Barco Valutazione
BC1P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BC1P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BC1P ( €11.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BC1P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC1P?
Metrica chiave: Poiché BC1P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BC1P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | €62.96m |
| Cap. di mercato | €1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BC1P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
JEN Jenoptik | 11.1x | 10.5% | €1.0b |
S9I Stemmer Imaging | 43.3x | n/a | €357.5m |
M7U Nynomic | 8.8x | -8.2% | €83.3m |
FEV FORTEC Elektronik | 21.6x | 31.9% | €49.9m |
BC1P Barco | 16.8x | 14.7% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC1P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BC1P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BC1P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BC1P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BC1P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.99 | €14.48 +20.8% | 12.4% | €17.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €12.35 | €13.08 +5.9% | 15.3% | €16.00 | €10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €11.30 | €12.84 +13.6% | 13.4% | €15.00 | €10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €9.64 | €13.04 +35.3% | 6.9% | €14.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.24 | €13.24 +29.3% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.15 | €13.24 +30.4% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.31 | €13.24 +17.1% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.89 | €14.76 +24.1% | 10.6% | €16.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.15 | €15.20 +25.1% | 13.4% | €18.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.97 | €16.00 +33.7% | 17.7% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.44 | €16.40 +57.1% | 15.7% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.67 | €17.60 +38.9% | 14.6% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.86 | €17.60 +36.9% | 14.6% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.08 | €19.60 +30.0% | 5.2% | €21.00 | €18.00 | €12.35 | 5 |
| Mar ’25 | €16.37 | €19.60 +19.7% | 5.2% | €21.00 | €18.00 | €11.30 | 5 |
| Feb ’25 | €15.21 | €21.72 +42.8% | 14.8% | €28.00 | €19.00 | €9.64 | 5 |
| Jan ’25 | €16.49 | €23.54 +42.8% | 14.7% | €28.00 | €19.00 | €10.24 | 5 |
| Dec ’24 | €15.38 | €23.54 +53.1% | 14.7% | €28.00 | €19.00 | €10.15 | 5 |
| Nov ’24 | €14.45 | €23.70 +64.0% | 15.1% | €28.00 | €19.00 | €11.31 | 5 |
| Oct ’24 | €18.56 | €30.40 +63.8% | 8.2% | €35.00 | €28.00 | €11.89 | 5 |
| Sep ’24 | €19.77 | €30.60 +54.8% | 7.7% | €35.00 | €28.00 | €12.15 | 5 |
| Aug ’24 | €21.12 | €31.00 +46.8% | 7.7% | €35.00 | €28.00 | €11.97 | 5 |
| Jul ’24 | €22.86 | €33.33 +45.8% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €10.44 | 3 |
| Jun ’24 | €24.32 | €33.33 +37.1% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €12.67 | 3 |
| May ’24 | €26.54 | €33.33 +25.6% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €12.86 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 22:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Barco NV è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Hesselink | ABN AMRO Bank N.V. |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |