Canon Marketing Japan Valutazione
CNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNJ ( €31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNJ?
Metrica chiave: Poiché CNJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | JP¥37.62b |
| Cap. di mercato | JP¥562.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
JEN Jenoptik | 15.3x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 37.2% | €351.0m |
2347 Synnex Technology International | 14.4x | 13.9% | NT$120.1b |
3702 WPG Holdings | 13.5x | -10.3% | NT$117.7b |
CNJ Canon Marketing Japan | 15x | 3.4% | €562.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.00 | €36.60 +18.1% | 2.6% | €37.54 | €35.66 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €30.00 | €36.60 +22.0% | 2.6% | €37.54 | €35.66 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €27.40 | €35.26 +28.7% | 2.6% | €36.17 | €34.36 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.60 | €35.91 +25.6% | 0.8% | €36.21 | €35.61 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €27.80 | €35.91 +29.2% | 0.8% | €36.21 | €35.61 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €28.20 | €35.91 +27.3% | 0.8% | €36.21 | €35.61 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.40 | €32.96 +29.8% | 0.9% | €33.26 | €32.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €25.40 | €32.96 +29.8% | 0.9% | €33.26 | €32.66 | n/a | 2 |
| May ’25 | €25.20 | €32.96 +30.8% | 0.9% | €33.26 | €32.66 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €26.40 | €33.15 +25.6% | 2.8% | €34.08 | €32.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.40 | €31.18 +18.1% | 8.3% | €33.84 | €27.69 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €27.40 | €29.36 +7.2% | 4.6% | €31.23 | €28.11 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.60 | €29.07 +9.3% | 1.8% | €29.70 | €28.43 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.00 | €29.07 +26.4% | 1.8% | €29.70 | €28.43 | €30.00 | 3 |
| Nov ’24 | €22.40 | €29.07 +29.8% | 1.8% | €29.70 | €28.43 | €27.40 | 3 |
| Oct ’24 | €24.00 | €28.48 +18.7% | 3.1% | €29.75 | €27.85 | €28.60 | 3 |
| Jul ’24 | €22.20 | €28.91 +30.2% | 4.4% | €29.81 | €27.10 | €25.40 | 3 |
| Jun ’24 | €22.60 | €28.91 +27.9% | 4.4% | €29.81 | €27.10 | €25.40 | 3 |
| May ’24 | €22.20 | €28.91 +30.2% | 4.4% | €29.81 | €27.10 | €25.20 | 3 |
| Apr ’24 | €21.20 | €29.65 +39.9% | 6.3% | €31.31 | €27.04 | €26.40 | 3 |
| Mar ’24 | €20.40 | €29.65 +45.4% | 6.3% | €31.31 | €27.04 | €26.40 | 3 |
| Feb ’24 | €21.20 | €29.21 +37.8% | 6.0% | €31.09 | €26.85 | €27.40 | 3 |
| Jan ’24 | €20.60 | €26.77 +29.9% | 6.3% | €28.58 | €24.50 | €26.60 | 3 |
| Dec ’23 | €21.00 | €26.77 +27.5% | 6.3% | €28.58 | €24.50 | €23.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 10:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canon Marketing Japan Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Ryohei Takahashi | BofA Global Research |
| null null | Company Forecast |