Cognex Corporation

DB:CGZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Cognex Valutazione

CGZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.85
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CGZ ( €25.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGZ?

Metrica chiave: Poiché CGZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGZ su PE?
Rapporto PE42.7x
GuadagniUS$117.75m
Cap. di mercatoUS$5.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
JEN Jenoptik
12.7x12.56%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€349.7m
M7U Nynomic
27.8x35.04%€93.3m
FEV FORTEC Elektronik
22.9x35.32%€53.6m
CGZ Cognex
42.7x17.76%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGZ 42.7xMedia del settore 22.9xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.94
€32.06
+23.61%
18.73%€45.86€23.36n/a17
Jun ’26€26.98
€32.20
+19.34%
19.98%€46.68€23.78n/a18
May ’26€23.44
€33.32
+42.17%
24.07%€49.60€23.03n/a18
Apr ’26€27.48
€39.45
+43.57%
19.05%€55.61€27.81n/a19
Mar ’26€31.40
€40.59
+29.27%
19.05%€57.22€28.61n/a19
Feb ’26€38.24
€45.85
+19.90%
12.68%€58.39€36.98n/a19
Jan ’26€34.43
€45.70
+32.73%
13.07%€57.87€36.65n/a19
Dec ’25€37.86
€44.86
+18.49%
12.98%€56.85€36.01n/a18
Nov ’25€36.93
€44.19
+19.65%
13.19%€55.37€35.07n/a17
Oct ’25€36.26
€42.42
+16.99%
13.28%€54.02€34.21n/a17
Sep ’25€36.07
€43.32
+20.10%
12.91%€54.76€34.68n/a17
Aug ’25€44.45
€45.63
+2.65%
13.08%€55.60€36.14n/a17
Jul ’25€43.74
€44.61
+2.00%
13.11%€55.05€36.70n/a16
Jun ’25€41.86
€45.43
+8.53%
13.32%€55.78€37.19€26.9815
May ’25€38.61
€41.82
+8.31%
14.11%€55.27€33.16€23.4415
Apr ’25€39.15
€41.79
+6.73%
14.20%€55.22€33.13€27.4815
Mar ’25€36.40
€41.06
+12.80%
14.05%€55.45€33.27€31.4014
Feb ’25€33.40
€40.89
+22.43%
15.19%€55.13€32.16€38.2414
Jan ’25€38.35
€40.04
+4.40%
14.83%€54.86€32.00€34.4314
Dec ’24€34.45
€41.85
+21.47%
16.64%€55.96€32.64€37.8615
Nov ’24€34.30
€44.85
+30.77%
15.97%€61.51€35.01€36.9315
Oct ’24€39.95
€48.17
+20.59%
10.86%€59.91€41.48€36.2615
Sep ’24€43.30
€48.17
+11.26%
10.86%€59.91€41.48€36.0715
Aug ’24€47.05
€48.21
+2.47%
11.37%€58.76€40.68€44.4515
Jul ’24€51.50
€46.90
-8.92%
13.23%€59.42€36.56€43.7416
Jun ’24€50.60
€46.29
-8.52%
12.63%€59.29€36.48€41.8616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€32.08
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 10:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognex Corporation è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets