Avid Technology, Inc.

DB:AVD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

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Avid Technology Valutazione

AVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVD ( €25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVD?

Metrica chiave: Poiché AVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVD su PE?
Rapporto PE92.1x
GuadagniUS$12.95m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51x
JEN Jenoptik
15.7x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
001339 JWIPC Technology
94.3x38.3%CN¥7.7b
LPK LPKF Laser & Electronics
n/a120.6%€217.3m
AVD Avid Technology
92.1x49.4%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVD 92.1xMedia del settore 22.3xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.1 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.1x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Dec ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Nov ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Oct ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Sep ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Aug ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Jul ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Jun ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
May ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Apr ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Mar ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Feb ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Jan ’25n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Dec ’24n/a
€25.78
0%
2.8%€26.81€25.25n/a3
Nov ’24€25.40
€25.03
-1.5%
2.2%€26.28€24.75n/a6
Oct ’24€25.20
€25.03
-0.7%
2.2%€26.28€24.75n/a6
Sep ’24€24.40
€25.03
+2.6%
2.2%€26.28€24.75n/a6
Aug ’24€21.60
€32.03
+48.3%
25.0%€44.00€22.92n/a6
Jul ’24€23.20
€32.54
+40.3%
23.3%€44.88€23.37n/a7
Jun ’24€22.40
€33.02
+47.4%
23.2%€44.23€23.04n/a6
May ’24€26.00
€34.51
+32.7%
20.1%€47.02€25.81n/a7
Apr ’24€28.21
€34.39
+21.9%
22.9%€47.77€23.42n/a7
Mar ’24€27.16
€34.30
+26.3%
24.9%€50.94€24.97n/a6
Feb ’24€27.55
€34.30
+24.5%
24.9%€50.94€24.97n/a6
Jan ’24€24.18
€34.30
+41.8%
24.9%€50.94€24.97n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/09 16:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/06 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Avid Technology, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Barbara CoffeyBrigantine Advisors
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey RathCanaccord Genuity