Cicor Technologies Valutazione
CRLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRLN ( €145.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €140.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRLN?
Metrica chiave: Poiché CRLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRLN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | CHF 27.25m |
| Cap. di mercato | CHF 587.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRLN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
JEN Jenoptik | 13.2x | 12.56% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | n/a | €349.7m |
FEW Funkwerk | 13.5x | n/a | €217.6m |
M7U Nynomic | 26.7x | 35.04% | €89.7m |
CRLN Cicor Technologies | 21.6x | 22.29% | €587.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRLN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €145.50 | €114.03 -21.63% | 16.98% | €144.16 | €91.73 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €134.00 | €110.65 -17.42% | 13.47% | €127.95 | €91.59 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | €110.41 0% | 13.47% | €127.66 | €91.38 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €98.99 0% | 7.11% | €106.87 | €90.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €87.29 0% | 7.56% | €94.68 | €76.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €87.29 0% | 7.56% | €94.68 | €76.80 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €84.87 0% | 6.65% | €91.87 | €78.07 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €84.87 0% | 6.65% | €91.87 | €78.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €83.30 0% | 7.86% | €91.48 | €74.54 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €83.96 0% | 7.86% | €92.19 | €75.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €83.96 0% | 7.86% | €92.19 | €75.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €74.46 0% | 12.52% | €85.81 | €60.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €70.91 0% | 11.44% | €81.74 | €58.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €70.91 0% | 11.44% | €81.74 | €58.85 | €134.00 | 4 |
| May ’25 | n/a | €72.63 0% | 10.93% | €83.46 | €61.03 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €72.63 0% | 10.93% | €83.46 | €61.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €71.41 0% | 10.24% | €82.36 | €61.77 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €71.41 0% | 10.24% | €82.36 | €61.77 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €71.41 0% | 10.24% | €82.36 | €61.77 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €65.83 0% | 7.85% | €72.43 | €60.53 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €66.32 0% | 7.85% | €72.97 | €60.98 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €64.99 0% | 12.07% | €73.38 | €54.51 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €64.99 0% | 12.07% | €73.38 | €54.51 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €64.99 0% | 12.07% | €73.38 | €54.51 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €63.36 0% | 12.17% | €71.15 | €52.86 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €63.36 0% | 12.17% | €71.15 | €52.86 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 02:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cicor Technologies Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Zana Mamelli | Baader Helvea Equity Research |
| Emrah Basic | Baader Helvea Equity Research |