Daktronics Valutazione
DA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DA3 ( €14.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DA3?
Metrica chiave: Poiché DA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.2x |
| Utili | US$11.30m |
| Cap. di mercato | US$849.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.7x | ||
JEN Jenoptik | 16.2x | 20.22% | €1.1b |
BSL Basler | 114.5x | 51.96% | €457.5m |
S9I Stemmer Imaging | 90.9x | 57.84% | €380.9m |
06H BPC Instruments | 41.1x | n/a | €343.1m |
DA3 Daktronics | 75.2x | 66.75% | €849.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media dei peer ( 65.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.2x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.84 | €23.86 +60.81% | 12.73% | €26.89 | €20.82 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €16.39 | €23.41 +42.85% | 12.73% | €26.38 | €20.43 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €17.50 | €23.41 +33.78% | 12.73% | €26.38 | €20.43 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €14.57 | €19.65 +34.86% | 4.35% | €20.50 | €18.79 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €13.99 | €19.65 +40.50% | 4.35% | €20.50 | €18.79 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €12.66 | €19.65 +55.27% | 4.35% | €20.50 | €18.79 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €12.81 | €21.26 +66.02% | 4.35% | €22.18 | €20.33 | n/a | 2 |
| May ’26 | €11.06 | €21.26 +92.21% | 4.35% | €22.18 | €20.33 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €11.10 | €21.26 +91.52% | 4.35% | €22.18 | €20.33 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €14.70 | €22.82 +55.25% | 8.33% | €24.72 | €20.92 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €16.40 | €23.05 +40.53% | 8.33% | €24.97 | €21.13 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 15:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/08/02 |
| Utili annuali | 2025/04/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daktronics, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Ryan | Colliers Securities |
| Aaron Spychalla | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Morris Ajzenman | Griffin Securities |