Benchmark Electronics Valutazione
BMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMU ( €33.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMU?
Metrica chiave: Poiché BMU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | US$52.97m |
| Cap. di mercato | US$1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
JEN Jenoptik | 13.5x | 12.56% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | n/a | €351.0m |
M7U Nynomic | 28.2x | 35.04% | €94.6m |
CTS CTS | 21.1x | 12.01% | US$1.3b |
BMU Benchmark Electronics | 26.1x | 19.92% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.20 | €39.69 +19.55% | 6.54% | €42.34 | €36.16 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €32.00 | €39.69 +24.03% | 6.54% | €42.34 | €36.16 | n/a | 3 |
| May ’26 | €33.20 | €39.69 +19.55% | 6.54% | €42.34 | €36.16 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €35.00 | €45.81 +30.88% | 10.04% | €49.97 | €39.40 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €38.00 | €45.81 +20.55% | 10.04% | €49.97 | €39.40 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €40.80 | €45.81 +12.27% | 10.04% | €49.97 | €39.40 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €44.00 | €40.91 -7.02% | 18.45% | €47.99 | €30.45 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €45.00 | €40.91 -9.09% | 18.45% | €47.99 | €30.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €39.60 | €40.91 +3.31% | 18.45% | €47.99 | €30.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €39.40 | €38.17 -3.12% | 14.29% | €42.48 | €30.48 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €38.20 | €38.17 -0.075% | 14.29% | €42.48 | €30.48 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €44.00 | €38.17 -13.25% | 14.29% | €42.48 | €30.48 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €36.40 | €33.44 -8.13% | 8.18% | €37.16 | €30.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €40.80 | €33.44 -18.04% | 8.18% | €37.16 | €30.65 | €32.00 | 3 |
| May ’25 | €29.20 | €29.13 -0.23% | 2.98% | €30.36 | €28.52 | €33.20 | 3 |
| Apr ’25 | €27.60 | €29.13 +5.56% | 2.98% | €30.36 | €28.52 | €35.00 | 3 |
| Mar ’25 | €28.40 | €29.13 +2.58% | 2.98% | €30.36 | €28.52 | €38.00 | 3 |
| Feb ’25 | €25.00 | €29.13 +16.53% | 2.98% | €30.36 | €28.52 | €40.80 | 3 |
| Jan ’25 | €25.20 | €29.99 +19.03% | 9.76% | €34.10 | €27.47 | €44.00 | 3 |
| Dec ’24 | €22.80 | €29.99 +31.56% | 9.76% | €34.10 | €27.47 | €45.00 | 3 |
| Nov ’24 | €22.80 | €29.99 +31.56% | 9.76% | €34.10 | €27.47 | €39.60 | 3 |
| Oct ’24 | €23.20 | €30.16 +30.01% | 7.42% | €32.90 | €27.42 | €39.40 | 3 |
| Sep ’24 | €23.60 | €30.16 +27.81% | 7.42% | €32.90 | €27.42 | €38.20 | 3 |
| Aug ’24 | €24.00 | €31.81 +32.55% | 14.57% | €38.17 | €27.27 | €44.00 | 3 |
| Jul ’24 | €23.60 | €31.81 +34.79% | 14.57% | €38.17 | €27.27 | €36.40 | 3 |
| Jun ’24 | €22.00 | €31.81 +44.60% | 14.57% | €38.17 | €27.27 | €40.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 14:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Benchmark Electronics, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |
| Michael Morris | Citigroup Inc |
| William Stein | Credit Suisse |