Spirent Communications plc

DB:BW8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Spirent Communications Valutazione

BW8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BW8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.93
Fair Value
131.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BW8 ( €2.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BW8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BW8?

Metrica chiave: Poiché BW8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BW8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BW8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BW8 su PE?
Rapporto PE99.9x
GuadagniUS$13.30m
Cap. di mercatoUS$1.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BW8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BW8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
FEW Funkwerk
10.3xn/a€166.0m
CEK CeoTronics
16.7x18.1%€46.7m
JEN Jenoptik
14.4x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
BW8 Spirent Communications
99.9x36.2%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BW8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BW8 99.9xMedia del settore 22.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BW8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BW8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.9x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BW8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.14
€2.53
+18.1%
13.2%€2.99€2.21n/a3
Feb ’26€2.08
€2.53
+21.6%
13.2%€2.99€2.21n/a3
Jan ’26€2.12
€2.45
+15.7%
8.2%€2.72€2.24n/a3
Dec ’25€2.06
€2.44
+18.4%
8.2%€2.70€2.22n/a3
Nov ’25€1.98
€2.44
+23.1%
8.2%€2.70€2.22n/a3
Oct ’25€2.04
€2.44
+19.5%
8.2%€2.70€2.22n/a3
Sep ’25€2.10
€2.36
+12.3%
8.2%€2.61€2.15n/a3
Aug ’25€2.02
€2.44
+21.0%
11.2%€2.82€2.17n/a3
Jul ’25€2.12
€2.44
+15.3%
11.2%€2.82€2.17n/a3
Jun ’25€2.12
€2.44
+15.3%
11.2%€2.82€2.17n/a3
May ’25€2.26
€2.56
+13.4%
9.3%€2.80€2.32n/a2
Apr ’25€2.19
€2.42
+10.7%
16.4%€2.82€2.03n/a2
Mar ’25€1.20
€1.83
+52.5%
15.7%€2.29€1.41n/a5
Feb ’25€1.35
€1.83
+35.4%
15.7%€2.29€1.41€2.085
Jan ’25€1.40
€1.77
+26.3%
20.5%€2.26€1.16€2.125
Dec ’24€1.29
€1.54
+19.3%
29.4%€2.26€1.10€2.066
Nov ’24€1.09
€1.54
+41.9%
29.4%€2.26€1.10€1.986
Oct ’24€1.53
€2.66
+73.9%
27.0%€3.95€1.74€2.047
Sep ’24€1.79
€2.66
+48.3%
27.0%€3.95€1.74€2.107
Aug ’24€1.94
€2.73
+40.2%
22.9%€3.98€1.99€2.027
Jul ’24€1.86
€2.71
+45.4%
22.9%€3.95€1.98€2.127
Jun ’24€2.06
€2.71
+31.5%
21.4%€3.92€1.96€2.128
May ’24€1.99
€2.69
+35.5%
21.4%€3.89€1.94€2.268
Apr ’24€1.98
€2.68
+35.5%
21.0%€3.86€1.99€2.198
Mar ’24€2.46
€3.14
+27.7%
18.3%€3.98€2.32€1.208
Feb ’24€2.44
€3.14
+28.8%
18.3%€3.98€2.32€1.358
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.43
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spirent Communications plc è coperta da 21 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays