CPI Card Group Inc.

DB:CPB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €316.3m

CPI Card Group Valutazione

CPB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPB1 ( €27.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPB1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPB1?

Metrica chiave: Poiché CPB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPB1 su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$15.48m
Cap. di mercatoUS$331.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
FEW Funkwerk
9.9xn/a€163.6m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
CPB1 CPI Card Group
21.8x47.0%€332.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPB1 21.8xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.20
€34.09
+25.3%
8.1%€38.41€31.69n/a4
Nov ’25€18.90
€32.05
+69.6%
11.1%€36.98€28.66n/a3
Oct ’25€22.60
€32.17
+42.3%
8.7%€36.08€29.76n/a3
Sep ’25€25.20
€32.64
+29.5%
8.7%€36.61€30.20n/a3
Aug ’25€26.40
€27.30
+3.4%
26.3%€37.23€20.48n/a3
Jul ’25€24.40
€27.30
+11.9%
26.3%€37.23€20.48n/a3
Jun ’25€24.60
€27.30
+11.0%
26.3%€37.23€20.48n/a3
May ’25€16.50
€25.91
+57.0%
29.2%€36.58€20.12n/a3
Apr ’25€15.20
€25.91
+70.4%
29.2%€36.58€20.12n/a3
Mar ’25€17.10
€27.72
+62.1%
23.7%€36.96€22.18n/a3
Feb ’25€16.60
€23.23
+39.9%
4.0%€24.15€22.30n/a2
Jan ’25€17.60
€23.23
+32.0%
4.0%€24.15€22.30n/a2
Dec ’24€15.90
€23.38
+47.0%
4.0%€24.31€22.44n/a2
Nov ’24€15.40
€37.46
+143.2%
22.5%€45.88€29.03€18.902
Oct ’24€16.90
€37.46
+121.6%
22.5%€45.88€29.03€22.602
Jun ’24€24.60
€46.19
+87.8%
1.0%€46.66€45.72€24.602
May ’24€36.60
€46.49
+27.0%
3.9%€48.31€44.66€16.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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0%

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7D

0%

1Y

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