Dicker Data Valutazione
D0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D0D ( €5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D0D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D0D?
Metrica chiave: Poiché D0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D0D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | AU$80.00m |
| Cap. di mercato | AU$1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D0D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.3x | ||
JEN Jenoptik | 14.9x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
M7U Nynomic | 14.9x | 17.5% | €141.0m |
300975 Nanjing Sunlord Electronics | 128.4x | n/a | CN¥7.0b |
D0D Dicker Data | 19.1x | 9.4% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.00 | €6.33 +26.6% | 8.0% | €7.23 | €5.68 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €5.10 | €6.44 +26.3% | 8.2% | €7.41 | €5.82 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €5.05 | €6.44 +27.5% | 8.2% | €7.41 | €5.82 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €5.65 | €6.44 +14.0% | 8.2% | €7.41 | €5.82 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.45 | €6.41 +17.6% | 8.6% | €7.41 | €5.82 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.05 | €6.61 +9.3% | 11.0% | €8.16 | €5.92 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.70 | €6.61 +16.0% | 11.0% | €8.16 | €5.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €5.50 | €6.67 +21.3% | 10.4% | €8.17 | €5.92 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.35 | €7.33 +15.4% | 8.5% | €8.23 | €6.36 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.35 | €7.33 +15.4% | 8.5% | €8.23 | €6.36 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.35 | €7.26 -1.2% | 9.1% | €8.18 | €6.13 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.80 | €6.96 +2.4% | 9.8% | €7.88 | €6.18 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.30 | €6.71 -8.1% | 10.2% | €7.88 | €5.80 | €5.00 | 7 |
| Dec ’24 | €6.80 | €6.54 -3.9% | 9.8% | €7.83 | €5.77 | €5.10 | 6 |
| Nov ’24 | €6.30 | €6.37 +1.1% | 11.0% | €7.73 | €5.60 | €5.05 | 6 |
| Oct ’24 | €5.80 | €5.90 +1.7% | 13.0% | €7.47 | €4.98 | €5.65 | 6 |
| Sep ’24 | €5.85 | €5.90 +0.8% | 13.0% | €7.47 | €4.98 | €5.45 | 6 |
| Aug ’24 | €4.80 | €5.82 +21.2% | 15.2% | €7.46 | €4.64 | €6.05 | 6 |
| Jul ’24 | €4.90 | €5.97 +21.8% | 14.6% | €7.59 | €4.72 | €5.70 | 6 |
| Jun ’24 | €4.98 | €5.97 +19.8% | 14.6% | €7.59 | €4.72 | €5.50 | 6 |
| May ’24 | €4.76 | €5.96 +25.3% | 15.1% | €7.54 | €4.60 | €6.35 | 6 |
| Apr ’24 | €5.00 | €6.13 +22.6% | 15.0% | €7.68 | €4.69 | €6.35 | 6 |
| Mar ’24 | €5.15 | €6.35 +23.3% | 15.8% | €7.79 | €4.75 | €7.35 | 6 |
| Feb ’24 | €6.75 | €8.16 +20.9% | 7.6% | €9.29 | €7.52 | €6.80 | 6 |
| Jan ’24 | €6.35 | €8.00 +25.9% | 7.5% | €9.07 | €7.35 | €7.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dicker Data Limited è coperta da 7 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aryan Norozi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Jack Dunn | Citigroup Inc |
| Chris Gawler | Goldman Sachs |