8A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | €14.07m |
| Cap. di mercato | €268.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DT8A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
S9I Stemmer Imaging | 44.1x | 37.2% | €360.1m |
M7U Nynomic | 12.1x | 17.5% | €114.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 22.6x | 35.8% | €59.2m |
JEN Jenoptik | 15.1x | 12.3% | €1.3b |
DT8A Datalogic | 19.1x | 23.4% | €268.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DT8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DT8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DT8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DT8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DT8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.82 | €7.06 +46.6% | 9.5% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.04 | €7.06 +40.1% | 9.5% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.73 | €7.38 +28.8% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.98 | €7.38 +23.4% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.54 | €7.38 +12.8% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.35 | €7.30 +36.4% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.38 | €7.30 +35.7% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.62 | €7.30 +29.9% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.34 | €7.30 +36.7% | 7.3% | €8.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.43 | €7.70 +41.9% | 13.5% | €9.50 | €6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.62 | €8.38 +49.2% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.95 | €8.38 +41.0% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.64 | €8.38 +26.3% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.93 | €8.38 +41.4% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | €5.04 | 5 |
| Nov ’24 | €5.54 | €8.82 +59.3% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €5.73 | 5 |
| Oct ’24 | €5.83 | €8.82 +51.3% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €5.98 | 5 |
| Sep ’24 | €6.40 | €8.82 +37.8% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €6.54 | 5 |
| Aug ’24 | €6.63 | €10.26 +54.9% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.35 | 5 |
| Jul ’24 | €6.78 | €10.26 +51.3% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.38 | 5 |
| Jun ’24 | €6.75 | €10.26 +52.1% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.62 | 5 |
| May ’24 | €7.40 | €10.58 +43.1% | 13.0% | €12.50 | €9.30 | €5.34 | 5 |
| Apr ’24 | €7.42 | €10.88 +46.7% | 16.2% | €13.50 | €9.30 | €5.43 | 5 |
| Mar ’24 | €8.64 | €11.10 +28.5% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €5.62 | 5 |
| Feb ’24 | €9.12 | €11.10 +21.8% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €5.95 | 5 |
| Jan ’24 | €8.16 | €11.10 +36.0% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €6.64 | 5 |
| Dec ’23 | €8.48 | €11.10 +30.9% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €5.93 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Datalogic S.p.A. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |