Calix Valutazione
CXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXA ( €33.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXA?
Metrica chiave: Poiché CXA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$890.13m |
| Cap. di mercato | US$2.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -119.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
ADV Adtran Networks | 2.2x | 4.6% | €1.0b |
FEW Funkwerk | 0.9x | n/a | €159.6m |
CEK CeoTronics | 1.7x | 10.2% | €50.3m |
JEN Jenoptik | 1.1x | 4.6% | €1.2b |
CXA Calix | 2.6x | 4.4% | €2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.60 | €40.36 +20.1% | 12.9% | €46.04 | €32.23 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €30.20 | €40.36 +33.6% | 12.9% | €46.04 | €32.23 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €32.20 | €40.36 +25.3% | 12.9% | €46.04 | €32.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €34.60 | €39.41 +13.9% | 12.7% | €46.14 | €29.53 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €33.80 | €39.41 +16.6% | 12.7% | €46.14 | €29.53 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €37.80 | €39.41 +4.3% | 12.7% | €46.14 | €29.53 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €33.20 | €35.42 +6.7% | 17.3% | €41.79 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.20 | €35.42 +10.0% | 17.3% | €41.79 | €26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €26.00 | €36.05 +38.7% | 16.4% | €41.95 | €26.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €30.80 | €42.26 +37.2% | 11.3% | €46.01 | €31.28 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €32.12 | €42.71 +33.0% | 11.5% | €46.00 | €31.28 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €30.58 | €42.71 +39.7% | 11.5% | €46.00 | €31.28 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €39.46 | €51.80 +31.3% | 18.9% | €70.97 | €39.74 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €35.18 | €51.80 +47.3% | 18.9% | €70.97 | €39.74 | €30.20 | 8 |
| Nov ’24 | €31.14 | €51.80 +66.4% | 18.9% | €70.97 | €39.74 | €32.20 | 8 |
| Oct ’24 | €43.04 | €69.07 +60.5% | 17.7% | €85.36 | €45.82 | €34.60 | 8 |
| Sep ’24 | €42.70 | €69.07 +61.8% | 17.7% | €85.36 | €45.82 | €33.80 | 8 |
| Aug ’24 | €40.62 | €69.07 +70.0% | 17.7% | €85.36 | €45.82 | €37.80 | 8 |
| Jul ’24 | €45.68 | €71.73 +57.0% | 17.5% | €87.93 | €45.35 | €33.20 | 8 |
| Jun ’24 | €42.84 | €71.73 +67.4% | 17.5% | €87.93 | €45.35 | €32.20 | 8 |
| May ’24 | €41.30 | €74.03 +79.2% | 10.8% | €86.21 | €63.53 | €26.00 | 7 |
| Apr ’24 | €47.76 | €76.47 +60.1% | 8.9% | €88.00 | €68.55 | €30.80 | 9 |
| Mar ’24 | €48.22 | €76.47 +58.6% | 8.9% | €88.00 | €68.55 | €32.12 | 9 |
| Feb ’24 | €48.07 | €77.00 +60.2% | 8.2% | €87.43 | €68.10 | €30.58 | 9 |
| Jan ’24 | €63.42 | €80.52 +27.0% | 7.1% | €89.64 | €70.77 | €39.46 | 9 |
| Dec ’23 | €66.18 | €83.43 +26.1% | 7.4% | €94.23 | €74.39 | €35.18 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.