Citizen Watch Co., Ltd.

DB:CTZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Citizen Watch Valutazione

CTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTZ ( €5.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTZ?

Metrica chiave: Poiché CTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTZ su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniJP¥21.85b
Cap. di mercatoJP¥220.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
CTZ Citizen Watch
10.1x-1.8%€220.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTZ 10.1xMedia del settore 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.45
€6.08
+11.6%
15.0%€7.49€4.99n/a6
Dec ’25€5.50
€5.94
+7.9%
15.5%€7.33€4.89n/a6
Nov ’25€5.40
€5.98
+10.7%
15.5%€7.39€4.92n/a6
Oct ’25€5.65
€6.11
+8.2%
18.0%€8.04€4.95n/a6
Sep ’25€5.85
€6.11
+4.5%
18.0%€8.04€4.95n/a6
Aug ’25€6.10
€5.87
-3.7%
20.5%€7.53€4.34n/a5
Jul ’25€6.10
€5.87
-3.7%
19.5%€7.67€4.43n/a6
Jun ’25€5.95
€5.72
-3.9%
21.2%€7.64€4.40n/a5
May ’25€6.15
€5.90
-4.0%
20.8%€7.96€4.59n/a5
Apr ’25€6.15
€5.90
-4.0%
20.8%€7.96€4.59n/a5
Mar ’25€6.30
€5.35
-15.0%
12.6%€6.56€4.59n/a5
Feb ’25€5.90
€5.25
-10.9%
9.5%€5.94€4.69n/a5
Jan ’25€5.35
€5.45
+1.9%
9.0%€6.10€4.81n/a6
Dec ’24€5.30
€5.27
-0.6%
8.7%€5.95€4.70€5.506
Nov ’24€5.45
€5.27
-3.2%
9.4%€6.14€4.70€5.406
Oct ’24€5.80
€5.30
-8.7%
11.3%€6.22€4.38€5.657
Sep ’24€5.75
€5.22
-9.2%
10.4%€5.92€4.35€5.857
Aug ’24€5.90
€5.16
-12.6%
10.0%€5.95€4.37€6.107
Jul ’24€5.65
€5.08
-10.1%
12.3%€5.97€4.13€6.107
Jun ’24€5.75
€5.08
-11.6%
13.6%€6.31€4.30€5.957
May ’24€4.92
€5.05
+2.7%
10.2%€5.83€4.39€6.157
Apr ’24€5.25
€4.66
-11.2%
21.3%€5.90€3.33€6.157
Mar ’24€5.65
€4.16
-26.3%
19.4%€5.85€3.31€6.307
Feb ’24€4.28
€4.13
-3.4%
11.4%€4.69€3.46€5.907
Jan ’24€4.12
€4.19
+1.8%
9.6%€4.56€3.37€5.357
Dec ’23€4.02
€4.19
+4.3%
9.6%€4.56€3.37€5.307

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Citizen Watch Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc