Datalogic Valutazione
DT8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DT8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DT8A ( €4.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DT8A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DT8A?
Metrica chiave: Poiché DT8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DT8A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83.9x |
| Utili | €2.84m |
| Cap. di mercato | €237.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DT8A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.7x | ||
S9I Stemmer Imaging | 93.1x | 57.84% | €383.5m |
BSL Basler | 113.4x | 51.96% | €453.2m |
06H BPC Instruments | 40.2x | n/a | €332.0m |
JEN Jenoptik | 16.1x | 20.22% | €1.1b |
DT8A Datalogic | 83.9x | 68.27% | €237.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DT8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.9 x) rispetto alla media dei peer ( 65.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DT8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DT8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DT8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.9x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DT8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.39 | €5.73 +30.56% | 12.68% | €6.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €4.32 | €5.73 +32.68% | 12.68% | €6.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €4.51 | €5.83 +29.30% | 14.48% | €6.90 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €4.50 | €5.83 +29.44% | 14.48% | €6.90 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €4.38 | €5.83 +32.99% | 14.48% | €6.90 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €4.52 | €6.70 +48.39% | 13.10% | €8.00 | €5.80 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €4.52 | €6.48 +43.52% | 13.89% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €4.49 | €6.48 +44.48% | 13.89% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | €4.18 | €6.54 +56.65% | 14.40% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €4.39 | €6.54 +49.14% | 14.40% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €4.52 | €6.78 +50.00% | 13.21% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €4.62 | €6.78 +46.91% | 13.21% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.97 | €7.06 +42.05% | 9.55% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.04 | €7.06 +40.08% | 9.55% | €8.00 | €6.00 | €4.32 | 5 |
| Nov ’25 | €5.73 | €7.38 +28.80% | 7.19% | €8.00 | €6.40 | €4.51 | 5 |
| Oct ’25 | €5.98 | €7.38 +23.41% | 7.19% | €8.00 | €6.40 | €4.50 | 5 |
| Sep ’25 | €6.54 | €7.38 +12.84% | 7.19% | €8.00 | €6.40 | €4.38 | 5 |
| Aug ’25 | €5.35 | €7.30 +36.45% | 8.13% | €8.00 | €6.20 | €4.52 | 5 |
| Jul ’25 | €5.38 | €7.30 +35.69% | 8.13% | €8.00 | €6.20 | €4.52 | 5 |
| Jun ’25 | €5.62 | €7.30 +29.89% | 8.13% | €8.00 | €6.20 | €4.49 | 5 |
| May ’25 | €5.34 | €7.30 +36.70% | 7.30% | €8.00 | €6.50 | €4.18 | 5 |
| Apr ’25 | €5.43 | €7.70 +41.94% | 13.52% | €9.50 | €6.50 | €4.39 | 5 |
| Mar ’25 | €5.62 | €8.38 +49.24% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €4.52 | 5 |
| Feb ’25 | €5.95 | €8.38 +40.96% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €4.62 | 5 |
| Jan ’25 | €6.64 | €8.38 +26.30% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €4.97 | 5 |
| Dec ’24 | €5.93 | €8.38 +41.43% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €5.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/09 01:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Datalogic S.p.A. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Simona Sarli | Berenberg |
| Domenico Ghilotti | Equita SIM S.p.A. |