Benchmark Electronics Valutazione
BMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMU ( €44.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMU?
Metrica chiave: Poiché BMU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | US$62.46m |
| Cap. di mercato | US$1.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13x | 15.3% | €98.7m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
CTS CTS | 27.3x | 11.4% | US$1.6b |
BMU Benchmark Electronics | 27.8x | 8.8% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.80 | €40.91 -8.7% | 18.4% | €47.99 | €30.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €39.60 | €40.91 +3.3% | 18.4% | €47.99 | €30.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €39.40 | €38.17 -3.1% | 14.3% | €42.48 | €30.48 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €38.20 | €38.17 -0.08% | 14.3% | €42.48 | €30.48 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €44.00 | €38.17 -13.2% | 14.3% | €42.48 | €30.48 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €36.40 | €33.44 -8.1% | 8.2% | €37.16 | €30.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €40.80 | €33.44 -18.0% | 8.2% | €37.16 | €30.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.20 | €29.13 -0.2% | 3.0% | €30.36 | €28.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €27.60 | €29.13 +5.6% | 3.0% | €30.36 | €28.52 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €28.40 | €29.13 +2.6% | 3.0% | €30.36 | €28.52 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.00 | €29.13 +16.5% | 3.0% | €30.36 | €28.52 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €25.20 | €29.99 +19.0% | 9.8% | €34.10 | €27.47 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €22.80 | €29.99 +31.6% | 9.8% | €34.10 | €27.47 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €22.80 | €29.99 +31.6% | 9.8% | €34.10 | €27.47 | €39.60 | 3 |
| Oct ’24 | €23.20 | €30.16 +30.0% | 7.4% | €32.90 | €27.42 | €39.40 | 3 |
| Sep ’24 | €23.60 | €30.16 +27.8% | 7.4% | €32.90 | €27.42 | €38.20 | 3 |
| Aug ’24 | €24.00 | €31.81 +32.5% | 14.6% | €38.17 | €27.27 | €44.00 | 3 |
| Jul ’24 | €23.60 | €31.81 +34.8% | 14.6% | €38.17 | €27.27 | €36.40 | 3 |
| Jun ’24 | €22.00 | €31.81 +44.6% | 14.6% | €38.17 | €27.27 | €40.80 | 3 |
| May ’24 | €19.20 | €33.29 +73.4% | 11.1% | €38.48 | €30.24 | €29.20 | 3 |
| Apr ’24 | €21.20 | €33.29 +57.0% | 11.1% | €38.48 | €30.24 | €27.60 | 3 |
| Mar ’24 | €22.40 | €33.29 +48.6% | 11.1% | €38.48 | €30.24 | €28.40 | 3 |
| Feb ’24 | €25.60 | €36.10 +41.0% | 13.1% | €42.75 | €32.30 | €25.00 | 3 |
| Jan ’24 | €24.80 | €36.10 +45.6% | 13.1% | €42.75 | €32.30 | €25.20 | 3 |
| Dec ’23 | €27.40 | €36.10 +31.8% | 13.1% | €42.75 | €32.30 | €22.80 | 3 |
| Nov ’23 | €28.60 | €34.47 +20.5% | 5.3% | €37.08 | €33.17 | €22.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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