Spirent Communications Valutazione
BW8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BW8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BW8 ( €2.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BW8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BW8?
Metrica chiave: Poiché BW8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BW8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.4x |
| Guadagni | US$13.30m |
| Cap. di mercato | US$1.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BW8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
FEW Funkwerk | 9.6x | n/a | €154.3m |
CEK CeoTronics | 37.3x | 25.5% | €46.7m |
JEN Jenoptik | 15.3x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 37.2% | €351.0m |
BW8 Spirent Communications | 96.4x | 41.0% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BW8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BW8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.4x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.12 | €2.45 +15.7% | 8.2% | €2.72 | €2.24 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.06 | €2.36 +14.5% | 8.2% | €2.61 | €2.15 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.98 | €2.36 +19.1% | 8.2% | €2.61 | €2.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.04 | €2.36 +15.6% | 8.2% | €2.61 | €2.15 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.10 | €2.36 +12.3% | 8.2% | €2.61 | €2.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.02 | €2.44 +21.0% | 11.2% | €2.82 | €2.17 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.12 | €2.44 +15.3% | 11.2% | €2.82 | €2.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.12 | €2.44 +15.3% | 11.2% | €2.82 | €2.17 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.26 | €2.56 +13.4% | 9.3% | €2.80 | €2.32 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.19 | €2.42 +10.7% | 16.4% | €2.82 | €2.03 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.20 | €1.83 +52.5% | 15.7% | €2.29 | €1.41 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.35 | €1.83 +35.4% | 15.7% | €2.29 | €1.41 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.40 | €1.77 +26.3% | 20.5% | €2.26 | €1.16 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.29 | €1.54 +19.3% | 29.4% | €2.26 | €1.10 | €2.06 | 6 |
| Nov ’24 | €1.09 | €1.54 +41.9% | 29.4% | €2.26 | €1.10 | €1.98 | 6 |
| Oct ’24 | €1.53 | €2.66 +73.9% | 27.0% | €3.95 | €1.74 | €2.04 | 7 |
| Sep ’24 | €1.79 | €2.66 +48.3% | 27.0% | €3.95 | €1.74 | €2.10 | 7 |
| Aug ’24 | €1.94 | €2.73 +40.2% | 22.9% | €3.98 | €1.99 | €2.02 | 7 |
| Jul ’24 | €1.86 | €2.71 +45.4% | 22.9% | €3.95 | €1.98 | €2.12 | 7 |
| Jun ’24 | €2.06 | €2.71 +31.5% | 21.4% | €3.92 | €1.96 | €2.12 | 8 |
| May ’24 | €1.99 | €2.69 +35.5% | 21.4% | €3.89 | €1.94 | €2.26 | 8 |
| Apr ’24 | €1.98 | €2.68 +35.5% | 21.0% | €3.86 | €1.99 | €2.19 | 8 |
| Mar ’24 | €2.46 | €3.14 +27.7% | 18.3% | €3.98 | €2.32 | €1.20 | 8 |
| Feb ’24 | €2.44 | €3.14 +28.8% | 18.3% | €3.98 | €2.32 | €1.35 | 8 |
| Jan ’24 | €3.06 | €3.38 +10.5% | 18.0% | €4.35 | €2.54 | €1.40 | 6 |
| Dec ’23 | €3.22 | €3.38 +5.0% | 18.0% | €4.35 | €2.54 | €1.29 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 07:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Spirent Communications plc è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alban Cousin | Arete Research Services LLP |
| Gerardus Vos | Barclays |
| Stuart Jeffrey | Barclays |