Cognex Corporation

DB:CGZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Cognex Valutazione

CGZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.47
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CGZ ( €23.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGZ?

Metrica chiave: Poiché CGZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGZ su PE?
Rapporto PE41.7x
GuadagniUS$106.17m
Cap. di mercatoUS$4.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
JEN Jenoptik
11.1x10.5%€1.0b
S9I Stemmer Imaging
43.3xn/a€357.5m
M7U Nynomic
8.8x-8.2%€83.3m
FEV FORTEC Elektronik
21.6x31.9%€49.9m
CGZ Cognex
41.7x19.5%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGZ 41.7xMedia del settore 17.2xNo. of Companies16PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.7x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.10
€33.45
+44.8%
23.0%€49.17€22.83n/a19
Apr ’26€27.48
€39.45
+43.6%
19.0%€55.61€27.81n/a19
Mar ’26€31.40
€40.59
+29.3%
19.0%€57.22€28.61n/a19
Feb ’26€38.24
€45.75
+19.6%
12.7%€58.25€36.89n/a19
Jan ’26€34.43
€45.70
+32.7%
13.1%€57.87€36.65n/a19
Dec ’25€37.86
€44.86
+18.5%
13.0%€56.85€36.01n/a18
Nov ’25€36.93
€44.19
+19.6%
13.2%€55.37€35.07n/a17
Oct ’25€36.26
€42.42
+17.0%
13.3%€54.02€34.21n/a17
Sep ’25€36.07
€43.32
+20.1%
12.9%€54.76€34.68n/a17
Aug ’25€44.45
€45.63
+2.6%
13.1%€55.60€36.14n/a17
Jul ’25€43.74
€44.61
+2.0%
13.1%€55.05€36.70n/a16
Jun ’25€41.86
€45.43
+8.5%
13.3%€55.78€37.19n/a15
May ’25€38.61
€41.82
+8.3%
14.1%€55.27€33.16n/a15
Apr ’25€39.15
€41.79
+6.7%
14.2%€55.22€33.13€27.4815
Mar ’25€36.40
€41.06
+12.8%
14.0%€55.45€33.27€31.4014
Feb ’25€33.40
€40.89
+22.4%
15.2%€55.13€32.16€38.2414
Jan ’25€38.35
€40.04
+4.4%
14.8%€54.86€32.00€34.4314
Dec ’24€34.45
€41.85
+21.5%
16.6%€55.96€32.64€37.8615
Nov ’24€34.30
€44.85
+30.8%
16.0%€61.51€35.01€36.9315
Oct ’24€39.95
€48.17
+20.6%
10.9%€59.91€41.48€36.2615
Sep ’24€43.30
€48.17
+11.3%
10.9%€59.91€41.48€36.0715
Aug ’24€47.05
€48.21
+2.5%
11.4%€58.76€40.68€44.4515
Jul ’24€51.50
€46.90
-8.9%
13.2%€59.42€36.56€43.7416
Jun ’24€50.60
€46.29
-8.5%
12.6%€59.29€36.48€41.8616
May ’24€43.10
€45.18
+4.8%
14.5%€59.85€34.99€38.6115
Apr ’24€44.78
€47.24
+5.5%
15.7%€61.32€35.85€39.1514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€33.64
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognex Corporation è coperta da 39 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets