Spirent Communications Valutazione
BW8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BW8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BW8 ( €2.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BW8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BW8?
Metrica chiave: Poiché BW8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BW8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 117x |
| Guadagni | US$12.90m |
| Cap. di mercato | US$1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.3x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BW8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
FEW Funkwerk | 13.5x | n/a | €217.6m |
CEK CeoTronics | 40.9x | 20.44% | €114.1m |
JEN Jenoptik | 12.8x | 12.56% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 43.8x | n/a | €357.5m |
BW8 Spirent Communications | 117x | 29.57% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BW8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BW8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.16 | €2.37 +9.53% | 0.62% | €2.38 | €2.35 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €2.20 | €2.35 +6.88% | 3.72% | €2.43 | €2.23 | n/a | 3 |
| May ’26 | €2.06 | €2.35 +14.15% | 3.72% | €2.43 | €2.23 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €2.20 | €2.35 +6.88% | 3.72% | €2.43 | €2.23 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.16 | €2.53 +17.05% | 13.22% | €2.99 | €2.21 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.08 | €2.53 +21.55% | 13.22% | €2.99 | €2.21 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.12 | €2.45 +15.69% | 8.16% | €2.72 | €2.24 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.06 | €2.45 +18.79% | 8.16% | €2.71 | €2.23 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.98 | €2.44 +23.15% | 8.16% | €2.70 | €2.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.04 | €2.44 +19.53% | 8.16% | €2.70 | €2.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.10 | €2.36 +12.29% | 8.16% | €2.61 | €2.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.02 | €2.44 +21.01% | 11.22% | €2.82 | €2.17 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.12 | €2.44 +15.30% | 11.22% | €2.82 | €2.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.12 | €2.44 +15.30% | 11.22% | €2.82 | €2.17 | €2.20 | 3 |
| May ’25 | €2.26 | €2.56 +13.38% | 9.34% | €2.80 | €2.32 | €2.06 | 2 |
| Apr ’25 | €2.19 | €2.42 +10.67% | 16.36% | €2.82 | €2.03 | €2.20 | 2 |
| Mar ’25 | €1.20 | €1.83 +52.53% | 15.75% | €2.29 | €1.41 | €2.16 | 5 |
| Feb ’25 | €1.35 | €1.83 +35.38% | 15.75% | €2.29 | €1.41 | €2.08 | 5 |
| Jan ’25 | €1.40 | €1.77 +26.29% | 20.51% | €2.26 | €1.16 | €2.12 | 5 |
| Dec ’24 | €1.29 | €1.54 +19.31% | 29.40% | €2.26 | €1.10 | €2.06 | 6 |
| Nov ’24 | €1.09 | €1.54 +41.88% | 29.40% | €2.26 | €1.10 | €1.98 | 6 |
| Oct ’24 | €1.53 | €2.66 +73.87% | 27.04% | €3.95 | €1.74 | €2.04 | 7 |
| Sep ’24 | €1.79 | €2.66 +48.25% | 27.04% | €3.95 | €1.74 | €2.10 | 7 |
| Aug ’24 | €1.94 | €2.73 +40.24% | 22.92% | €3.98 | €1.99 | €2.02 | 7 |
| Jul ’24 | €1.86 | €2.71 +45.37% | 22.92% | €3.95 | €1.98 | €2.12 | 7 |
| Jun ’24 | €2.06 | €2.71 +31.54% | 21.38% | €3.92 | €1.96 | €2.12 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 14:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Spirent Communications plc è coperta da 21 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alban Cousin | Arete Research Services LLP |
| Gerardus Vos | Barclays |
| Stuart Jeffrey | Barclays |