Dicker Data Limited

DB:D0D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €938.0m

Dicker Data Valutazione

D0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D0D ( €5.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D0D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D0D?

Metrica chiave: Poiché D0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D0D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D0D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D0D su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniAU$80.00m
Cap. di mercatoAU$1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D0D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D0D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
3010 Wah Lee Industrial
14.8xn/aNT$31.9b
D0D Dicker Data
18.9x9.3%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D0D 18.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D0D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D0D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.30
€6.44
+21.5%
8.2%€7.41€5.82n/a8
Nov ’25€5.05
€6.44
+27.5%
8.2%€7.41€5.82n/a8
Oct ’25€5.65
€6.44
+14.0%
8.2%€7.41€5.82n/a8
Sep ’25€5.45
€6.41
+17.6%
8.6%€7.41€5.82n/a8
Aug ’25€6.05
€6.61
+9.3%
11.0%€8.16€5.92n/a8
Jul ’25€5.70
€6.61
+16.0%
11.0%€8.16€5.92n/a8
Jun ’25€5.50
€6.67
+21.3%
10.4%€8.17€5.92n/a8
May ’25€6.35
€7.33
+15.4%
8.5%€8.23€6.36n/a8
Apr ’25€6.35
€7.33
+15.4%
8.5%€8.23€6.36n/a8
Mar ’25€7.35
€7.26
-1.2%
9.1%€8.18€6.13n/a8
Feb ’25€6.80
€6.96
+2.4%
9.8%€7.88€6.18n/a7
Jan ’25€7.30
€6.71
-8.1%
10.2%€7.88€5.80n/a7
Dec ’24€6.80
€6.54
-3.9%
9.8%€7.83€5.77n/a6
Nov ’24€6.30
€6.37
+1.1%
11.0%€7.73€5.60€5.056
Oct ’24€5.80
€5.90
+1.7%
13.0%€7.47€4.98€5.656
Sep ’24€5.85
€5.90
+0.8%
13.0%€7.47€4.98€5.456
Aug ’24€4.80
€5.82
+21.2%
15.2%€7.46€4.64€6.056
Jul ’24€4.90
€5.97
+21.8%
14.6%€7.59€4.72€5.706
Jun ’24€4.98
€5.97
+19.8%
14.6%€7.59€4.72€5.506
May ’24€4.76
€5.96
+25.3%
15.1%€7.54€4.60€6.356
Apr ’24€5.00
€6.13
+22.6%
15.0%€7.68€4.69€6.356
Mar ’24€5.15
€6.35
+23.3%
15.8%€7.79€4.75€7.356
Feb ’24€6.75
€8.16
+20.9%
7.6%€9.29€7.52€6.806
Jan ’24€6.35
€8.00
+25.9%
7.5%€9.07€7.35€7.306
Dec ’23€6.95
€8.23
+18.4%
7.0%€9.19€7.44€6.805
Nov ’23€6.60
€8.34
+26.3%
7.2%€9.20€7.45€6.305

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

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0%

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0%

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KTEK

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7D

0%

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