Dicker Data Limited

Report azionario DB:D0D

Capitalizzazione di mercato: €899.0m

Dicker Data Valutazione

D0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.37
Fair Value
15.5% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D0D ( €5.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D0D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D0D?

Metrica chiave: Poiché D0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D0D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D0D per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di D0D su PE?
Rapporto PE20.4x
UtiliAU$78.69m
Cap. di mercatoAU$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D0D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D0D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
JEN Jenoptik
12.6x14.15%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
43.1xn/a€354.9m
06H BPC Instruments
41.1xn/a€416.4m
M7U Nynomic
24.6x35.04%€82.4m
D0D Dicker Data
20.4x9.28%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
D0D 20.4xMedia del settore 24.5xNo. of Companies17PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D0D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D0D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.05
€5.79
+14.69%
9.00%€6.70€5.09n/a8
Jul ’26€4.46
€5.75
+28.92%
9.00%€6.65€5.06n/a8
Jun ’26€4.54
€5.86
+29.10%
9.00%€6.78€5.15n/a8
May ’26€4.58
€6.22
+35.89%
6.90%€7.10€5.69n/a8
Apr ’26€4.66
€6.22
+33.56%
6.90%€7.10€5.69n/a8
Mar ’26€4.90
€6.42
+31.00%
7.19%€7.24€5.80n/a9
Feb ’26€5.00
€6.38
+27.69%
8.79%€7.50€5.70n/a9
Jan ’26€5.00
€6.53
+30.67%
8.04%€7.46€5.86n/a9
Dec ’25€5.10
€6.44
+26.29%
8.24%€7.41€5.82n/a8
Nov ’25€5.05
€6.44
+27.54%
8.24%€7.41€5.82n/a8
Oct ’25€5.65
€6.44
+14.00%
8.24%€7.41€5.82n/a8
Sep ’25€5.45
€6.41
+17.64%
8.59%€7.41€5.82n/a8
Aug ’25€6.05
€6.61
+9.32%
10.95%€8.16€5.92€4.768
Jul ’25€5.70
€6.61
+16.04%
10.95%€8.16€5.92€4.468
Jun ’25€5.50
€6.67
+21.30%
10.45%€8.17€5.92€4.548
May ’25€6.35
€7.33
+15.44%
8.54%€8.23€6.36€4.588
Apr ’25€6.35
€7.33
+15.44%
8.54%€8.23€6.36€4.668
Mar ’25€7.35
€7.26
-1.24%
9.07%€8.18€6.13€4.908
Feb ’25€6.80
€6.96
+2.41%
9.77%€7.88€6.18€5.007
Jan ’25€7.30
€6.71
-8.07%
10.17%€7.88€5.80€5.007
Dec ’24€6.80
€6.54
-3.88%
9.81%€7.83€5.77€5.106
Nov ’24€6.30
€6.37
+1.09%
11.04%€7.73€5.60€5.056
Oct ’24€5.80
€5.90
+1.68%
12.97%€7.47€4.98€5.656
Sep ’24€5.85
€5.90
+0.81%
12.97%€7.47€4.98€5.456
Aug ’24€4.80
€5.82
+21.15%
15.24%€7.46€4.64€6.056
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€5.84
Fair Value
13.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 07:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dicker Data Limited è coperta da 8 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Elijah MayrGoldman Sachs
Edward WoodgateJarden Limited