Calix, Inc.

DB:CXA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Calix Valutazione

CXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CXA ( €29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CXA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXA?

Metrica chiave: Poiché CXA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CXA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CXA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CXA su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$890.13m
Cap. di mercatoUS$2.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CXA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CXA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€165.2m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€44.7m
JEN Jenoptik
1.1x4.8%€1.2b
CXA Calix
2.2x4.4%€2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CXA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CXA 2.2xMedia del settore 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CXA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CXA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CXA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.00
€40.36
+39.2%
12.9%€46.04€32.23n/a6
Nov ’25€32.20
€40.36
+25.3%
12.9%€46.04€32.23n/a6
Oct ’25€34.60
€39.41
+13.9%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Sep ’25€33.80
€39.41
+16.6%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Aug ’25€37.80
€39.41
+4.3%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Jul ’25€33.20
€35.42
+6.7%
17.3%€41.79€26.00n/a7
Jun ’25€32.20
€35.42
+10.0%
17.3%€41.79€26.00n/a7
May ’25€26.00
€36.05
+38.7%
16.4%€41.95€26.10n/a8
Apr ’25€30.80
€42.26
+37.2%
11.3%€46.01€31.28n/a8
Mar ’25€32.12
€42.71
+33.0%
11.5%€46.00€31.28n/a7
Feb ’25€30.58
€42.71
+39.7%
11.5%€46.00€31.28n/a7
Jan ’25€39.46
€51.80
+31.3%
18.9%€70.97€39.74n/a8
Dec ’24€35.18
€51.80
+47.3%
18.9%€70.97€39.74n/a8
Nov ’24€31.14
€51.80
+66.4%
18.9%€70.97€39.74€32.208
Oct ’24€43.04
€69.07
+60.5%
17.7%€85.36€45.82€34.608
Sep ’24€42.70
€69.07
+61.8%
17.7%€85.36€45.82€33.808
Aug ’24€40.62
€69.07
+70.0%
17.7%€85.36€45.82€37.808
Jul ’24€45.68
€71.73
+57.0%
17.5%€87.93€45.35€33.208
Jun ’24€42.84
€71.73
+67.4%
17.5%€87.93€45.35€32.208
May ’24€41.30
€74.03
+79.2%
10.8%€86.21€63.53€26.007
Apr ’24€47.76
€76.47
+60.1%
8.9%€88.00€68.55€30.809
Mar ’24€48.22
€76.47
+58.6%
8.9%€88.00€68.55€32.129
Feb ’24€48.07
€77.00
+60.2%
8.2%€87.43€68.10€30.589
Jan ’24€63.42
€80.52
+27.0%
7.1%€89.64€70.77€39.469
Dec ’23€66.18
€83.43
+26.1%
7.4%€94.23€74.39€35.189
Nov ’23€72.88
€83.43
+14.5%
7.4%€94.23€74.39€31.149

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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