Citizen Watch Co., Ltd.

Report azionario DB:CTZ

Capitalizzazione di mercato: €1.8b

Citizen Watch Valutazione

CTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTZ ( €7.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTZ?

Metrica chiave: Poiché CTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CTZ su PE?
Rapporto PE13.9x
UtiliJP¥23.48b
Cap. di mercatoJP¥326.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.8x
JEN Jenoptik
15.9x20.22%€1.1b
BSL Basler
107.6x51.96%€429.9m
S9I Stemmer Imaging
94.3x57.84%€390.0m
06H BPC Instruments
41.6xn/a€333.1m
CTZ Citizen Watch
13.9x-0.43%€326.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 64.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CTZ 13.9xMedia del settore 24.2xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.20
€6.03
-16.31%
24.30%€7.73€4.42n/a6
Dec ’26€7.05
€5.68
-19.44%
22.13%€7.76€4.43n/a6
Nov ’26€5.90
€5.43
-8.04%
16.16%€7.04€4.51n/a6
Oct ’26€5.75
€5.44
-5.46%
12.16%€6.37€4.63n/a6
Sep ’26€5.95
€5.37
-9.75%
12.06%€6.41€4.66n/a6
Aug ’26€5.30
€5.23
-1.29%
11.11%€6.39€4.65n/a6
Jul ’26€4.92
€5.34
+8.63%
11.11%€6.53€4.75n/a6
Jun ’26€5.20
€5.84
+12.40%
12.89%€6.77€4.92n/a6
May ’26€5.00
€5.85
+16.96%
12.89%€6.77€4.92n/a6
Apr ’26€5.35
€5.98
+11.84%
15.63%€7.53€4.93n/a6
Mar ’26€5.65
€6.10
+7.92%
12.93%€7.00€5.09n/a6
Feb ’26€5.75
€6.03
+4.87%
15.02%€7.42€4.95n/a6
Jan ’26€5.55
€6.08
+9.58%
15.02%€7.49€4.99n/a6
Dec ’25€5.50
€5.94
+7.92%
15.50%€7.33€4.89€7.056
Nov ’25€5.40
€5.98
+10.74%
15.50%€7.39€4.92€5.906
Oct ’25€5.65
€6.11
+8.18%
18.01%€8.04€4.95€5.756
Sep ’25€5.85
€6.11
+4.48%
18.01%€8.04€4.95€5.956
Aug ’25€6.10
€5.87
-3.73%
20.49%€7.53€4.34€5.305
Jul ’25€6.10
€5.87
-3.75%
19.54%€7.67€4.43€4.926
Jun ’25€5.95
€5.72
-3.86%
21.22%€7.64€4.40€5.205
May ’25€6.15
€5.90
-4.02%
20.79%€7.96€4.59€5.005
Apr ’25€6.15
€5.90
-4.02%
20.79%€7.96€4.59€5.355
Mar ’25€6.30
€5.35
-15.01%
12.59%€6.56€4.59€5.655
Feb ’25€5.90
€5.25
-10.94%
9.52%€5.94€4.69€5.755
Jan ’25€5.35
€5.45
+1.95%
8.99%€6.10€4.81€5.556
Dec ’24€5.30
€5.27
-0.58%
8.69%€5.95€4.70€5.506
€5.87
Fair Value
22.7% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Citizen Watch Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc